| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-02-08 | ||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 579 97 00 recepcja 579 97 02 sekretariat | 579 97 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-26-78-295 | 015326767 | www.dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2003 roku | ||||||
| Aktywa | 13 230 | 65 249 | ||||
| Lokaty | 11 963 | 25 628 | ||||
| Środki pieniężne | 1 267 | 39 619 | ||||
| Należności | 0 | 2 | ||||
| z tytułu zbytych lokat | ||||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| dywidendy | ||||||
| odsetki | 0 | 2 | ||||
| pozostałe | ||||||
| Zobowiązania | 36 | 36 992 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||||
| Z tytułu wystawionych opcji | ||||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 36 896 | |||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | ||||||
| Rezerwa na wydatki | ||||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | 36 | 96 | ||||
| a) w tym wobec towarzystwa | 36 | 96 | ||||
| Aktywa netto | 13 194 | 28 257 | ||||
| Kapitał | 7 881 | 24 113 | ||||
| Wpłacony | 61 910 | 61 910 | ||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -54 029 | -37 797 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 265 | 3 105 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 048 | 1 039 | ||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 0 | |||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 13 194 | 28 257 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | 264 677 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 111,53 | 106,76 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | 264 677 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 421 | 1 646 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Odsetki | 22 | 304 | ||||
| Odpis dyskonta | 399 | 1 342 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty operacyjne | 116 | 485 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 116 | 484 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | ||||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | ||||||
| poligraficzne | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||||
| Amortyzacja premii | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty operacyjne netto | 116 | 485 | ||||
| Przychody z lokat netto | 305 | 1 161 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 10 | 9 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 10 | 9 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | ||||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 315 | 1 170 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | 118 299 | ||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | 118 299 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 27 410 | 28 257 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 315 | 1 170 | ||||
| przychody z lokat netto | 305 | 1 161 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 | 9 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | ||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 315 | 1 170 | ||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 531 | -16 232 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 531 | -16 232 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -14 531 | -16 232 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 216 | -15 062 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 194 | 13 194 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 141 | 27 604 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 130 731 | 146 378 | ||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -130 731 | -146 378 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 619 099 | 619 099 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 500 800 | 500 800 | ||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | 118 299 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,07 | 106,76 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 111,53 | 111,53 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,33 | 4,47 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,17 | 106,79 | ||||
| data wyceny | 2004-10-08 | 2004-01-02 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,53 | 111,53 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,52 | 111,52 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 1,76 | 1,71 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | ||||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 1,76 | 1,75 | ||||
| wynagrodzenia towarzystwa | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 756 | 14 777 | ||||
| Wpływy | 35 936 | 63 151 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 132 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 35 914 | 62 923 | ||||
| Pozostałe | 22 | 96 | ||||
| Wydatki | 20 180 | 48 374 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 061 | 47 828 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 119 | 545 | ||||
| Z tytułu opłat | ||||||
| dla depozytariusza | ||||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||||
| za zezwolenia | ||||||
| rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług | ||||||
| wydawniczych | ||||||
| prawnych | ||||||
| w zakresie rachunkowości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 531 | -53 129 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 14 531 | 53 129 | ||||
| z tytułu nabycia certyfikatów własnych | 14 531 | 53 129 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 1 225 | -38 352 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 39 619 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 267 | 1 267 | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2003 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| bony skarbowe | 11 963 | 90,42 | 19 628 | 30,08 | ||
| obligacje zagraniczne | 0 | 0,00 | 6 002 | 9,20 | ||
| Razem | 11 963 | 90,42 | 25 630 | 39,28 | ||
| Plik | Opis | |||||
