| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-03-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| kwartał roku | ||||||
| Aktywa | 88 697 | |||||
| Lokaty | 86 866 | |||||
| papiery wartościowe | 86 866 | |||||
| Środki pieniężne | 9 | |||||
| Należności | 1 821 | |||||
| z tytułu zbytych lokat | 0 | |||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| dywidendy | 0 | |||||
| odsetki | 1 821 | |||||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| pozostałe | 0 | |||||
| Zobowiązania | 342 | |||||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu wystawionych opcji | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | 0 | |||||
| Rezerwa na wydatki | 342 | |||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Aktywa netto | 88 355 | |||||
| Kapitał | 87 432 | |||||
| Wpłacony | 87 432 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 787 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 114 | |||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 22 | |||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 88 355 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 1 010,55 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 010,55 | |||||
| za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 1 147 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||||
| Odsetki | 744 | |||||
| Odpis dyskonta | 403 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty operacyjne | 360 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 342 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | |||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | |||||
| poligraficzne | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 7 | |||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | |||||
| Amortyzacja premii | 10 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty operacyjne netto | 360 | |||||
| Przychody z lokat netto | 787 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 136 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 114 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 22 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wynik z operacji | 923 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 10,55 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | 10,55 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 88 355 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 923 | |||||
| przychody z lokat netto | 787 | |||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 114 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 22 | |||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 923 | |||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | |||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 87 432 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 87 432 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | 87 432 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 88 355 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 88 355 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 885 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | 87 432 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,37 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 005,18 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 1 010,55 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,08 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 005,18 | |||||
| data wyceny | 2004-11-05 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 010,55 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 010,55 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,41 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,39 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,41 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,39 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 | |||||
| Wpływy | 544 828 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 544 809 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 544 819 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 543 996 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 653 | |||||
| Z tytułu opłat | 7 | |||||
| dla depozytariusza | 0 | |||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| za zezwolenia | 7 | |||||
| rejestracyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu usług | 0 | |||||
| wydawniczych | 0 | |||||
| prawnych | 0 | |||||
| w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Pozostałe | 162 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 9 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 | |||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Rynku Nieruchomości_Sprawozdanie z działalności IV KWARTAŁ_2004_02_03_2005.doc | Sprawozdanie z działalności emitenta | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2004 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| Obligacje skarbowe (Skarb Państwa RP): | 31 643 | 35,68 | ||||
| Bony Skarbowe | 55 223 | 62,26 | ||||
| Razem | 86 866 | 97,94 | ||||
| Plik | Opis | |||||
