| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| MUZA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MUZA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-590 | Warszawa, | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Marszałkowska | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 621 17 75 | 629 23 49 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-42-80 | 001378210 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 611 | 22 571 | 4 320 | 4 965 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 915 | 1 395 | 202 | 307 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 316 | 1 977 | 290 | 435 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 141 | 1 761 | 251 | 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -86 | -418 | -19 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 593 | 1 294 | 1 012 | 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -501 | 454 | -110 | 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 006 | 1 330 | 883 | 293 | ||
| Aktywa, razem | 43 592 | 42 689 | 10 687 | 9 050 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 332 | 17 118 | 4 004 | 3 629 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 063 | 15 630 | 2 467 | 3 314 | ||
| Kapitał własny | 27 260 | 25 571 | 6 683 | 5 421 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 827 | 9 300 | 1 429 | 1 972 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 851 896 | 2 873 215 | 2 851 896 | 2 873 215 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,64 | 0,10 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,56 | 8,90 | 2,34 | 1,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 421 | 6 828 | 3 453 | 4 255 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 116 | 3 | 6 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 221 | 244 | 4 | 5 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 672 | 5 172 | 2 023 | 600 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 150 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 150 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 150 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 412 | 1 423 | 1 494 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 412 | 1 423 | 1 494 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 171 | 35 582 | 39 236 | 34 847 | ||
| Zapasy | 14 627 | 17 315 | 14 648 | 16 647 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 505 | 9 921 | 13 324 | 7 379 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 505 | 9 921 | 13 324 | 7 379 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 016 | 8 301 | 11 243 | 10 776 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 016 | 8 301 | 11 243 | 10 776 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 234 | 9 564 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 016 | 8 301 | 3 009 | 1 212 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 45 | 21 | 45 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 592 | 42 410 | 42 689 | 39 102 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 260 | 26 757 | 25 571 | 23 939 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 827 | 5 870 | 9 300 | 9 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -79 | -79 | -79 | |||
| Kapitał zapasowy | 11 290 | 11 327 | 11 344 | 11 344 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 675 | 8 675 | 6 764 | 6 764 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 322 | 322 | -3 524 | -3 524 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 141 | 637 | 1 761 | 129 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 332 | 15 653 | 17 118 | 15 163 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 063 | 10 988 | 15 630 | 15 045 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 921 | 3 341 | 5 093 | 3 107 | ||
| Fundusze specjalne | 6 142 | 7 647 | 10 537 | 11 938 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 269 | 4 665 | 1 488 | 118 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 269 | 4 665 | 1 488 | 118 | ||
| długoterminowe | 6 269 | 4 665 | ||||
| krótkoterminowe | 1 488 | 118 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 43 592 | 42 410 | 42 689 | 39 102 | ||
| Wartość księgowa | 27 260 | 26 757 | 25 571 | 23 939 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 851 896 | 2 873 215 | 2 873 215 | 2 873 215 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,56 | 9,31 | 8,90 | 8,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 933 | 19 611 | 10 531 | 22 571 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 738 | 18 513 | 10 101 | 21 109 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195 | 1 098 | 430 | 1 462 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 006 | 13 328 | 7 692 | 16 666 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 845 | 12 439 | 7 352 | 15 553 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161 | 889 | 340 | 1 113 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 927 | 6 283 | 2 839 | 5 905 | ||
| Koszty sprzedaży | 355 | 1 134 | 354 | 920 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 231 | 4 633 | 1 168 | 5 489 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 341 | 516 | 1 317 | -504 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 265 | 813 | 770 | 3 256 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 3 | 36 | |||
| Dotacje | 10 | 60 | 22 | |||
| Inne przychody operacyjne | 255 | 718 | 767 | 3 198 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 414 | 208 | 1 357 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155 | 1 181 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 414 | 53 | 172 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 595 | 915 | 1 879 | 1 395 | ||
| Przychody finansowe | 65 | 574 | 7 503 | 22 693 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 42 | 101 | 119 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 210 | 2 210 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 7 722 | |||||
| Inne | 61 | 532 | 5 192 | 12 642 | ||
| Koszty finansowe | 28 | 117 | 7 533 | 22 315 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 48 | 31 | -49 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 165 | 9 887 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 69 | 5 337 | 12 477 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 207 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 632 | 1 372 | 1 849 | 1 980 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 23 | 56 | 1 | 3 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 609 | 1 316 | 1 848 | 1 977 | ||
| Podatek dochodowy | 105 | 175 | 216 | 216 | ||
| część bieżąca | 105 | 175 | 216 | 216 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 504 | 1 141 | 1 632 | 1 761 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 141 | 1 761 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 756 438 | 2 758 215 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 757 | 26 094 | 23 939 | 26 515 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 757 | 26 094 | 23 939 | 26 515 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 870 | 5 870 | 9 300 | 6 247 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -43 | -43 | 3 053 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 430 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 43 | 43 | 377 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 43 | 43 | 377 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 827 | 5 827 | 9 300 | 9 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -79 | -79 | -79 | -125 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 79 | 79 | 46 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 834 | |||||
| nabycie akcji własnych | 834 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 79 | 79 | 880 | |||
| umorzenie | 79 | 79 | 880 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -79 | -79 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 327 | 11 327 | 11 344 | 11 799 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -37 | -37 | -455 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| akcje własne do umorzenia | 45 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 | 37 | 503 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| akcje własne do umorzenia | 37 | 37 | ||||
| podwyższenie kapitału podstawowego | 503 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 290 | 11 290 | 11 344 | 11 344 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 675 | 6 764 | 6 764 | 5 827 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 911 | 937 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 911 | 937 | ||||
| z podziału zysku | 1 911 | 937 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 675 | 8 675 | 6 764 | 6 764 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 322 | 2 208 | -3 524 | 2 762 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 911 | 2 365 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 911 | 2 365 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 911 | 2 365 | ||||
| podziału zysku | 1 911 | 2 365 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -322 | -297 | 3 524 | -397 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -297 | -397 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -25 | 3 921 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| akcje własne do umorzenia | -25 | 3 921 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -322 | -322 | 3 524 | 3 524 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 322 | 322 | -3 524 | -3 524 | ||
| Wynik netto | 504 | 1 141 | 1 632 | 1 761 | ||
| zysk netto | 501 | 1 189 | 1 690 | 1 846 | ||
| strata netto | -3 | 48 | 58 | 85 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 260 | 27 260 | 25 571 | 25 571 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 260 | 27 260 | 25 571 | 25 571 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 504 | 1 141 | 1 632 | 1 761 | ||
| Korekty razem | -439 | -1 227 | -1 823 | -2 179 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 64 | 232 | 45 | 198 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 24 | 56 | 1 | 3 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 88 | 85 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 6 | -61 | -168 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -48 | 7 438 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 1 506 | 1 363 | -250 | -8 073 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 267 | -16 | 1 998 | 932 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 090 | -1 641 | -5 744 | -2 928 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 236 | -5 255 | 683 | -1 100 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 627 | 4 714 | 1 466 | 1 483 | ||
| Inne korekty | -595 | -46 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 65 | -86 | -191 | -418 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 280 | 7 418 | 11 655 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 3 | 37 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 234 | 7 415 | 11 618 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 209 | 2 509 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 209 | 2 509 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 234 | 5 206 | 9 109 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 8 234 | 5 206 | 9 109 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 347 | 3 687 | 5 341 | 10 361 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120 | 283 | 33 | 76 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 227 | 3 637 | 1 418 | 1 459 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -233 | 3 890 | 8 826 | |||
| w jednostkach powiązanych | -233 | 2 165 | 2 165 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -233 | 2 165 | 2 165 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 725 | 6 661 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 725 | 6 661 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 347 | 4 593 | 2 077 | 1 294 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 | 42 | 141 | 2 986 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 50 | 2 700 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 42 | 91 | 286 | ||
| Wydatki | 7 | 543 | 230 | 2 532 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 834 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 426 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 495 | 200 | 200 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 7 | 48 | 30 | 72 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -501 | -89 | 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 285 | 4 006 | 1 797 | 1 330 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 285 | 4 006 | 1 797 | 1 330 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 301 | 3 010 | 1 212 | 1 679 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 016 | 7 016 | 3 009 | 3 009 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA RAPORTU KWARTALNEGO.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Marcin Garliński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-31 | Bogumiła Genczelewska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-31 | Małgorzata Czarzasty | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-31 | Wiesława Rosłoniec | Główna Księgowa | |||
