| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Prochem SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCHEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-797 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powązkowska | 44c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 326 01 00 | 022 326 01 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-10-523 | 012532360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 217 666 | 83 995 | 47 993 | 18 886 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 682 | 3 210 | 2 796 | 722 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 955 | 1 332 | 3 738 | 300 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 879 | 1 772 | 2 840 | 398 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 977 | -1 943 | 9 255 | -437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 903 | -2 638 | 199 | -593 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 999 | 2 882 | -1 102 | 648 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 37 881 | -1 699 | 8 352 | -382 | ||
| Aktywa, razem | 220 112 | 110 010 | 53 962 | 23 322 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 158 | 71 516 | 41 961 | 15 161 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 37 742 | 48 541 | 9 253 | 10 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 125 219 | 22 011 | 30 698 | 4 666 | ||
| Kapitał własny | 48 029 | 37 601 | 11 775 | 7 971 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 4 269 | 959 | 905 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | 3 913 000 | 4 269 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,29 | 0,42 | 0,73 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,27 | 8,81 | 3,01 | 1,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 71 681 | 72 814 | 76 674 | 76 362 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 150 | 1 135 | 1 315 | 1 423 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 613 | 58 685 | 60 789 | 61 373 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 900 | 11 276 | 12 939 | 11 568 | ||
| Nieruchomości | 1 347 | 1 356 | 1 401 | 1 294 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 85 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 553 | 9 920 | 11 538 | 10 189 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 448 | 6 722 | 7 140 | 5 786 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 481 | 4 790 | 5 385 | 3 974 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 353 | 1 353 | 1 266 | 1 327 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 105 | 3 198 | 4 398 | 4 403 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 018 | 1 718 | 1 631 | 1 998 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 939 | 629 | 520 | 475 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 | 1 089 | 1 111 | 1 523 | ||
| Aktywa obrotowe | 148 431 | 109 997 | 33 336 | 29 979 | ||
| Zapasy | 60 941 | 49 434 | 2 938 | 2 801 | ||
| Należności krótkoterminowe | 41 046 | 39 919 | 18 849 | 16 531 | ||
| Od jednostek powiązanych | 724 | 609 | 638 | 692 | ||
| Od pozostałych jednostek | 40 322 | 39 310 | 18 211 | 15 839 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 43 931 | 18 663 | 5 690 | 7 387 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 931 | 18 663 | 5 690 | 7 387 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 140 | 1 225 | 684 | 1 058 | ||
| w pozostałych jednostkach | 722 | 929 | 862 | 841 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 069 | 16 509 | 4 144 | 5 488 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 513 | 1 981 | 5 859 | 3 260 | ||
| A k t y w a r a z e m | 220 112 | 182 811 | 110 010 | 106 341 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 029 | 43 375 | 37 601 | 36 573 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 4 269 | 4 269 | 4 780 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 | -366 | -355 | -865 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 032 | 17 032 | 17 219 | 16 827 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 133 | 133 | 148 | 120 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 263 | 17 263 | 16 409 | 16 384 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 181 | -1 991 | -1 861 | -1 257 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 879 | 7 035 | 1 772 | 584 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 925 | 922 | 814 | 765 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 79 | 207 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 158 | 138 514 | 71 516 | 68 796 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 238 | 3 250 | 791 | 739 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 166 | 2 924 | 749 | 739 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 601 | 326 | ||||
| długoterminowa | 326 | 326 | ||||
| krótkoterminowa | 275 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 2 471 | 42 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 471 | 42 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 37 742 | 44 701 | 48 541 | 54 720 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 680 | 671 | 50 | 578 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 37 062 | 44 030 | 48 491 | 54 142 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 125 219 | 87 628 | 22 011 | 13 320 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 46 | 692 | 220 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 124 552 | 86 783 | 20 547 | 12 119 | ||
| Fundusze specjalne | 667 | 799 | 772 | 981 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 959 | 2 935 | 173 | 17 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 959 | 2 935 | 173 | 17 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 959 | 2 935 | 173 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 220 112 | 182 811 | 110 010 | 106 341 | ||
| Wartość księgowa | 48 029 | 43 375 | 37 601 | 36 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | 4 269 000 | 4 780 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,27 | 10,16 | 8,81 | 7,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 27 785 | 35 785 | 2 798 | 4 793 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 27 785 | 35 785 | 2 798 | 4 793 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 24 893 | 24 893 | 2 798 | 4 793 | ||
| 2 892 | 10 892 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 33 661 | 46 078 | 8 141 | 9 480 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 33 661 | 46 079 | 8 141 | 9 480 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 33 661 | 46 078 | 8 141 | 9 480 | ||
| otwarte akredytywy | 1 384 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 61 446 | 81 863 | 10 939 | 14 273 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2203-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102 736 | 217 666 | 23 011 | 83 995 | ||
| od jednostek powiązanych | 167 | 268 | 1 032 | 1 199 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101 557 | 214 604 | 22 830 | 83 128 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 179 | 3 062 | 181 | 867 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95 046 | 193 209 | 18 797 | 70 199 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 93 898 | 190 332 | 18 623 | 69 451 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 148 | 2 877 | 174 | 748 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 690 | 24 457 | 4 214 | 13 796 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 244 | 11 059 | 3 067 | 10 733 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 446 | 13 398 | 1 147 | 3 063 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 167 | 364 | 402 | 632 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 35 | 207 | 260 | ||
| Dotacje | 21 | 31 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 120 | 298 | 195 | 372 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 148 | 1 080 | 316 | 485 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 4 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 148 | 1 080 | 312 | 481 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 465 | 12 682 | 1 233 | 3 210 | ||
| Przychody finansowe | 4 263 | 6 842 | -931 | 598 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 | |||||
| od jednostek powiązanych | 16 | |||||
| Odsetki, w tym: | 131 | 326 | 189 | 430 | ||
| od jednostek powiązanych | 19 | 63 | 21 | 162 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 197 | 197 | 52 | 52 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 17 | 43 | 51 | 51 | ||
| Inne | 3 918 | 6 260 | -1 223 | 65 | ||
| Koszty finansowe | 1 255 | 5 802 | -469 | 3 003 | ||
| Odsetki w tym: | 750 | 2 412 | 582 | 1 840 | ||
| dla jednostek powiązanych | 26 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 572 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 623 | |||||
| Inne | 505 | 2 195 | -1 051 | 1 163 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 3 152 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 473 | 16 874 | 771 | 805 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 2 | -1 | 15 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 9 | 13 | 23 | |||
| Straty nadzwyczajne | 8 | 11 | 1 | 8 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 79 | 128 | 512 | |||
| Zysk (strata) brutto | 7 474 | 16 955 | 898 | 1 332 | ||
| Podatek dochodowy | 1 265 | 4 218 | 120 | 407 | ||
| część bieżąca | 3 351 | 4 330 | 48 | 1 272 | ||
| część odroczona | -2 086 | -112 | 72 | -865 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -345 | 188 | 425 | 899 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -20 | -46 | -15 | -52 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 844 | 12 879 | 1 188 | 1 772 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 879 | 1 772 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,29 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 375 | 37 605 | 36 573 | 39 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 076 | 37 605 | 36 573 | 39 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 269 | 4 269 | 4 780 | 4 780 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -356 | -356 | -511 | -511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 356 | 356 | 511 | 511 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 356 | 356 | 511 | 511 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -366 | -355 | -865 | -511 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 356 | 345 | 510 | 156 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -11 | -1 | -355 | |||
| zakup akcji własnych w celu umorzenia | -11 | -1 | -355 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -356 | -356 | -511 | -511 | ||
| umorzenie akcji | -356 | -356 | -511 | -511 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 | -10 | -355 | -355 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 032 | 17 223 | 16 827 | 15 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -191 | 392 | 1 435 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 873 | 392 | 1 435 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 747 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie różnicy wartości netto, powstałejw wyniku aktualizacji środków trwałych w przypadku ich sprzedaży | 15 | 1 | 1 | |||
| - inne (w tym udział w zysku jednostek stowarzyszonych) | 858 | 391 | 687 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 064 | |||||
| pokrycia straty | 1 064 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 032 | 17 032 | 17 219 | 17 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 133 | 148 | 120 | 120 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | 28 | 28 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 29 | ||||
| - zmniejszenie rezerwy z tytułu podatku dochodowego | 29 | 29 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 1 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | 16 | 1 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 133 | 133 | 148 | 148 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 664 | 16 409 | 16 384 | 17 186 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -401 | 854 | 25 | -777 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 280 | 1 544 | 25 | 728 | ||
| z podziału zysku | 495 | 703 | ||||
| inne | 280 | 1 049 | 25 | 25 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 681 | 690 | 1 505 | |||
| nabycie akcji własnych w celu umorzenia | 9 | 1 505 | ||||
| zysk netto sprzedanej jednostki stowarzyszonej odniesiony na kapitał | 681 | 681 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 263 | 17 263 | 16 409 | 16 409 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 991 | -89 | -1 240 | 1 747 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 85 | 3 328 | 85 | 3 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 622 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 | 3 328 | 85 | 4 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 243 | 4 393 | ||||
| odpis na pozostałe kapitały rezerwowe | 1 176 | 703 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 862 | 2 458 | ||||
| na cele charytatywne | 30 | 30 | ||||
| na pokrycie strat z lat poprzednich | 178 | 615 | ||||
| dywidenda | 587 | 587 | ||||
| na kapitał zakładowy | 410 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 076 | -3 417 | -1 342 | -2 109 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -479 | -479 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 076 | -3 417 | -1 821 | -2 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 190 | -1 501 | -125 | -142 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 84 | -227 | -125 | -142 | ||
| udział w wyniku z lat poprzednich jednostki stowarzyszonej | -1 274 | -1 274 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 652 | 784 | ||||
| przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 652 | 784 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 266 | -3 266 | -1 946 | -1 946 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 181 | -3 181 | -1 861 | -1 861 | ||
| Wynik netto | 5 844 | 12 879 | 1 188 | 1 772 | ||
| zysk netto | 5 844 | 12 879 | 1 188 | 1 772 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 029 | 48 029 | 37 601 | 37 601 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 029 | 48 029 | 37 601 | 37 601 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 844 | 12 879 | 1 188 | 1 772 | ||
| Korekty razem | 20 127 | 29 098 | -866 | -3 715 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 20 | 46 | 15 | 52 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 345 | -188 | -425 | -899 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 425 | 5 465 | 1 215 | 4 874 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | -79 | -112 | -449 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 659 | -5 671 | -211 | 815 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 552 | 1 811 | 246 | 2 175 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 81 | -1 892 | -512 | -1 090 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 454 | 784 | 198 | -816 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 877 | -58 341 | -928 | -2 454 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 138 | -22 065 | -2 866 | -1 238 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37 960 | 102 064 | 4 875 | 825 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 323 | 7 019 | -2 452 | -5 953 | ||
| Inne korekty | -451 | 66 | -21 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 25 971 | 41 977 | 322 | -1 943 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 315 | 4 441 | 3 700 | 6 148 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 159 | 387 | 437 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 155 | 4 089 | 3 232 | 5 306 | ||
| w jednostkach powiązanych | 610 | 2 883 | 173 | 247 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 610 | 2 850 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 33 | 148 | 222 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 25 | 25 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 420 | 1 013 | 3 059 | 5 059 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 420 | 1 013 | 3 059 | 5 059 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 125 | 193 | 81 | 405 | ||
| Wydatki | 655 | 3 538 | 3 513 | 8 786 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 462 | 2 304 | 499 | 3 688 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 98 | 2 994 | 4 974 | |||
| w jednostkach powiązanych | 98 | 15 | 15 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 8 | 15 | 15 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 90 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 2 979 | 4 959 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 979 | 4 959 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 193 | 1 136 | 20 | 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 660 | 903 | 187 | -2 638 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 920 | 2 947 | 818 | 62 795 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25 | 25 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 914 | 2 941 | 791 | 53 268 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 9 500 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 2 035 | 7 946 | 1 340 | 59 913 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 10 | 8 | 2 139 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 | 586 | 584 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 586 | 5 505 | 776 | 44 145 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 10 500 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 84 | 17 | 84 | ||
| Odsetki | 424 | 1 759 | 531 | 2 452 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 2 | 8 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 115 | -4 999 | -522 | 2 882 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 516 | 37 881 | -13 | -1 699 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 516 | 37 881 | -13 | -1 699 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 504 | 4 139 | 4 152 | 5 838 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 42 020 | 42 020 | 4 139 | 4 139 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 336 | 2 336 | 1 863 | 1 863 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| KomentarzIVkwartalSA-QSr022004.doc | KOMENTARZ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Marek Garliński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jarosław Stępniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marek Kiersznicki | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Krzysztof Marczak | Dyrektor Finansowy | |||
