| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| HOOP Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HOOP S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-102 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Olbrachta | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 338 18 18 | 022 338 18 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hoop.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-00-08-818 | 012771739 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 501 106 | 350 716 | 110 908 | 78 859 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 164 | 17 681 | -258 | 3 976 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 149 | 1 106 | -3 132 | 249 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 324 | 2 624 | -2 285 | 590 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 843 | -35 760 | 9 704 | -8 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 511 | 515 | -1 220 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 604 | 38 012 | -8 987 | 8 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 272 | 2 767 | -503 | 622 | ||
| Aktywa, razem | 397 352 | 400 756 | 97 414 | 84 960 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 651 | 271 978 | 71 010 | 57 659 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 330 | 73 635 | 10 378 | 15 611 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 236 989 | 179 040 | 58 100 | 37 956 | ||
| Kapitał własny | 88 282 | 105 632 | 21 643 | 22 394 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 3 209 | 2 775 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,80 | 0,20 | -0,18 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,80 | 8,14 | 1,67 | 1,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 234 393 | 249 307 | 254 528 | 146 383 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 402 | 429 | 452 | 480 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 28 233 | 30 036 | 35 445 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 181 248 | 191 771 | 204 656 | 135 659 | ||
| Należności długoterminowe | 3 672 | 3 672 | 4 626 | 4 438 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 672 | 3 672 | 4 626 | 4 438 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 912 | 3 043 | 2 912 | |||
| Nieruchomości | 123 | 123 | 123 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 789 | 2 920 | 2 789 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 131 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 789 | 2 789 | 2 789 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 926 | 20 356 | 6 437 | 5 806 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 664 | 6 426 | 6 437 | 5 806 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 262 | 13 930 | ||||
| Aktywa obrotowe | 162 959 | 174 247 | 146 228 | 180 756 | ||
| Zapasy | 47 866 | 55 376 | 35 042 | 33 262 | ||
| Należności krótkoterminowe | 108 907 | 111 066 | 101 548 | 78 925 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 216 | 723 | 1 307 | |||
| Od pozostałych jednostek | 107 691 | 110 343 | 100 241 | 78 925 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 542 | 6 794 | 7 814 | 67 409 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 542 | 6 794 | 7 814 | 67 409 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 421 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 542 | 6 793 | 7 814 | 62 988 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644 | 1 011 | 1 824 | 1 160 | ||
| A k t y w a r a z e m | 397 352 | 423 554 | 400 756 | 327 139 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 88 282 | 100 933 | 105 632 | 116 924 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 | ||
| Kapitał zapasowy | 116 387 | 116 386 | 108 372 | 108 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 | 41 | 41 | 44 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -5 719 | -1 912 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | 5 719 | 1 912 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 708 | -3 708 | 2 990 | 4 388 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 324 | -1 479 | 2 624 | 12 517 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 17 999 | 20 752 | 21 234 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 420 | 1 543 | 1 912 | 2 035 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 651 | 300 326 | 271 978 | 208 173 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 306 | 2 967 | 5 520 | 2 431 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 052 | 2 704 | 4 281 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27 | 36 | 35 | 53 | ||
| długoterminowa | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| krótkoterminowa | 9 | 8 | 26 | |||
| Pozostałe rezerwy | 227 | 227 | 1 204 | 2 378 | ||
| długoterminowe | 1 204 | |||||
| krótkoterminowe | 227 | 227 | 1 204 | 1 174 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 330 | 49 606 | 73 635 | 61 631 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 330 | 49 606 | 73 635 | 61 631 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 236 989 | 238 496 | 179 040 | 134 655 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 780 | 1 424 | 35 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 228 155 | 229 687 | 172 693 | 127 869 | ||
| Fundusze specjalne | 7 054 | 7 385 | 6 312 | 6 786 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 026 | 9 257 | 13 783 | 9 456 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 026 | 9 257 | 13 783 | 9 456 | ||
| długoterminowe | 4 145 | 4 211 | 4 408 | 4 360 | ||
| krótkoterminowe | 2 881 | 5 046 | 9 375 | 5 096 | ||
| P a s y w a r a z e m | 397 352 | 423 554 | 400 756 | 327 139 | ||
| Wartość księgowa | 88 282 | 100 933 | 105 632 | 116 924 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | 12 976 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,80 | 7,78 | 8,14 | 9,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych pożyczek | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87 330 | 501 106 | 68 896 | 350 716 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 511 | 108 686 | 20 | 20 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78 735 | 456 891 | 64 555 | 338 515 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 595 | 44 215 | 4 341 | 12 201 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 715 | 362 303 | 49 763 | 225 225 | ||
| jednostkom powiązanym | 8 718 | 70 320 | 12 | 12 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 63 583 | 336 146 | 46 186 | 213 196 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 132 | 26 157 | 3 577 | 12 029 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 615 | 138 803 | 19 133 | 125 491 | ||
| Koszty sprzedaży | 26 096 | 111 316 | 20 615 | 99 858 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 557 | 34 950 | 9 474 | 31 704 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 038 | -7 463 | -10 956 | -6 071 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 697 | 16 519 | 9 903 | 34 644 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 851 | 851 | -347 | 595 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 846 | 15 668 | 10 250 | 34 049 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 422 | 10 220 | 5 266 | 10 892 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -86 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 658 | 4 379 | 3 795 | 5 611 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 850 | 5 841 | 1 471 | 5 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 763 | -1 164 | -6 319 | 17 681 | ||
| Przychody finansowe | 4 215 | 12 648 | 1 852 | 2 277 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 591 | 860 | 355 | 780 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 497 | 1 497 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 624 | 11 788 | ||||
| Koszty finansowe | 3 107 | 14 451 | 5 565 | 18 735 | ||
| Odsetki w tym: | 2 841 | 11 709 | 2 106 | 6 856 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -13 | |||||
| Inne | 266 | 2 742 | 3 472 | 11 879 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -9 655 | -2 967 | -10 032 | 1 223 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 587 | -4 472 | -8 | -8 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 11 366 | 11 679 | 3 | 3 | ||
| Straty nadzwyczajne | 12 953 | 16 151 | 11 | 11 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 803 | 7 212 | 601 | 601 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 123 | 502 | 123 | 492 | ||
| Zysk (strata) brutto | -12 922 | -14 149 | -10 518 | 1 106 | ||
| Podatek dochodowy | -1 455 | -650 | -589 | -1 485 | ||
| część bieżąca | 317 | 2 806 | ||||
| część odroczona | -1 772 | -3 456 | -589 | -1 485 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -131 | -60 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 753 | -3 235 | -36 | -33 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 845 | -10 324 | -9 893 | 2 624 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 672 | -10 324 | -9 893 | 2 624 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 276 800 | 1 276 800 | 10 461 290 | 10 461 290 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,88 | -8,09 | -0,95 | 0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 100 933 | 105 632 | 116 924 | 35 879 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 100 933 | 105 632 | 116 924 | 35 879 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 458 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 12 458 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 089 | 13 089 | 13 089 | 13 089 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 | -22 920 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 386 | 108 372 | 108 370 | 32 636 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 8 015 | 2 | 75 736 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 8 015 | 3 | 75 737 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 58 070 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 014 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17 664 | |||||
| z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| zaokrągleń | 1 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 387 | 116 387 | 108 372 | 108 372 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 | 41 | 44 | 44 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -5 719 | -5 719 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | 4 388 | 24 052 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | 4 388 | 24 052 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 614 | 4 388 | 24 052 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 322 | 1 398 | 21 062 | |||
| wypłaty dywidendy | 1 298 | 2 000 | ||||
| na zwiększenie kapitału zapasowego | 8 014 | 17 664 | ||||
| korekty konsolidacyjnej | 10 | 1 398 | 1 398 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 708 | 2 990 | 2 990 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 708 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 708 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 708 | -3 708 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 990 | 2 990 | ||||
| Wynik netto | -10 324 | -10 324 | 2 624 | 2 624 | ||
| zysk netto | 2 624 | 2 624 | ||||
| strata netto | -10 324 | -10 324 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 282 | 88 282 | 105 632 | 105 632 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -8 845 | -10 324 | -9 893 | 2 624 | ||
| Korekty razem | 24 919 | 54 167 | -100 886 | -38 384 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 753 | -3 235 | -36 | -33 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 131 | 60 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 9 506 | 40 032 | 6 650 | 23 062 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 680 | 6 720 | 109 | 109 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 548 | -13 232 | 3 951 | 12 600 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 536 | 7 784 | 2 069 | 6 394 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -610 | 325 | -1 015 | -1 957 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 640 | -1 907 | -1 140 | -1 614 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 167 | -16 931 | 7 766 | -1 197 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 330 | -33 379 | -975 | -14 384 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 963 | 77 919 | -56 775 | 3 562 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 685 | -8 887 | -1 978 | -4 825 | ||
| Inne korekty | 8 532 | 5 618 | -59 403 | -59 992 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 074 | 43 843 | -110 779 | -35 760 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 132 | 22 047 | 244 390 | 260 063 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 132 | 22 047 | 28 473 | 44 146 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 215 917 | 215 917 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -4 465 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 465 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 215 917 | 215 917 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 215 917 | 215 917 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 11 980 | 27 558 | 170 760 | 259 548 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 980 | 27 475 | -41 931 | 43 127 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 33 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 216 421 | 216 421 | |||
| w jednostkach powiązanych | 50 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 50 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 216 421 | 216 421 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 216 421 | 216 421 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 730 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 152 | -5 511 | 73 630 | 515 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 27 386 | 110 166 | -4 648 | 82 840 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 70 527 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 27 386 | 110 166 | -4 933 | 12 028 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 285 | 285 | ||||
| Wydatki | 44 863 | 150 770 | 13 377 | 44 828 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 297 | 2 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 31 153 | 98 590 | 782 | 3 843 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 911 | 39 904 | 10 329 | 32 394 | ||
| Odsetki | 4 801 | 10 979 | 2 266 | 6 591 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 477 | -40 604 | -18 025 | 38 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 251 | -2 272 | -55 174 | 2 767 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 251 | -2 272 | -55 174 | 2 767 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 793 | 7 814 | 62 988 | 5 047 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 542 | 5 542 | 7 814 | 7 814 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 343 | 4 343 | 4 044 | 4 044 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QSr-komentarz.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Dariusz Wojdyga | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marek Jutkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Tomasz Jankowski | Dyrektor Finansowy | |||
