| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Capital Partners S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAPITAL PARTNERS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 6284402 | +48 22 6294703 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5272372698 | 015152014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 445 | 86 | 600 | 21 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 875 | -704 | 214 | -173 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 414 | 1 228 | 347 | 301 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 175 | 961 | 288 | 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 483 | -773 | 118 | -189 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 303 | 10 632 | 320 | 2 606 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 038 | -18 129 | -255 | -4 444 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 748 | -8 270 | 183 | -2 027 | ||
| Aktywa, razem | 2 032 | 818 | 498 | 201 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 | 26 | 16 | 6 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 | 26 | 16 | 6 | ||
| Kapitał własny | 1 967 | 792 | 482 | 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 564 | 564 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 0,42 | 0,13 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 0,34 | 0,21 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 4/2005 | z dnia | 2005-02-10 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 198 | 244 | 368 | 163 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 | 46 | 77 | 163 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154 | 199 | 292 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154 | 199 | 292 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 834 | 950 | 450 | 515 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 665 | 174 | 240 | 259 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 665 | 174 | 240 | 259 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 168 | 774 | 209 | 254 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 168 | 774 | 209 | 254 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 211 | 357 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 957 | 399 | 209 | 254 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 032 | 1 194 | 818 | 678 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 967 | 1 185 | 792 | 671 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 508 | -1 508 | -2 469 | -2 469 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 175 | 393 | 961 | 840 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 | 9 | 26 | 7 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 | 9 | 26 | 5 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 66 | 9 | 26 | 5 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 2 032 | 1 194 | 818 | 678 | ||
| Wartość księgowa | 1 967 | 1 185 | 792 | 671 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,52 | 0,34 | 0,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 510 | 2 445 | 28 | 86 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 510 | 2 445 | 28 | 86 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 | 1 171 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 | 1 171 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 503 | 1 275 | 28 | 86 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 174 | 480 | 115 | 703 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 329 | 795 | -87 | -617 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 156 | 90 | 90 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 154 | 156 | 90 | 90 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 73 | 77 | 177 | 177 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 73 | 75 | 177 | 177 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 410 | 875 | -175 | -704 | ||
| Przychody finansowe | 1 573 | 1 595 | 2 | 2 643 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 57 | 2 | 134 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 538 | 1 538 | 971 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 537 | |||||
| Koszty finansowe | 1 055 | 1 055 | -2 | 710 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | 0 | 653 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 055 | 1 055 | -2 | 58 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 928 | 1 414 | -171 | 1 228 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 928 | 1 414 | -171 | 1 228 | ||
| Podatek dochodowy | 147 | 239 | -292 | 267 | ||
| część bieżąca | 102 | 102 | ||||
| część odroczona | 44 | 137 | -292 | 267 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 782 | 1 175 | 121 | 961 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 175 | 961 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 300 | 2 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,51 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 185 | 792 | 671 | -169 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 185 | 792 | 671 | -169 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 508 | -1 508 | -2 469 | -2 469 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 508 | -1 508 | -2 469 | -2 469 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 508 | -1 508 | -2 469 | -2 469 | ||
| Wynik netto za poprzednie kwartały bieżącego roku | 393 | 840 | ||||
| Wynik netto | 782 | 1 175 | 121 | 961 | ||
| zysk netto | 782 | 1 175 | 121 | 961 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 967 | 1 967 | 792 | 792 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 967 | 1 967 | 792 | 792 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 782 | 1 175 | 121 | 961 | ||
| Korekty razem | -839 | -692 | -170 | -1 733 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 | 27 | 10 | 39 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -41 | -57 | 1 734 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 465 | -1 463 | -971 | |||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -490 | -424 | 19 | -199 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57 | 39 | 20 | 7 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -1 | 0 | -1 081 | ||
| Inne korekty | 1 095 | 1 188 | -219 | -1 262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -57 | 483 | -49 | -773 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 46 243 | 46 271 | 11 552 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 46 208 | 46 208 | 11 552 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 46 208 | 46 208 | 11 552 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 46 208 | 46 208 | 11 552 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 34 | 41 | ||||
| Wydatki | 44 580 | 44 968 | 920 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 44 507 | 44 882 | 920 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 44 507 | 44 882 | 920 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 44 507 | 44 882 | 920 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 73 | 73 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 663 | 1 303 | 10 632 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 44 964 | 44 973 | 1 | 126 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 44 957 | 44 957 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | 16 | 1 | 126 | ||
| Wydatki | 46 012 | 46 012 | -2 | 18 255 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 45 916 | 45 916 | 16 463 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 734 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 96 | 96 | -2 | 58 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 048 | -1 038 | 3 | -18 129 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 558 | 748 | -45 | -8 270 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 399 | 209 | 254 | 8 479 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 957 | 957 | 209 | 209 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Paweł Bala | Prezes Zarządu | |||
