| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Rolimpex Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ROLIMPEX SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-305 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 146D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5702111 | 022 5702112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260020114 | 010416632 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 158 230 | 1 077 207 | 256 348 | 242 211 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 674 | 38 142 | 7 453 | 8 576 | ||
| Zysk (strata) brutto | 34 668 | 14 766 | 7 673 | 3 320 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 280 | 20 087 | 5 595 | 4 517 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 660 | 58 992 | 7 450 | 13 264 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 426 | 3 497 | 758 | 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -49 407 | -52 097 | -10 935 | -11 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 321 | 10 392 | -2 727 | 2 337 | ||
| Aktywa, razem | 324 948 | 387 431 | 79 664 | 82 135 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 625 | 290 479 | 49 675 | 61 581 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 494 | 7 191 | 1 347 | 1 524 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 189 608 | 274 616 | 46 484 | 58 218 | ||
| Kapitał własny | 113 013 | 82 099 | 27 706 | 17 405 | ||
| Kapitał zakładowy | 39 920 | 39 920 | 9 787 | 8 463 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 960 000 | 19 960 000 | 19 960 000 | 19 960 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,27 | 1,01 | 0,28 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,66 | 4,11 | 1,39 | 0,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 102 908 | 106 570 | 122 038 | 122 460 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 115 | 614 | 890 | ||
| wartość firmy | 52 | 372 | 663 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91 642 | 93 922 | 104 998 | 107 313 | ||
| Należności długoterminowe | 4 673 | 4 849 | 4 780 | 4 711 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 673 | 4 849 | 4 780 | 4 711 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 785 | 2 602 | 2 043 | 1 979 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 785 | 2 602 | 2 043 | 1 979 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 785 | 2 602 | 2 043 | 1 979 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 785 | 2 602 | 2 043 | 1 979 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 741 | 5 082 | 9 603 | 7 567 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 707 | 5 075 | 9 592 | 7 555 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 7 | 11 | 12 | ||
| Aktywa obrotowe | 222 040 | 246 445 | 265 393 | 306 615 | ||
| Zapasy | 68 960 | 84 283 | 102 573 | 109 000 | ||
| Należności krótkoterminowe | 117 492 | 141 804 | 127 733 | 157 304 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 949 | 4 262 | 1 016 | 1 517 | ||
| Od pozostałych jednostek | 115 543 | 137 542 | 126 717 | 155 787 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 324 | 17 253 | 31 834 | 36 559 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 936 | 10 865 | 25 446 | 30 171 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 535 | 2 459 | 2 724 | 5 288 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 401 | 8 406 | 22 722 | 24 883 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 6 388 | 6 388 | 6 388 | 6 388 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 264 | 3 105 | 3 253 | 3 752 | ||
| A k t y w a r a z e m | 324 948 | 353 015 | 387 431 | 429 075 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 113 013 | 109 068 | 82 099 | 76 140 | ||
| Kapitał zakładowy | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -11 | |||||
| Kapitał zapasowy | 108 248 | 108 245 | 82 514 | 82 512 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 652 | 655 | 665 | 667 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -61 087 | -61 087 | -61 087 | -61 087 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 280 | 21 346 | 20 087 | 14 128 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 9 310 | 9 381 | 14 853 | 14 975 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 625 | 234 566 | 290 479 | 337 960 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 433 | 1 970 | 3 070 | 3 226 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 813 | 1 421 | 1 647 | 1 704 | ||
| długoterminowa | 724 | 1 309 | 1 471 | 1 601 | ||
| krótkoterminowa | 89 | 112 | 176 | 103 | ||
| Pozostałe rezerwy | 620 | 549 | 1 423 | 1 522 | ||
| długoterminowe | 23 | 23 | ||||
| krótkoterminowe | 620 | 549 | 1 400 | 1 499 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 494 | 6 891 | 7 191 | 9 783 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 494 | 6 891 | 7 191 | 9 783 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 189 608 | 218 467 | 274 616 | 320 074 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 812 | 5 466 | 4 155 | 1 892 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 183 592 | 210 381 | 262 297 | 307 281 | ||
| Fundusze specjalne | 2 204 | 2 620 | 8 164 | 10 901 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 090 | 7 238 | 5 602 | 4 877 | ||
| Ujemna wartość firmy | 850 | 901 | 1 054 | 1 105 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 240 | 6 337 | 4 548 | 3 772 | ||
| długoterminowe | 3 | 4 | 37 | 26 | ||
| krótkoterminowe | 5 237 | 6 333 | 4 511 | 3 746 | ||
| P a s y w a r a z e m | 324 948 | 353 015 | 387 431 | 429 075 | ||
| Wartość księgowa | 113 013 | 109 068 | 82 099 | 76 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 960 000 | 19 960 000 | 19 960 000 | 19 960 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,66 | 5,46 | 4,11 | 3,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 369 | 823 | 7 706 | 9 407 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 212 | 712 | 712 | 762 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 212 | 712 | 712 | 762 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 157 | 111 | 6 994 | 8 645 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 000 | 6 476 | 8 181 | |||
| nie uznania roszczenia skierowanego na drogę postępowania sądowego | 157 | 111 | 518 | 464 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 369 | 823 | 7 706 | 9 407 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 222 454 | 1 158 230 | 269 699 | 1 077 207 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 929 | 41 551 | 8 030 | 23 896 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115 905 | 543 168 | 131 743 | 514 303 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 549 | 615 062 | 137 956 | 562 904 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 196 383 | 1 045 348 | 235 758 | 949 851 | ||
| jednostkom powiązanym | 11 625 | 39 138 | 7 412 | 22 246 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97 622 | 475 914 | 117 223 | 448 317 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98 761 | 569 434 | 118 535 | 501 534 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 071 | 112 882 | 33 941 | 127 356 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 271 | 38 484 | 10 020 | 39 433 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 825 | 47 477 | 12 240 | 47 735 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 975 | 26 921 | 11 681 | 40 188 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 096 | 12 956 | 2 057 | 8 330 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 449 | 3 356 | 178 | 2 197 | ||
| Dotacje | 542 | 2 185 | 111 | 948 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 105 | 7 415 | 1 768 | 5 185 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 455 | 6 203 | 4 620 | 10 376 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 799 | 416 | 798 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 283 | 1 647 | 2 524 | 5 414 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 152 | 3 757 | 1 680 | 4 164 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 616 | 33 674 | 9 118 | 38 142 | ||
| Przychody finansowe | 1 565 | 6 518 | 1 454 | 4 824 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 146 | 16 | 44 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 211 | 1 092 | 1 368 | 3 742 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 35 | 93 | ||||
| Inne | 1 348 | 5 280 | 35 | 945 | ||
| Koszty finansowe | 3 132 | 17 121 | 6 372 | 28 002 | ||
| Odsetki w tym: | 3 109 | 13 172 | 4 341 | 16 736 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 23 | 23 | 463 | 463 | ||
| Inne | 3 926 | 1 568 | 10 803 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 11 598 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 049 | 34 669 | 4 200 | 14 964 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 | 240 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 42 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 5 049 | 34 668 | 4 200 | 14 766 | ||
| Podatek dochodowy | 1 369 | 7 279 | -1 571 | -4 886 | ||
| część bieżąca | -1 | 1 539 | 467 | 1 501 | ||
| część odroczona | 1 370 | 5 740 | -2 038 | -6 387 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 183 | 813 | 66 | 308 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 71 | -2 922 | 122 | 127 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 934 | 25 280 | 5 959 | 20 087 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 280 | 20 087 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 960 000 | 19 960 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 1,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 109 067 | 82 099 | 76 140 | 62 562 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -551 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 109 067 | 82 099 | 76 140 | 62 011 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -12 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 12 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 | |||||
| zbycia akcji (udziałów) | 12 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 108 235 | 82 514 | 82 512 | 72 405 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 | 25 734 | 2 | 10 109 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 25 734 | 2 | 10 126 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20 087 | 10 112 | ||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 13 | 13 | 2 | 13 | ||
| inne | 1 | |||||
| przeniesienie funduszu prywatyzacyjnego - załogi | 5 634 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -17 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| inne | -17 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 108 248 | 108 248 | 82 514 | 82 514 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 665 | 665 | 667 | 678 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | -13 | -2 | -13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -13 | -13 | -2 | -13 | ||
| zbycia środków trwałych | -13 | -13 | -2 | -13 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 652 | 652 | 665 | 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -39 741 | -41 000 | -46 959 | -50 441 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 346 | 19 536 | 13 577 | 10 112 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -551 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 346 | 19 536 | 13 577 | 9 561 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 551 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| inne | 551 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -20 087 | -10 112 | ||||
| przeznaczenia na kapitał zapasowy | -20 087 | -10 112 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 346 | 13 577 | -551 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -61 087 | -60 536 | -60 536 | -60 553 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 087 | -60 536 | -60 536 | -60 553 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -551 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| inne | -551 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | |||||
| inne | 17 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -61 087 | -61 087 | -60 536 | -60 536 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39 741 | -61 087 | -46 959 | -61 087 | ||
| Wynik netto | 3 934 | 25 280 | 5 959 | 20 087 | ||
| zysk netto | 3 934 | 25 280 | 5 959 | 20 087 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 113 013 | 113 013 | 82 099 | 82 099 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113 013 | 113 013 | 82 099 | 82 099 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 934 | 25 280 | 5 959 | 20 087 | ||
| Korekty razem | 37 234 | 8 380 | 21 573 | 38 905 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -71 | 2 922 | -122 | -127 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -183 | -813 | -66 | -308 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 2 763 | 11 775 | 3 249 | 13 460 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 | 198 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | 246 | 101 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 107 | 11 791 | 2 725 | 13 634 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -43 | -13 826 | 245 | -1 274 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -537 | -1 634 | -154 | 464 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 15 323 | -4 816 | 6 427 | 8 686 | ||
| Zmiana stanu należności | 24 563 | 1 295 | 29 701 | 1 624 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 509 | -3 306 | -19 986 | 9 579 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 966 | 5 691 | -770 | -6 763 | ||
| Inne korekty | -213 | -708 | 78 | -171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 41 168 | 33 660 | 27 532 | 58 992 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 200 | 18 930 | 985 | 7 979 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 193 | 6 903 | 541 | 4 671 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 11 946 | 437 | 3 301 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 799 | 2 | 120 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 11 728 | 2 | 2 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 71 | 118 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 147 | 435 | 3 181 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 6 | 146 | 16 | 44 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 419 | 3 137 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 81 | 7 | 7 | |||
| Wydatki | -12 580 | -15 504 | -2 024 | -4 482 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 480 | -3 801 | -2 024 | -4 333 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -11 100 | -11 101 | -14 | |||
| w jednostkach powiązanych | -1 | -14 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 | -14 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -11 100 | -11 100 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -11 100 | -11 100 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -602 | -135 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 380 | 3 426 | -1 039 | 3 497 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 870 | 75 011 | 42 256 | 126 927 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 870 | 75 011 | 42 256 | 126 758 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 169 | |||||
| Wydatki | -30 663 | -124 418 | -70 910 | -179 024 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -27 521 | -112 161 | -67 579 | -164 628 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -28 | -311 | -29 | -132 | ||
| Odsetki | -3 114 | -11 937 | -2 741 | -13 678 | ||
| Inne wydatki finansowe | -9 | -561 | -586 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 793 | -49 407 | -28 654 | -52 097 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 995 | -12 321 | -2 161 | 10 392 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 995 | -12 321 | -2 161 | 10 392 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 406 | 22 722 | 24 883 | 12 330 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 401 | 10 401 | 22 722 | 22 722 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 188 | 3 188 | 2 | 2 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| 4KW04.doc | Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Rolimpex za IV kwartał 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Andrzej Budziński | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny | Andrzej Budziński | ||
| 2005-03-01 | Rafał Nawrocki | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Rafał Nawrocki | ||
