| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAF-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Siódmy NFI im Kazimierza Wielkiego SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KAZWIELKI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 209 454 | 68 876 | 46 358 | 15 244 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 11 586 | -20 725 | 2 564 | -4 587 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 250 | 29 965 | 941 | 6 632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 836 | 9 240 | 3 505 | 2 045 | ||
| Zysk (strata) brutto | 31 416 | 16 624 | 6 953 | 3 679 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 722 | 16 957 | 5 693 | 3 753 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 79 773 | -6 555 | 17 656 | -1 451 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 493 | -3 619 | -13 389 | -801 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 280 | -10 174 | 4 267 | -2 252 | ||
| Aktywa razem | 169 488 | 169 336 | 41 551 | 41 514 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 91 479 | 61 574 | 22 427 | 15 095 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 496 | 2 408 | 612 | 590 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 960 | 25 832 | 9 551 | 6 333 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 78 009 | 107 762 | 19 125 | 26 419 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 798 | 514 | 686 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 27 977 910 | 20 983 434 | 27 977 910 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,53 | 5,14 | 1,36 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,84 | 0,74 | 0,41 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 39 131 | 36 015 | 93 975 | 66 207 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 | 24 | 12 017 | 19 396 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 57 | 24 | 91 | 127 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 11 926 | 19 269 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 39 074 | 35 991 | 81 958 | 46 811 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 20 655 | 16 122 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 978 | 2 159 | 2 428 | 3 283 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 300 | 1 291 | 11 299 | 2 920 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 6 654 | 8 969 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 13 | 12 | 746 | 523 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 37 783 | 32 529 | 40 176 | 14 994 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 26 104 | 27 054 | 18 152 | 13 805 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 4 | 4 | 176 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 16 | 0 | 8 | 7 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 26 083 | 27 050 | 18 099 | 13 581 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 259 | 19 808 | 11 264 | 11 668 | ||
| Inne aktywa | 94 994 | 91 513 | 45 945 | 46 445 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 408 | 484 | 348 | 385 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 742 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 272 | 65 631 | 37 212 | 42 375 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 948 | 6 258 | 348 | 359 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 641 | 788 | 115 | 89 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 307 | 5 470 | 233 | 270 | ||
| Pozostałe | 25 366 | 19 140 | 8 037 | 2 584 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 169 488 | 174 390 | 169 336 | 138 125 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 91 479 | 98 838 | 61 574 | 48 068 | ||
| Zobowiązania | 41 148 | 45 255 | 25 534 | 17 775 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 5 729 | 5 912 | 6 113 | 3 678 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 556 | 3 080 | 1 603 | 2 122 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 31 255 | 35 809 | 17 771 | 11 921 | ||
| Fundusze specjalne | 608 | 454 | 47 | 54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 566 | 10 295 | 9 020 | 8 876 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 566 | 10 295 | 9 020 | 8 876 | ||
| Długoterminowe | 8 142 | 8 411 | 8 467 | 6 680 | ||
| Krótkoterminowe | 424 | 1 884 | 553 | 2 196 | ||
| Rezerwy | 3 828 | 4 073 | 972 | 911 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 262 | 852 | 112 | 46 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 1 971 | 2 684 | 714 | 581 | ||
| Długoterminowe | 1 487 | 1 680 | 283 | 145 | ||
| Krótkoterminowe | 484 | 1 004 | 431 | 436 | ||
| Pozostałe rezerwy | 595 | 537 | 146 | 284 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 595 | 537 | 146 | 284 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 6 987 | 8 734 | 15 087 | 8 744 | ||
| Kapitały mniejszości | 30 950 | 30 481 | 10 961 | 11 762 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 91 479 | 98 838 | 61 574 | 48 068 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 78 009 | 75 552 | 107 762 | 90 057 | ||
| Kapitał własny | 78 009 | 75 552 | 107 762 | 90 057 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 098 | 2 798 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -55 601 | -55 601 | -20 253 | -24 597 | ||
| Kapitał zapasowy | 79 151 | 79 151 | 117 893 | 123 971 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 667 | 1 479 | 1 717 | 2 655 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 667 | 1 479 | 1 717 | 2 655 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 24 972 | 24 972 | -11 350 | -19 576 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 25 170 | 25 838 | -8 461 | -1 956 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -198 | -866 | -2 889 | -17 620 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 25 722 | 23 453 | 16 957 | 4 598 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 27 612 | 25 707 | 12 652 | 262 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 890 | -2 254 | 4 305 | 4 336 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 20 983 434 | 27 977 910 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,53 | 5,36 | 5,14 | 4,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 27 612 | 25 707 | 12 652 | 262 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 170 | 25 838 | -8 461 | -1 956 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 52 782 | 51 545 | 4 191 | -1 694 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 890 | -2 254 | 4 305 | 4 336 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -198 | -866 | -2 889 | -17 620 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -2 088 | -3 120 | 1 416 | -13 284 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 75 | 0 | 5 393 | 3 725 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 75 | 0 | 5 393 | 3 725 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 75 | 0 | 5 075 | 3 725 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych | 318 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 75 | 0 | 5 393 | 3 725 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 59 114 | 209 454 | 21 551 | 68 876 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 2 695 | 1 882 | 2 109 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | -104 | -688 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 2 695 | 1 924 | 1 814 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 62 | 983 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 738 | 2 080 | 412 | 812 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 738 | 2 080 | 412 | 658 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 349 | 1 526 | 88 | 803 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 965 | 2 841 | 78 | 400 | ||
| Pozostałe | 57 062 | 200 312 | 19 091 | 64 752 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 958 | 10 179 | 856 | 3 751 | ||
| Koszty operacyjne | -59 006 | -217 016 | -21 160 | -74 897 | ||
| Koszty działania funduszu | -57 892 | -209 342 | -20 001 | -70 725 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 595 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -75 | -576 | -79 | -596 | ||
| Usługi prawne | -279 | -1 213 | -270 | -1 208 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -133 | -728 | -77 | -417 | ||
| Ujemne różnice kursowe | -988 | -2 717 | -154 | -527 | ||
| Pozostałe koszty | -56 417 | -204 108 | -19 421 | -65 382 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -1 114 | -7 674 | -1 159 | -4 172 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -690 | -2 473 | -2 185 | -3 045 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 490 | 11 442 | -12 427 | -15 410 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 866 | 11 586 | -13 365 | -20 725 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 301 | 4 250 | 16 446 | 29 965 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 268 | 4 248 | 18 016 | 28 817 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 33 | 2 | -1 570 | 1 148 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 167 | 15 836 | 3 081 | 9 240 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 116 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | -117 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | -7 | -810 | -810 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 747 | 15 588 | 8 194 | 8 194 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 914 | 31 416 | 10 465 | 16 624 | ||
| Podatek dochodowy | -552 | -2 697 | 130 | -929 | ||
| część bieżąca | 14 | -2 364 | 198 | -892 | ||
| część odroczona | -566 | -333 | -68 | -37 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -94 | -2 997 | 801 | 1 262 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 268 | 25 722 | 11 396 | 16 957 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 905 | 27 612 | 11 427 | 12 652 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 364 | -1 890 | -31 | 4 305 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 722 | 16 957 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 998 538 | 22 897 393 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,84 | 0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 551 | 107 762 | 99 244 | 94 978 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 168 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 551 | 107 762 | 99 244 | 95 146 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 098 | 2 798 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -700 | 0 | -208 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 700 | 0 | 208 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 700 | 0 | 208 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 098 | 2 098 | 3 006 | 2 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -55 601 | -20 253 | -24 597 | -23 136 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -35 348 | -3 118 | 2 883 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -55 601 | -3 118 | -4 579 | ||
| nabycie akcji | 0 | -55 601 | -3 118 | -4 579 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -20 253 | 0 | -7 462 | ||
| umorzenie | 0 | -20 253 | 0 | -7 462 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -55 601 | -55 601 | -27 715 | -20 253 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 79 151 | 117 893 | 123 970 | 111 167 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -38 742 | 1 177 | 6 726 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 130 | 1 184 | 14 453 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 954 | 0 | 13 161 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym | 0 | 176 | 1 184 | 1 292 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 44 872 | 7 | 7 727 | ||
| pokrycia straty | 0 | 25 319 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 19 553 | 0 | 7 254 | ||
| wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 7 | 473 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 79 151 | 79 151 | 125 147 | 117 893 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 479 | 1 718 | 2 656 | 2 298 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 188 | -51 | -938 | -580 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 250 | 286 | 246 | 2 472 | ||
| zmiany kapitałów w spółkach wiodacych zależnych | -1 250 | 286 | 246 | 712 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 1 760 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 438 | 337 | 1 184 | 3 052 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaży udziałów wiodących | 0 | 0 | 1 184 | 1 292 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 1 760 | ||
| zmian kapitału w spółkach zależnych | -1 438 | 337 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 667 | 1 667 | 1 718 | 1 718 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 425 | 5 606 | -5 791 | 1 643 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 68 628 | 82 065 | 54 585 | 72 518 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 628 | 82 065 | 54 585 | 72 686 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54 901 | 69 703 | 34 310 | 54 093 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -669 | 4 427 | 6 606 | 11 869 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 1 104 | 0 | 0 | ||
| sprzedazy spółek wiodacych, zależnych | 0 | 1 384 | 6 601 | 9 444 | ||
| wypłaty dywidendy | -669 | 1 925 | 0 | 2 420 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 14 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 60 347 | 0 | 45 293 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 60 347 | 0 | 45 293 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 232 | 13 783 | 40 916 | 20 669 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 727 | 12 362 | 20 275 | 18 593 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -669 | 4 427 | 6 606 | 11 869 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 1 104 | 0 | 0 | ||
| sprzedazy spółek wiodacych, zależnych | 0 | 1 384 | 6 601 | 9 444 | ||
| wypłaty dywidendy | -669 | 1 925 | 0 | 2 420 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 14 | 5 | 5 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 396 | 7 935 | 13 669 | 6 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 628 | 21 718 | 54 585 | 27 393 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90 659 | 90 659 | 91 747 | 79 100 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 203 | 76 459 | 60 376 | 70 875 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 356 | 65 513 | 26 818 | 23 906 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 814 | 21 336 | 37 356 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży spółek wiodących, stowarzyszonych | 0 | 1 899 | 16 546 | 32 566 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 455 | 4 190 | 4 190 | ||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | 0 | 460 | 600 | 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 79 713 | 0 | 32 131 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 79 713 | 0 | 32 131 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 356 | -11 386 | 48 154 | 29 131 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 847 | 10 946 | 33 558 | 46 969 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 814 | 21 336 | 37 356 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 455 | 4 190 | 4 190 | ||
| sprzedaży spółek wiodących, stowarzyszonych | 0 | 1 899 | 16 546 | 32 566 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 460 | 600 | 600 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 847 | 8 132 | 12 222 | 9 613 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 203 | -3 254 | 60 376 | 38 744 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 425 | 24 972 | -5 791 | -11 351 | ||
| Wynik netto | 2 270 | 25 723 | 11 397 | 16 957 | ||
| zysk netto | 4 223 | 51 133 | 27 480 | 54 672 | ||
| zrealizowany | 3 253 | 43 702 | 28 787 | 49 034 | ||
| niezrealizowany | 970 | 7 431 | -1 307 | 5 638 | ||
| strata netto | 1 953 | 25 410 | 16 083 | 37 715 | ||
| zrealizowana | 1 347 | 16 089 | 17 359 | 36 382 | ||
| niezrealizowana | 606 | 9 321 | -1 276 | 1 333 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 78 009 | 78 009 | 107 762 | 107 762 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 009 | 78 009 | 107 762 | 107 762 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 49 104 | 317 947 | 50 978 | 151 325 | ||
| Odsetki | 701 | 2 634 | 111 | 891 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 188 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | -185 | 13 938 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 686 | 2 589 | 799 | 3 127 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -860 | 27 447 | 9 281 | 9 281 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 2 758 | 8 425 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 608 | 62 163 | 21 960 | 27 102 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 2 | 0 | 11 172 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | -127 | 8 282 | 3 345 | 3 407 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 46 096 | 214 830 | 12 907 | 71 786 | ||
| Inne wpływy operacyjne 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 24 | 673 | 146 | 944 | ||
| Inne wpływy operacyjne spółek objętych konsolidacją | 46 072 | 214 157 | 12 761 | 70 842 | ||
| Wydatki | 56 552 | 238 174 | 65 722 | 157 880 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | 2 981 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 70 | 366 | 96 | 587 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 289 | 1 361 | 249 | 1 276 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 1 564 | 2 010 | 2 396 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 290 | 2 607 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -432 | 2 199 | 656 | 3 096 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 488 | 3 272 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 591 | 14 608 | 44 196 | 50 778 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 10 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -213 | 23 | 1 | 87 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 2 584 | 9 079 | 880 | 4 300 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 45 663 | 208 974 | 16 856 | 76 150 | ||
| Inne wydatki operacyjne 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 3 762 | 7 210 | 1 248 | 4 697 | ||
| Inne wydatki operacyjne spółek objętych konsolidacją | 41 901 | 201 764 | 15 608 | 71 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7 448 | 79 773 | -14 744 | -6 555 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -381 | 548 | 2 728 | 5 371 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty | 5 | 548 | 2 545 | 2 681 | ||
| Pożyczki | -273 | 0 | 183 | 2 690 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | -113 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe spółek objętych konsolidacją | -113 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 699 | 61 041 | 3 385 | 8 990 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 47 355 | 3 117 | 4 579 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 272 | 11 055 | 0 | 169 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów | 221 | 1 792 | 68 | 3 476 | ||
| Spłaty pożyczek | 50 | 390 | 95 | 334 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 156 | 449 | 105 | 416 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe spółek objętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 080 | -60 493 | -657 | -3 619 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -12 528 | 19 280 | -15 401 | -10 174 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 329 | 19 466 | -15 399 | -10 171 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 199 | 186 | 2 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 48 232 | 16 437 | 26 663 | 21 435 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 35 903 | 35 903 | 11 264 | 11 264 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 644 | 26 644 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| inform dod konsolidacja 7 NFI 4Q 2004.pdf | |||
