| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | INFORMATYKA | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-542 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Janickiego | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-61) 843 42 66 | (0-61) 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 029 | 815 | 262 | 207 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 321 | 132 | 82 | 34 | ||
| Zysk (strata) brutto | 349 | 131 | 89 | 33 | ||
| Zysk (strata) netto | 273 | 92 | 69 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 387 | -49 | 98 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -242 | -9 | -62 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 | -3 | 6 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 168 | -61 | 43 | -16 | ||
| Aktywa, razem | 4 839 | 1 119 | 1 258 | 291 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537 | 440 | 140 | 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 10 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 487 | 384 | 127 | 100 | ||
| Kapitał własny | 4 302 | 679 | 1 119 | 177 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 500 | 260 | 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,18 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,18 | 0,07 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,30 | 1,36 | 1,12 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,30 | 1,36 | 1,12 | 0,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 I kw 2006.rtf | dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za okres I kwartału 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 594 | 354 | 272 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 321 | 160 | 170 | |||
| wartość firmy | ||||||
| inne wartości niematerialne i prawne | 321 | 160 | 170 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 217 | 151 | 86 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 44 | 16 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 44 | 16 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 4 245 | 4 107 | 847 | |||
| Zapasy | 46 | 45 | 54 | |||
| Należności krótkoterminowe | 755 | 754 | 622 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 755 | 754 | 622 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 436 | 3 268 | 138 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 436 | 3 268 | 138 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 9 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 429 | 3 261 | 129 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 41 | 33 | |||
| A k t y w a r a z e m | 4 839 | 4 461 | 1 119 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 302 | 4 029 | 679 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 437 | 2 437 | 24 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 591 | 0 | 64 | |||
| Zysk (strata) netto | 273 | 591 | 92 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537 | 433 | 440 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 49 | 56 | 45 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 55 | 44 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 48 | 55 | 44 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 1 | 10 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 | 1 | 10 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 487 | 375 | 384 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 479 | 362 | 360 | |||
| Fundusze specjalne | 8 | 13 | 24 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 4 839 | 4 461 | 1 119 | |||
| Wartość księgowa | 4 302 | 4 029 | 679 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,30 | 4,03 | 1,36 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,30 | 4,03 | 1,36 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 029 | 815 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 018 | 730 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 85 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 489 | 433 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 455 | 370 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 | 64 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 540 | 381 | ||||
| Koszty sprzedaży | 94 | 130 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 122 | 112 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 324 | 140 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 0 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 7 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 321 | 132 | ||||
| Przychody finansowe | 28 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 28 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 1 | 2 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 2 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 349 | 131 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 349 | 131 | ||||
| Podatek dochodowy | 76 | 39 | ||||
| część bieżąca | 76 | 39 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 273 | 92 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 273 | 92 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 029 | 588 | 588 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 029 | 588 | 588 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 000 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 500 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 500 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 437 | 24 | 24 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 564 | 64 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 564 | 64 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 500 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 64 | 64 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -150 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | 0 | -150 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 437 | 2 437 | 88 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 591 | -92 | -92 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 591 | 156 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 591 | 156 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 156 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 92 | 0 | |||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 64 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 591 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -92 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -92 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 92 | |||
| podział zysku roku 2004 | 0 | 0 | 92 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 273 | 591 | 92 | |||
| zysk netto | 273 | 591 | 92 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 302 | 4 029 | 679 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 302 | 4 029 | 679 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 273 | 92 | ||||
| Korekty razem | 113 | -141 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 15 | 13 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -28 | 1 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 | -25 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 | -163 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 116 | 54 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 | -21 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 387 | -49 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -242 | -9 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -242 | -9 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -242 | -9 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 28 | 0 | ||||
| Wydatki | -4 | -4 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 | -2 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | -2 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 168 | -63 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 168 | -63 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 261 | 191 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 429 | 129 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 I kw 2006.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres I kwartału 2006 | ||
