KOPEX - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-172 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grabowa 1

(ulica) (numer)

[phone] do 39 [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

634-012-68-49 271981166

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 439 061 208 062 97 176 46 783

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 789 1 394 -839 313

Zysk (strata) brutto 15 638 9 775 3 461 2 198

Zysk (strata) netto 12 025 6 968 2 661 1 567

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 192 2 340 -3 238 496

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 237 2 243 3 476 476

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 955 3 746 674 794

Przepływy pieniężne netto, razem 4 000 8 329 913 1 766

Aktywa, razem 349 578 203 490 79 754 43 140

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 255 601 130 181 58 314 27 598

Zobowiązania długoterminowe 2 608 5 348 595 1 134

Zobowiązania krótkoterminowe 217 018 111 175 49 511 23 569

Kapitał własny 83 644 73 179 19 083 15 514

Kapitał zakładowy 19 893 19 893 4 538 4 217

Liczba akcji (w szt.) 1 989 270 1 989 270 1 989 270 1 989 270

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,04 3,50 1,34 0,79

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,05 36,79 9,59 7,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 75 102 71 783 45 909 47 995

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 723 1 894 270 305

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rzeczowe aktywa trwałe 52 964 53 087 19 872 20 059

Należności długoterminowe 8 48 15

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 8 48 15

Inwestycje długoterminowe 9 823 9 442 23 689 24 933

Nieruchomości 82 82 82 82

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 9 741 9 360 23 607 24 851

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 697 3 703 3 459 3 444

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 3 697 3 703 3 459 3 444

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją

w pozostałych jednostkach 6 044 5 657 20 148 21 407

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 584 7 312 2 063 2 698

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 584 7 312 2 063 2 698

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 274 476 236 969 157 581 149 270

Zapasy 37 140 33 759 12 739 12 015

Należności krótkoterminowe 161 344 141 800 107 770 105 036

Od jednostek powiązanych 584

Od pozostałych jednostek 160 760 141 800 107 770 105 036

Inwestycje krótkoterminowe 36 029 34 819 32 241 28 214

Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 029 34 819 32 057 27 922

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 1 873 1 472 1 901 1 903

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 156 33 347 30 156 26 019

Inne inwestycje krótkoterminowe 184 292

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 963 26 591 4 831 4 005

A k t y w a r a z e m 349 578 308 752 203 490 197 265

PASYWA

Kapitał własny 83 644 84 113 73 179 73 309

Kapitał zakładowy 19 893 19 893 19 893 19 893

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 52 850 52 849 48 338 48 335

Kapitał z aktualizacji wyceny 119 120 120 123

Pozostałe kapitały rezerwowe 143 143 143 143

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 54 -12 7 5

dodatnie różnice kursowe 54 7 5

ujemne różnice kursowe -12

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 440 -1 449 -2 290 -2 290

Zysk (strata) netto 12 025 12 569 6 968 7 100

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 3 108 10 380 130 192

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 7 225 7 216

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 255 601 207 043 130 181 123 764

Rezerwy na zobowiązania 29 260 26 390 13 653 17 317

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 106 6 677 2 737 1 801

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 379 6 477 2 287 2 974

długoterminowa 5 709 5 213 1 877 2 650

krótkoterminowa 1 670 1 264 410 324

Pozostałe rezerwy 9 775 13 236 8 629 12 542

długoterminowe 26

krótkoterminowe 9 775 13 236 8 603 12 542

Zobowiązania długoterminowe 2 608 7 386 5 348 6 373

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 608 7 386 5 348 6 373

Zobowiązania krótkoterminowe 217 018 165 598 111 175 100 074

Wobec jednostek powiązanych 2 340

Wobec pozostałych jednostek 213 408 163 802 110 007 98 919

Fundusze specjalne 1 270 1 796 1 168 1 155

Rozliczenia międzyokresowe 6 715 7 669 5 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 715 7 669 5 0

długoterminowe 6 594 6 633

krótkoterminowe 121 1 036 5 0

P a s y w a r a z e m 349 578 308 752 203 490 197 265

Wartość księgowa 83 644 84 113 73 179 73 309

Liczba akcji (w szt.) 1 989 270 1 989 270 1 989 270 1 989 270

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 42,05 42,28 36,79 36,85

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 97 391 84 256 74 427 84 331

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 21 865 8 865 2 290 2 713

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 635 1 635 2 225 2 648

otrzymanych weksli 5 530 1 030 65 65

zastaw, hipoteka 14 700 6 200

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 75 526 75 391 72 137 81 618

otrzymanych gwarancji i poręczeń 20 683 28 589 27 846 22 529

otrzymanych weksli 13 979 15 005 16 880 31 046

zastaw, hipoteka 40 864 31 797 27 411 28 043

Zobowiązania warunkowe 36 443 63 352 86 456 78 552

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 4 660 160 3 805 13 960

udzielonych gwarancji i poręczeń 4 660 160 2 030 4 410

hipoteka 1 775 9 550

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 31 783 63 192 82 651 64 592

udzielonych gwarancji i poręczeń 29 588 51 173 49 305 28 177

wystawionych weksli 2 195 12 019 31 836 34 275

weksli obcych zdyskontowanych

zastaw, hipoteka 1 510 2 140

inne

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 133 834 147 608 160 883 162 883

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 167 902 439 061 61 319 208 062

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 115 385 259 106 33 020 118 275

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 52 517 179 955 28 299 89 787

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 156 496 389 678 52 329 173 522

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 106 436 221 646 26 215 92 002

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50 060 168 032 26 114 81 520

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 406 49 383 8 990 34 540

Koszty sprzedaży 5 164 19 322 4 284 15 381

Koszty ogólnego zarządu 7 166 22 322 3 398 14 766

Zysk (strata) ze sprzedaży -924 7 739 1 308 4 393

Pozostałe przychody operacyjne 3 543 7 046 1 201 4 148

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 72 371 21 98

Dotacje 19 19 12 37

Inne przychody operacyjne 3 452 6 656 1 168 4 013

Pozostałe koszty operacyjne 1 344 18 574 3 417 7 147

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 65 65 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 104 16 077 2 420 4 616

Inne koszty operacyjne -825 2 432 997 2 531

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 275 -3 789 -908 1 394

Przychody finansowe 3 903 30 109 4 859 19 377

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 6 125

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 546 3 662 191 3 468

od jednostek powiązanych 0 0 -134

Zysk ze zbycia inwestycji 0 20 838 899 899

Aktualizacja wartości inwestycji 704 745 95 159

Inne 2 653 4 864 3 674 8 726

Koszty finansowe 5 725 11 626 2 702 10 995

Odsetki w tym: 1 060 3 704 694 3 370

dla jednostek powiązanych 0 0 -792

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -10 350 804 1 605

Inne 4 675 7 572 1 204 6 020

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -547 14 694 1 249 9 776

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -109 -109 0

Zyski nadzwyczajne 0

Straty nadzwyczajne 109 109 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 1

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 575 1 053

Zysk (strata) brutto -81 15 638 1 249 9 775

Podatek dochodowy 592 4 512 1 458 3 587

część bieżąca -2 381 1 243 -237 166

część odroczona 2 973 3 269 1 695 3 421

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -7 412 15 160

Zyski (straty) mniejszości -136 -487 -62 -620

Zysk (strata) netto -544 12 025 -132 6 968

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12 025 6 968

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 989 270 1 989 270

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,04 3,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 113 73 179 73 309 66 939

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 113 73 179 73 309 66 939

Kapitał zakładowy na początek okresu 19 893 19 893 19 893 19 893

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 19 893 19 893 19 893 19 893

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 52 849 48 338 48 335 47 080

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu) 1 4 512 4 3 809

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 11 11

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 511 -10 3 795

z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 1 3 3

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 2 551

pokrycia straty 1 2 551

Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 850 52 850 48 338 48 338

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 120 120 123 123

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 1 3 3

zbycia środków trwałych 1 1 3 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 119 119 120 120

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 143 143 143 143

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 143 143 143 143

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 59 54 2 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 456 4 678 -2 290 -300

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 042 7 251 284 4 826

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 042 7 251 284 4 826

zwiększenia (z tytułu) 0 0 -1 283

podziału zysku z lat ubiegłych

zwrot podatku dochodowego -1 283

zmniejszenia (z tytułu) 90 6 299 0 4 826

kapitał zapasowy 4 511 -2 3 806

nagrody z zysku 750 680

dywidendy 855 338

kapitał rezerwowy

pokrycie straty 90 183 2 2

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 952 952 283 283

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 498 2 573 2 574 5 126

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 498 2 573 2 574 5 126

zwiększenia (z tytułu) 2 2 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

korekty błędów podstawowych

podatek dochodowy z lat ubiegłych

konsolidacja 2 2

zmniejszenia (z tytułu) 108 183 1 2 553

kapitał zapasowy 1 2 551

pokrycie straty 90 183 2

konsolidacja 18

korekta błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 392 2 392 2 573 2 573

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 440 -1 440 -2 290 -2 290

Wynik netto -544 12 025 -132 6 968

zysk netto 12 025 7 833

strata netto 544 132 865

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 83 644 83 644 73 179 73 179

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -544 12 025 -132 6 968

Korekty razem -6 408 -26 217 6 811 -4 628

Zyski (straty) mniejszości -720 -487 -62 -620

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 7 -412 -15 -160

Amortyzacja, w tym: 2 006 7 960 1 158 4 267

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -575 -1 053 0 1

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -869 -1 075 -593 -287

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 872 1 798 535 -3 955

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 744 -21 235 -921 -995

Zmiana stanu rezerw 4 054 14 071 -3 663 2 823

Zmiana stanu zapasów 786 -14 104 -395 6 022

Zmiana stanu należności -35 273 -40 459 -521 17 209

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 46 274 51 961 9 506 -28 600

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12 158 -32 270 784 -2 340

Inne korekty 4 357 8 035 998 2 008

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 952 -14 192 6 679 2 340

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 39 776 2 321 11 970

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 195 1 013 22 200

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: -175 37 763 299 9 674

w jednostkach powiązanych -175 0 0 3 136

zbycie aktywów finansowych 0 3 000

dywidendy i udziały w zyskach -175 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0 136

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 0 37 763 299 6 538

zbycie aktywów finansowych 0 37 763 405 405

dywidendy i udziały w zyskach 0 6 125

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki -48 8

inne wpływy z aktywów finansowych -58

Inne wpływy inwestycyjne 0 1 000 2 000 2 096

Wydatki 6 920 24 539 2 849 9 727

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 524 10 558 701 1 454

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Na aktywa finansowe, w tym: 4 308 12 335 2 100 8 225

w jednostkach powiązanych 4 308 12 334 8 225 8 225

nabycie aktywów finansowych 4 308 12 334 8 225 8 225

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0 1 -6 125 0

nabycie aktywów finansowych 0 1 -6 125

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0

Inne wydatki inwestycyjne 88 1 646 48 48

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 900 15 237 -528 2 243

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 50 341 112 633 9 630 40 960

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -1 760

Kredyty i pożyczki 49 820 111 911 11 450 40 908

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 521 722 -60 52

Wydatki 35 680 109 678 11 644 37 214

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 855 0 338

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 750 0 680

Spłaty kredytów i pożyczek 33 096 101 991 11 024 33 434

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 288 288 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 522 2 058 133 270

Odsetki 1 642 3 269 488 2 311

Inne wydatki finansowe 132 467 -1 181

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 14 661 2 955 -2 014 3 746

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 809 4 000 4 137 8 329

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 809 4 000 4 137 8 329

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -138 -583 -738 725

Środki pieniężne na początek okresu 33 347 30 156 26 019 21 827

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 34 156 34 156 30 156 30 156

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku - publikacja.doc Komentarz

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Rafał Rost Joanna Parzych Joanna Węgrzyn Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent