| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 371 | 33 819 | 10 224 | 8 658 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 563 | 1 880 | 439 | 481 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 572 | 1 974 | 723 | 505 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 330 | 1 341 | 655 | 343 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 092 | 3 250 | -593 | 840 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -823 | -2 777 | -233 | -718 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 626 | -516 | 745 | -133 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -288 | -43 | -81 | -11 | ||
| Aktywa, razem | 80 746 | 70 237 | 22 901 | 18 151 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 067 | 30 122 | 9 946 | 7 784 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 103 | 20 | 313 | 5 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 736 | 19 120 | 6 448 | 4 941 | ||
| Kapitał własny | 45 679 | 40 115 | 12 956 | 10 367 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 10 818 | 9 857 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,38 | 0,12 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,59 | 3,16 | 1,02 | 0,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I kw.08doc.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 415 | 37 867 | 31 807 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 212 | 301 | 577 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 429 | 35 098 | 28 637 | |||
| Należności długoterminowe | 748 | 397 | 562 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 748 | 397 | 562 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 026 | 2 070 | 1 901 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580 | 426 | 424 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 446 | 1 644 | 1 477 | |||
| Aktywa obrotowe | 41 331 | 38 191 | 38 430 | |||
| Zapasy | 11 793 | 10 672 | 11 566 | |||
| Należności krótkoterminowe | 20 443 | 18 348 | 17 926 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 444 | 18 348 | 17 926 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 298 | 4 586 | 5 579 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 298 | 4 586 | 5 579 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 298 | 4 586 | 5 571 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 797 | 4 585 | 3 359 | |||
| A k t y w a r a z e m | 80 746 | 76 058 | 70 237 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 679 | 43 358 | 40 115 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 437 | 3 437 | 3 434 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 | 16 | 3 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 763 | -2 805 | -2 805 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 330 | 4 568 | 1 341 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 067 | 32 700 | 30 122 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 215 | 1 761 | 2 291 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 673 | 987 | 526 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 193 | 191 | |||
| długoterminowa | 180 | 180 | 191 | |||
| krótkoterminowa | 13 | 13 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 1 350 | 581 | 1 574 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 350 | 581 | 1 574 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 103 | 1 176 | 20 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 103 | 1 176 | 20 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 736 | 20 927 | 19 120 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 19 | 14 | 31 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 442 | 20 912 | 18 854 | |||
| Fundusze specjalne | 275 | 235 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 013 | 8 836 | 8 691 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 013 | 8 836 | 8 691 | |||
| długoterminowe | 7 950 | 8 065 | 7 215 | |||
| krótkoterminowe | 1 063 | 771 | 1 476 | |||
| P a s y w a r a z e m | 80 746 | 76 058 | 70 237 | |||
| Wartość księgowa | 45 679 | 43 358 | 40 115 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,59 | 3,41 | 3,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 120 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 371 | 33 819 | ||||
| od jednostek powiązanych | 22 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 231 | 30 894 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 140 | 2 925 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 302 | 30 635 | ||||
| jednostkom powiązanym | 20 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 175 | 27 903 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 127 | 2 732 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 069 | 3 184 | ||||
| Koszty sprzedaży | 619 | 534 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 832 | 1 576 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 618 | 1 074 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 039 | 1 025 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | 402 | ||||
| Dotacje | 140 | 351 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 858 | 272 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 094 | 219 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 094 | 219 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 563 | 1 880 | ||||
| Przychody finansowe | 1 266 | 173 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 53 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 213 | 156 | ||||
| Koszty finansowe | 257 | 79 | ||||
| Odsetki w tym: | 168 | 38 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 89 | 41 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 572 | 1 974 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 572 | 1 974 | ||||
| Podatek dochodowy | 242 | 633 | ||||
| część bieżąca | 711 | 484 | ||||
| część odroczona | -469 | 149 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 330 | 1 341 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 557 | 4 808 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 358 | 38 759 | 38 759 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 358 | 38 759 | 38 759 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 437 | 3 434 | 3 434 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie zaktualizow. w 1995 r sprzedanych śr.trwałych | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 437 | 3 437 | 3 434 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 | -12 | -12 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 9 | 28 | 15 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 31 | 15 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 31 | 15 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego | 9 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 | 16 | 3 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 805 | -7 576 | -7 576 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 763 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 805 | 7 576 | 7 576 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 805 | 7 576 | 7 576 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 805 | 4 771 | 4 771 | |||
| pokrycie straty zyskiem z 2006 i 2007roku | 2 805 | 4 771 | 4 771 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 2 805 | 2 805 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 763 | -2 805 | -2 805 | |||
| Wynik netto | 2 330 | 4 568 | 1 341 | |||
| zysk netto | 2 330 | 4 568 | 1 341 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 679 | 43 358 | 40 115 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 679 | 43 358 | 40 115 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 330 | 1 341 | ||||
| Korekty razem | -4 422 | 1 909 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 801 | 1 196 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | 15 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166 | 38 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -41 | -402 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -641 | 1 016 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 121 | -300 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 059 | -3 785 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 301 | 4 440 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35 | -309 | ||||
| Inne korekty | -1 200 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 092 | 3 250 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 225 | 65 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 25 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 200 | |||||
| Wydatki | 2 048 | 2 842 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 048 | 2 842 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -823 | -2 777 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 568 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 568 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 942 | 516 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 821 | 478 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 121 | 38 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 626 | -516 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -288 | -43 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -288 | -43 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 586 | 5 613 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 298 | 5 570 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA I kw.2008.pdf | |||
