MOSTALEX - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALEX budownictwo

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-691 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obrzeżna 3

(ulica) (numer)

022 6211604 022 3291300

(telefon) (fax)

[email protected] [email protected]

(e-mail) (www)

5260203961 006473751

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 323 961 424 679 71 705 95 491

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 040 -35 839 -3 108 -8 059

Zysk (strata) brutto 10 056 -34 585 2 226 -7 777

Zysk (strata) netto 11 613 -37 631 2 570 -8 462

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 620 12 222 -7 884 2 748

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 73 663 -31 392 16 304 -7 059

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 199 20 489 -11 111 4 607

Przepływy pieniężne netto, razem -12 156 1 320 -2 691 297

Aktywa, razem 382 574 528 907 93 791 112 128

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 337 980 473 910 82 859 100 469

Zobowiązania długoterminowe 90 871 113 369 22 278 24 034

Zobowiązania krótkoterminowe 196 698 306 520 48 222 64 982

Kapitał własny 44 327 42 956 10 867 9 107

Kapitał zakładowy 45 684 45 684 11 200 9 685

Liczba akcji (w szt.) 44 558 803 44 558 803 44 558 803 44 558 803

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,26 -0,86 0,06 -0,19

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,96 0,25 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 225 471 231 709 294 856 353 640

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 319 5 770 5 981 6 323

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 578 1 775 7 116

Rzeczowe aktywa trwałe 144 517 146 992 159 944 186 844

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 50 440 52 967 96 179 135 409

Nieruchomości 43 666 43 649 86 649 121 913

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 6 774 9 318 9 530 13 496

w jednostkach powiązanych, w tym: 319 2 830 3 074 9 713

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 569 2 930 9 351

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 319 261 144 362

w pozostałych jednostkach 6 455 6 488 6 456 3 783

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 617 24 205 25 636 25 064

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 100 20 575 22 966 22 551

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 517 3 630 2 670 2 513

Aktywa obrotowe 157 103 197 774 234 051 256 660

Zapasy 20 008 26 399 35 795 76 151

Należności krótkoterminowe 117 401 145 807 145 015 155 081

Od jednostek powiązanych 1 119

Od pozostałych jednostek 117 401 145 807 145 015 153 962

Inwestycje krótkoterminowe 15 968 19 863 46 524 18 703

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 968 19 863 28 094 18 703

w jednostkach powiązanych 255 2 939

w pozostałych jednostkach 3 302 3 664 3 527 1 501

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 411 16 199 24 567 14 263

Inne inwestycje krótkoterminowe 18 430

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 726 5 705 6 717 6 725

A k t y w a r a z e m 382 574 429 483 528 907 610 300

PASYWA

Kapitał własny 44 327 36 314 42 956 67 316

Kapitał zakładowy 45 684 45 684 45 684 45 684

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -986 -1 045

Kapitał zapasowy 63 646 63 360 117 442 135 156

Kapitał z aktualizacji wyceny 28 090 32 520 39 131 56 003

Pozostałe kapitały rezerwowe 46 105 46 616 47 476 49 182

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -123

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe 123

Zysk (strata) z lat ubiegłych -150 688 -154 259 -168 160 -173 141

Zysk (strata) netto 11 613 2 393 -37 631 -44 523

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 267 2 350 12 021 26 035

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20 205

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 337 980 390 819 473 910 516 744

Rezerwy na zobowiązania 25 395 27 025 32 876 36 505

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 735 12 027 15 249 14 808

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 389 4 303 5 270 12 050

długoterminowa 3 378 3 606 4 371 9 300

krótkoterminowa 1 011 697 899 2 750

Pozostałe rezerwy 8 271 10 695 12 357 9 647

długoterminowe 5 439 7 788 8 008 7 312

krótkoterminowe 2 832 2 907 4 349 2 335

Zobowiązania długoterminowe 90 871 108 788 113 369 116 958

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 90 871 108 788 113 369 116 958

Zobowiązania krótkoterminowe 196 698 227 970 306 520 336 637

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 192 752 223 753 302 423 331 208

Fundusze specjalne 3 946 4 217 4 097 5 429

Rozliczenia międzyokresowe 25 016 27 036 21 145 26 644

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 25 016 27 036 21 145 26 644

długoterminowe 2 401 3 441 10 707 3 423

krótkoterminowe 22 615 23 595 10 438 23 221

P a s y w a r a z e m 382 574 429 483 528 907 610 300

Wartość księgowa 44 327 36 314 42 956 67 316

Liczba akcji (w szt.) 44 558 803 44 558 803 44 558 803 44 558 803

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,00 0,81 0,96 1,51

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 1 730 9 665 10 891 12 531

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 730 9 665 10 891 12 531

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 730 9 665 7 031 9 328

weksle 3 860 3 203

Zobowiązania warunkowe 30 274 32 827 31 133 176 118

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 30 274 32 827 31 133 51 930

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 904 25 060 15 616 33 381

weksle 13 370 7 767 15 517 18 549

przystąpienie do długu 124 188

Inne (z tytułu) 73

leasing 47

inne 26

Pozycje pozabilansowe, razem 32 010 42 492 42 024 188 722

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 71 019 323 961 119 402 424 679

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 67 947 307 898 111 413 393 376

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 072 16 063 7 989 31 303

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 71 906 300 094 113 538 385 368

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68 589 285 102 107 175 357 692

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 317 14 992 6 363 27 676

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -887 23 867 5 864 39 311

Koszty sprzedaży 1 780 7 331 2 510 10 317

Koszty ogólnego zarządu 9 027 41 226 15 769 65 903

Zysk (strata) ze sprzedaży -11 694 -24 690 -12 415 -36 909

Pozostałe przychody operacyjne 9 556 31 947 10 151 36 920

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 925 13 245 4 207 6 991

Dotacje 21 75 18 73

Inne przychody operacyjne 8 610 18 627 5 926 29 856

Pozostałe koszty operacyjne 8 217 21 297 36 205 35 850

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 24 44 95

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 054 3 685 -2 635 16 457

Inne koszty operacyjne 6 139 17 588 38 796 19 298

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 355 -14 040 -38 469 -35 839

Przychody finansowe 36 414 55 998 15 450 14 848

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 90 21

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 813 10 580 3 060

od jednostek powiązanych 333

Zysk ze zbycia inwestycji 853 7 381 2 480

Aktualizacja wartości inwestycji 3 1 891 9 547 1 117

Inne 30 745 36 056 2 951 8 170

Koszty finansowe 18 325 32 378 17 063 64 588

Odsetki w tym: 7 631 18 676 12 402 24 027

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 35 1 044

Aktualizacja wartości inwestycji 911 911 -1 921 18 164

Inne 9 783 12 756 6 582 21 353

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 1 269 1 244 25 855 50 978

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 003 10 824 -14 227 -34 601

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1 1 259 -26

Zyski nadzwyczajne 1 1 212 2

Straty nadzwyczajne -47 28

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 197 789

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 20 -157 42

Zysk (strata) brutto 8 807 10 056 -14 125 -34 585

Podatek dochodowy 1 582 2 263 -1 917 7 022

część bieżąca -4 380 687 1 097

część odroczona 1 586 1 883 -2 604 5 925

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -414 -414 -8

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 134 -545 -664

Zyski (straty) mniejszości 1 447 3 406 -1 262 4 632

Zysk (strata) netto 9 220 11 613 -14 015 -37 631

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 613 -37 631

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 43 558 803 43 558 803

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 -0,86

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 327 42 956 67 316 109 427

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -4 749

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 327 38 207 67 316 109 427

Kapitał zakładowy na początek okresu 45 684 45 684 45 684 45 900

Zmiany kapitału zakładowego -216

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 216

umorzenia akcji (udziałów) 216

Kapitał zakładowy na koniec okresu 45 684 45 684 45 684 45 684

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -986 -1 045 -1 414

Zmiany akcji (udziałów) własnych 986 1 045 438

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -986 -1 045 -438

wyceny na dzień bilansowy -112

sprzedaży akcji "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przez spółkę współzależną -1 045

umorzenia akcji własnych -326

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -986

Kapitał zapasowy na początek okresu 63 360 117 442 135 156 223 045

Zmiany kapitału zapasowego 286 -53 796 -18 213 -105 603

zwiększenia (z tytułu) 339 1 262 384 5 581

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 45 170

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 525 722

z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny 339 650 195 353

odpis ujemnej wartości firmy 42 2 398

korekty konsolidacyjne 120

inne 189 1 818

zmniejszenia (z tytułu) 52 55 057 18 597 111 184

pokrycia straty 55 005 94 693

efekt zmian wielkości udziałów w spółkach 18 543

sprzedaż spółki 16 381

umorzenie akcji własnych 54 110

przeniesienie na aktualizację wyceny 52 52

Kapitał zapasowy na koniec okresu 63 646 63 646 116 943 117 442

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 32 520 39 131 56 003 57 312

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -4 430 -11 041 -15 785 -18 181

zwiększenia (z tytułu) 1 518 1 555 7 5 295

aktualizacja wyceny 124 124 697

zmiana stawki podatku dochodowego 4 598

przeniesienie z kapitału zapasowego 4

korekty konsolidacyjne - przeniesienie z rezerwowych 1 394 1 394

różnice kursowe 33

inne 7

zmniejszenia (z tytułu) 5 948 12 596 15 792 23 476

zbycia środków trwałych 1 849 8 308 750 1 546

przeniesienie na kapitał zapasowy 317 346 193 123

różnice kursowe 159 185

wycena oddziału - Niemcy 67 67

zmiana podatku odroczonego 99 100 235

wynik z lat ubiegłych - sprzedaż gruntu powiązana z wynikiem z lat ub. 3 607 3 607

efekt zmian wielkości udziałów w spółkach 14 430

odpis aktualizujący wartość nieruchomości i środków trwałych 7 083

sprzedaż spółki 13 746

inne aktywa z tytułu podatku odroczonego 978

inne 9 9

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 090 28 090 40 218 39 131

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 46 616 47 476 49 182 49 541

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -511 -1 371 -1 706 -2 065

zwiększenia (z tytułu) 884 884

umorzenie zobowiązań z tyt.postępowania układowego 884 884

zmniejszenia (z tytułu) 1 395 2 255 1 706 2 065

efekt zmian wielkości udziałów w spółkach 1 706

sprzedaż spółek 860 2 037

korekty konsolidacyjne -przeniesienie na zapasowy 1 394 1 394

inne 1 1 28

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 46 105 46 105 47 476 47 476

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -123 -123

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -154 259 -205 947 -173 141 -264 947

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 1 351

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 1 351

zwiększenia (z tytułu) 612 3 310

podziału zysku z lat ubiegłych 612 3 310

zmniejszenia (z tytułu) 612 3 310

podziału zysku na kapitał zapasowy 570 882

przeniesienie na kapitał zapasowy odpisów ujemnej wartości firmy 42 2 398

pokrycie straty 30

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 1 351 1

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 154 260 168 161 173 492 173 575

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -7 448

korekty błędów podstawowych 4 749 1 609

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 154 260 172 910 173 492 167 736

zwiększenia (z tytułu) 36 38 279 93 073

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 38 243 93 073

inne 36 36

zmniejszenia (z tytułu) 3 607 60 500 34 739 92 648

pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym 55 005 94 693

eliminacja z konsolidaci - sprzedaż spółek 1 561 -258

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny 3 607 3 607

z podziału zysku 30

efekt zmian wielkości udziałów w spółkach 34 739

inne 327 -1 817

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 150 689 150 689 138 753 168 161

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -150 688 -150 688 -138 402 -168 160

Wynik netto 11 613 11 613 -59 552 -37 631

zysk netto 11 613 11 613 86 427

strata netto 59 552 124 058

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 327 44 327 52 367 43 956

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 9 220 11 613 -15 029 -37 631

Korekty razem 8 338 -47 233 -40 244 49 853

Zyski (straty) mniejszości -1 447 -3 406 1 262 -4 632

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -134 545 664

Amortyzacja, w tym: 2 935 12 262 1 660 14 339

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 197 769 157 -42

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -87 847 -37 -7

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 374 252 -11 860 -6 813

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 876 -12 260 -243 12 983

Zmiana stanu rezerw 3 272 3 466 4 813 -6 730

Zmiana stanu zapasów 6 379 12 211 30 576 25 407

Zmiana stanu należności 29 854 48 520 11 112 54 167

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -31 495 -101 347 -21 755 -4 604

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 843 7 513 3 679 10 167

Inne korekty -6 032 -15 291 -59 996 -45 088

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 558 -35 620 -55 273 12 222

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 144 81 386 57 688 86 492

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 737 7 909 3 875 7 179

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 42 648 10 070

Z aktywów finansowych, w tym: 3 691 29 768 34 527 69 243

w jednostkach powiązanych 3 681 27 630 33 956 58 726

zbycie aktywów finansowych 2 703 7 634 12 430 25 731

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 678 2 004 13 614

inne wpływy z aktywów finansowych 300 17 992 40 812 29 381

w pozostałych jednostkach 10 2 138 571 517

zbycie aktywów finansowych 10 2 001 69

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 124

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 137 447 448

Inne wpływy inwestycyjne 716 1 061

Wydatki 122 7 723 5 092 117 884

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 311 911 5 289

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 558 546

Na aktywa finansowe, w tym: 122 1 262 4 171 112 049

w jednostkach powiązanych 742 3 927 4 840

nabycie aktywów finansowych 198

udzielone pożyczki długoterminowe 742 3 729 4 840

w pozostałych jednostkach 122 520 244 107 209

nabycie aktywów finansowych 122 520 244 647

udzielone pożyczki długoterminowe 106 562

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne 592

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 6 022 73 663 52 606 -31 392

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 13 236 28 799 166 046

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 12 978 7 293 136 370

Emisja dłużnych papierów wartościowych 54 8 054

Inne wpływy finansowe 258 21 452 21 622

Wydatki 27 370 63 435 15 222 145 557

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 33 7 17

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 21 863 55 541 13 654 121 406

Wykup dłużnych papierów wartościowych 400 8 000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 3 6 1 294

Odsetki 5 489 7 823 1 102 14 735

Inne wydatki finansowe 15 32 53 105

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -27 368 -50 199 13 577 20 489

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 788 -12 156 10 910 1 320

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 788 -12 156 10 910 1 320

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -102 -102

Środki pieniężne na początek okresu 24 567 14 263 23 247

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -3 788 12 411 25 173 24 567

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 850

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

SAQSrIV04 En.pdf

Additional_notes_SAQs4 2004.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Zofia Szwed Prokurent

2005-03-01 Andrzej Dobrucki Prokurent