TVN - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

TVN S.A.

(pełna nazwa emitenta)

TVN

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 717 072 216 190 158 707 47 849

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 178 043 56 643 39 406 12 537

Zysk (strata) brutto 233 896 108 749 51 768 24 069

Zysk (strata) netto 190 385 90 812 42 137 20 099

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 738 5 126 34 911 1 135

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -259 715 -12 718 -57 482 -2 815

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -114 786 -46 774 -25 405 -10 352

Przepływy pieniężne netto, razem -216 763 -54 366 -47 976 -12 033

Aktywa, razem 1 383 102 1 428 164 339 079 350 126

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 085 285 1 216 308 266 066 298 188

Zobowiązania długoterminowe 890 201 960 196 218 240 235 400

Zobowiązania krótkoterminowe 104 617 184 411 25 648 45 210

Kapitał własny 297 817 211 856 73 012 51 938

Kapitał zakładowy 65 800 65 800 16 131 16 131

Liczba akcji (w szt.) 65 800 000 65 800 000 65 800 000 65 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,89 1,38 0,64 0,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,89 1,38 0,64 0,31

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,53 3,22 1,11 0,79

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,53 3,22 1,11 0,79

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 984 341 1 009 628 825 451 172 750

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 22 373 19 675 10 639 8 760

wartość firmy 0 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 128 160 139 575 12 423 12 660

Aktywa programowe długoterminowe 70 117 64 678 58 970 47 390

Rzeczowe aktywa trwałe 137 689 127 758 83 140 65 831

Należności długoterminowe 220 218 23 220 1 630

Od jednostek powiązanych 0 0 23 008 1 418

Od pozostałych jednostek 220 218 212 212

Inwestycje długoterminowe 612 130 641 385 637 059 11 471

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 612 130 641 385 637 059 11 471

w jednostkach powiązanych, w tym: 597 791 627 148 626 203 615

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 14 339 14 237 10 856 10 856

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 652 16 339 0 25 008

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 652 16 339 0 25 008

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 398 761 418 536 499 437 270 684

Zapasy 1 823 2 186 2 360 1 967

Aktywa programowe krótkoterminowe 141 551 142 548 95 532 70 078

Należności krótkoterminowe 126 113 110 291 89 013 78 768

Od jednostek powiązanych 12 658 9 712 10 104 30 594

Od pozostałych jednostek 113 455 100 579 78 909 48 174

Inwestycje krótkoterminowe 119 612 149 202 299 755 105 626

Krótkoterminowe aktywa finansowe 119 612 149 202 299 755 105 626

w jednostkach powiązanych 147 291 275 149

w pozostałych jednostkach 45 749 20 248 663 810

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73 716 128 663 298 817 104 667

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 662 14 309 12 777 14 245

A k t y w a r a z e m 1 383 102 1 428 164 1 324 888 443 434

PASYWA

Kapitał własny 297 817 211 856 112 141 79 265

Kapitał zakładowy 65 800 65 800 65 800 65 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny -4 709 493 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 67 580 67 580 5 315 5 315

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 -351 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0

ujemne różnice kursowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -21 239 -21 239 -36 084 -36 084

Zysk (strata) netto 190 385 99 573 77 110 44 234

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitały mniejszości 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 085 285 1 216 308 1 212 747 364 169

Rezerwy na zobowiązania 30 969 17 497 8 656 10 390

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 850 10 107 1 629 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 980 6 262 5 950 5 400

długoterminowa 2 604 2 790 2 239 2 419

krótkoterminowa 3 376 3 472 3 711 2 981

Pozostałe rezerwy 1 139 1 128 1 077 4 990

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 139 1 128 1 077 4 990

Zobowiązania długoterminowe 890 201 960 196 1 033 270 219 986

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 26 593

Wobec pozostałych jednostek 890 201 960 196 1 033 270 193 393

Zobowiązania krótkoterminowe 104 617 184 411 134 082 89 213

Wobec jednostek powiązanych 375 1 392 4 590 4 378

Wobec pozostałych jednostek 102 529 181 294 128 221 83 548

Fundusze specjalne 1 713 1 725 1 271 1 287

Rozliczenia międzyokresowe 59 498 54 204 36 739 44 580

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 59 498 54 204 36 739 44 580

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 59 498 54 204 36 739 44 580

P a s y w a r a z e m 1 383 102 1 428 164 1 324 888 443 434

Wartość księgowa 297 817 211 856 112 141 79 265

Liczba akcji (w szt.) 65 800 000 65 800 000 65 800 000 65 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,53 3,22 1,70 1,20

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 65 800 000 65 800 000 65 800 000 65 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,53 3,22 1,70 1,20

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 216 190 717 072 175 514 587 222

od jednostek powiązanych 3 324 7 786 2 038 9 040

Przychody netto ze sprzedaży produktów 216 190 717 072 175 514 587 222

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 130 551 444 204 98 059 371 818

jednostkom powiązanym -1 874 19 175 1 275 8 046

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 130 551 444 204 98 059 371 818

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 85 639 272 868 77 455 215 404

Koszty sprzedaży 12 809 38 799 7 668 29 712

Koszty ogólnego zarządu 16 586 53 392 12 358 35 382

Zysk (strata) ze sprzedaży 56 244 180 677 57 429 150 310

Pozostałe przychody operacyjne 2 616 6 751 2 548 5 433

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 123 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 2 616 6 628 2 548 5 433

Pozostałe koszty operacyjne 2 217 9 385 1 830 3 777

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 32 0 68 68

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2 470 0 0

Inne koszty operacyjne 2 185 6 915 1 762 3 709

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 643 178 043 58 147 151 966

Przychody finansowe 81 945 186 007 6 473 10 763

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 18 327 71 749 6 571 10 763

od jednostek powiązanych 16 248 63 762 6 694 6 922

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 63 618 114 258 -98 0

Koszty finansowe 27 953 123 716 18 145 51 434

Odsetki w tym: 23 955 101 078 10 006 20 228

dla jednostek powiązanych 0 139 394 4 419

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 3 998 22 638 8 139 31 206

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 110 635 240 334 46 475 111 295

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 886 6 438 237 950

Zysk (strata) brutto 108 749 233 896 46 238 110 345

Podatek dochodowy 17 937 43 511 13 362 33 235

część bieżąca 287 17 605 -13 275 18 905

część odroczona 17 650 25 906 26 637 14 330

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 90 812 190 385 32 876 77 110

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 90 812 190 385 32 876 77 110

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 800 000 65 800 000 65 800 000 65 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,38 2,89 0,50 1,17

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 800 000 65 800 000 65 800 000 65 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,38 2,89 0,50 1,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 211 856 112 141 79 265 35 031

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na początek okresu 65 800 65 800 65 800 65 800

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 800 65 800 65 800 65 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 493 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 202 -4 709 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 739 0 0

z tytułu aktualizacji wyceny akcji dostępnych do sprzedaży, netto, z uwzględnieniem podatku odroczonego 0 2 739 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -5 202 -7 448 0 0

z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających, z uwzględnieniem podatku odroczonego -5 202 -7 448 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -4 709 -4 709 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 67 580 5 315 5 315 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 62 265 0 5 315

podziału zysku 0 62 265 0 5 315

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 67 580 67 580 5 315 5 315

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -21 239 -36 084 -36 084 -120 002

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -21 239 -36 084 -36 084 -120 002

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 19 752

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -21 239 -36 084 -36 084 -100 250

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe 0 -62 265 0 -5 315

korekta konsolidacyjna z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zysk roku poprzedniego 0 77 110 0 69 481

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -21 239 -21 239 -36 084 -36 084

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -21 239 -21 239 -36 084 -36 084

Wynik netto 190 385 190 385 77 110 77 110

zysk netto 90 812 190 385 32 876 77 110

Wynik netto za 3 kwartały roku bieżącego 99 573 0 44 234 0

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 297 817 297 817 112 141 112 141

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 297 817 297 817 112 141 112 141

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 90 812 190 385 32 876 77 110

Korekty razem -85 686 -32 647 -6 817 20 791

Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja, w tym: 41 365 129 684 33 154 95 790

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -29 479 -55 745 21 250 24 362

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 860 38 077 11 602 11 602

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 72 -181 64 64

Zmiana stanu rezerw 14 681 23 419 -1 866 -1 773

Zmiana stanu zapasów 364 520 1 693 2 804

Zmiana stanu należności -15 549 823 -46 216 16 146

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -26 031 -47 630 -35 413 -25 518

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11 811 25 991 18 688 2 205

Nabycie licencji programowych -64 478 -104 685 -1 044 -101 632

Zmiana stanu produkcji własnej -4 495 -11 223 -7 276 -1 757

Inne korekty -22 807 -31 697 -1 453 -1 502

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 126 157 738 26 059 97 901

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -106 1 170 1 074 1 074

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -73 632 110 110

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: -33 12 926 926

w jednostkach powiązanych -33 12 926 926

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -32 12 926 926

odsetki -1 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Zbycie instrumentów finansowych (opcje) 0 526 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 38 38

Wydatki -12 612 -260 885 -628 053 -651 159

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12 612 -88 681 -16 372 -39 478

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -172 204 -611 681 -611 681

w jednostkach powiązanych 0 -164 431 -611 681 -611 681

nabycie dłużnych papierów wartościowych w jednostkach powiązanych 0 0 -611 681 -611 681

nabycie udziałów w jednostkach zależnych 0 -164 431 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -7 773 0 0

nabycie opcji walutowych 0 -7 773 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 718 -259 715 -626 979 -650 085

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 1 091 947 1 091 947

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 1 091 947 1 091 947

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -46 774 -114 786 -306 204 -313 295

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 -239 946 -239 946

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -46 774 -101 708 -1 791 -8 882

Inne wydatki finansowe -13 078 -64 467 -64 467

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -46 774 -114 786 785 743 778 652

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -54 366 -216 763 184 823 226 468

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -54 947 -225 101 194 150 232 683

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -581 -8 338 9 327 6 215

Środki pieniężne na początek okresu 129 111 291 508 106 685 65 040

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 74 745 74 745 291 508 291 508

o ograniczonej możliwości dysponowania 9 029 9 029 187 755 187 755

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Karen Burgess Wiceprezes Zarządu

2005-03-01 Piotr Walter Prezes Zarzadu