| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PPWK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-410 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Solec | 18/20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 585 18 00 | 585 18 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-021-09-84 | 011525843 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 286 | 17 205 | 5 375 | 3 869 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 510 | -2 087 | 2 769 | -469 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 384 | -1 686 | 2 962 | -379 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 384 | -1 686 | 2 962 | -379 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 022 | 4 510 | 890 | 1 014 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 861 | 1 996 | -412 | 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -707 | -4 976 | -156 | -1 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 454 | 1 530 | 322 | 344 | ||
| Aktywa, razem | 20 770 | 20 584 | 4 597 | 4 628 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 167 | 31 365 | 4 021 | 7 052 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 539 | 10 622 | 2 333 | 2 388 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 219 | 18 111 | 1 155 | 4 072 | ||
| Kapitał własny | 2 603 | -10 781 | 576 | -2 424 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 276 | 3 276 | 725 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 150 293 | 3 150 293 | 3 150 293 | 3 150 293 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,25 | -0,54 | 0,94 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,83 | -3,42 | 0,18 | -0,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 391 | 12 465 | 10 230 | 12 212 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 265 | 4 999 | 5 350 | 6 342 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 123 | 2 823 | 2 797 | 3 394 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 287 | 287 | 287 | 241 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 287 | 287 | 287 | 241 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 287 | 287 | 287 | 241 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 287 | 287 | 287 | 241 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 716 | 4 356 | 1 796 | 2 235 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 716 | 4 356 | 1 796 | 2 235 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 379 | 12 160 | 10 354 | 13 363 | ||
| Zapasy | 1 981 | 2 485 | 2 344 | 3 357 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 498 | 6 862 | 5 410 | 7 539 | ||
| Od jednostek powiązanych | 871 | 1 608 | 1 595 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 627 | 6 862 | 3 802 | 5 944 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 556 | 2 720 | 2 103 | 1 008 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 556 | 2 720 | 2 103 | 1 008 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 556 | 2 720 | 2 103 | 1 008 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 93 | 497 | 1 459 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 770 | 24 625 | 20 584 | 25 575 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 603 | 4 785 | -10 781 | -7 454 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 276 | 3 276 | 3 276 | 3 276 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -15 780 | |||||
| Kapitał zapasowy | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 19 927 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 994 | 7 994 | 7 994 | 7 994 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28 149 | -27 579 | -26 463 | -26 090 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 384 | 14 996 | -1 686 | 2 978 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 167 | 19 840 | 31 365 | 33 029 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 409 | 2 743 | 2 396 | 1 702 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 571 | 461 | 334 | 115 | ||
| długoterminowa | 330 | 147 | 334 | |||
| krótkoterminowa | 241 | 314 | 115 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 838 | 2 282 | 2 062 | 1 587 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 838 | 2 282 | 2 062 | 1 587 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 539 | 11 158 | 10 622 | 10 747 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 539 | 11 158 | 10 622 | 10 747 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 219 | 5 419 | 18 111 | 20 580 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 679 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 281 | 5 115 | 17 856 | 20 245 | ||
| Fundusze specjalne | 259 | 304 | 255 | 335 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 520 | 236 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 520 | 236 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 520 | 236 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 20 770 | 24 625 | 20 584 | 25 575 | ||
| Wartość księgowa | 2 603 | 4 785 | -10 781 | -7 454 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 150 293 | 3 150 293 | 3 150 293 | 3 150 293 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,83 | 1,52 | -3,42 | -2,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 126 | 24 286 | 2 936 | 17 205 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 113 | 24 127 | 2 905 | 17 001 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 159 | 31 | 204 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 317 | 16 465 | 2 142 | 10 605 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 307 | 16 348 | 2 111 | 10 429 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 117 | 31 | 176 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 809 | 7 821 | 794 | 6 600 | ||
| Koszty sprzedaży | 725 | 2 025 | 273 | 1 177 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 737 | 5 934 | 3 197 | 10 316 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 653 | -138 | -2 676 | -4 893 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 438 | 15 781 | 1 537 | 8 301 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 350 | -144 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 438 | 2 431 | 1 681 | 8 301 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 644 | 3 133 | 2 510 | 5 495 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235 | 612 | 187 | 1 218 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 409 | 2 521 | 2 313 | 4 267 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 859 | 12 510 | -3 649 | -2 087 | ||
| Przychody finansowe | 528 | 2 213 | 34 | 3 379 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 98 | 1 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 497 | 2 115 | 33 | 3 371 | ||
| Koszty finansowe | 281 | 1 339 | 1 049 | 2 978 | ||
| Odsetki w tym: | 56 | 795 | 889 | 2 659 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 225 | 544 | 160 | 319 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 612 | 13 384 | -4 664 | -1 686 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 612 | 13 384 | -4 664 | -1 686 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 612 | 13 384 | -4 664 | -1 686 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 384 | -4 664 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 150 293 | 3 150 293 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,25 | -1,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 785 | -10 780 | -7 454 | -13 875 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -373 | -373 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 785 | -10 780 | -7 827 | -14 248 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 276 | 3 276 | 3 276 | 3 276 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 276 | 3 276 | 3 276 | 3 276 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -3 354 | -15 780 | -31 673 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 3 354 | 15 780 | 31 673 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| korekta BO | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 354 | 15 780 | 31 680 | |||
| sprzedaż akcji własnych | 3 354 | 15 780 | 31 680 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 857 | 9 211 | 19 927 | 32 489 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 354 | -14 070 | -26 632 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 354 | 14 070 | 26 632 | |||
| pokrycia straty | 14 070 | 26 632 | ||||
| 3 354 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 857 | 5 857 | 5 857 | 5 857 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 241 | 241 | 241 | 241 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 994 | 7 994 | 7 994 | 7 994 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 994 | 7 994 | 7 994 | 7 994 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 579 | -26 090 | -26 090 | -6 430 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 150 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 150 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 996 | 2 978 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik za kwartał | 14 996 | 2 978 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 996 | 2 978 | 2 150 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27 579 | 26 090 | 26 090 | 8 580 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 373 | 373 | 373 | 373 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 952 | 26 463 | 26 463 | 8 953 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 197 | 1 686 | 19 660 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 197 | 1 686 | 19 660 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 149 | 28 149 | 26 463 | 28 613 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 153 | -28 149 | -23 485 | -26 463 | ||
| Wynik netto | -1 612 | 13 384 | -4 664 | -1 686 | ||
| zysk netto | 13 384 | |||||
| strata netto | -1 612 | -4 664 | -1 686 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 603 | 2 603 | -10 781 | -10 781 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 603 | 2 603 | -10 781 | -10 781 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 612 | 13 384 | -4 664 | -1 686 | ||
| Korekty razem | 3 013 | -9 363 | 4 349 | 6 196 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 787 | 3 121 | 1 053 | 4 569 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -247 | 425 | 888 | 2 651 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -13 353 | 1 088 | 944 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -335 | 467 | -600 | -360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 816 | 362 | 640 | 2 940 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 993 | 31 | 1 919 | 708 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 774 | 865 | -1 885 | -6 271 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -440 | -1 827 | 1 260 | 1 029 | ||
| Inne korekty | 1 216 | 546 | -14 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 401 | 4 021 | -315 | 4 510 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 104 | 23 | 3 939 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 89 | 22 | 3 931 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 15 | 1 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 15 | 1 | 8 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | 15 | 1 | 8 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 523 | 1 965 | 351 | 1 943 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 523 | 1 965 | 305 | 1 897 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 46 | 46 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 46 | 46 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 46 | 46 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -517 | -1 861 | -328 | 1 996 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 022 | 14 384 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 312 | 9 529 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 2 200 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 1 710 | 2 655 | ||||
| Wydatki | 48 | 707 | 284 | 19 360 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -117 | 4 906 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 11 800 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -38 | 578 | 297 | 816 | ||
| Odsetki | 86 | 129 | 104 | 1 838 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -48 | -707 | 1 738 | -4 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 836 | 1 453 | 1 095 | 1 530 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 836 | 1 453 | 1 095 | 1 530 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 103 | 573 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 836 | 3 556 | 1 095 | 2 103 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| GRUPA IV kw. 2004 komentarz.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Rafał Berliński | Prezes Zarządu | Rafał Berliński | ||
