| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/03/2008 | EURO wg kursu NBP 31/03/2008 | ||
| Przychody z lokat | 743 | 211 | ||
| Koszty funduszu netto | 892 | 253 | ||
| Przychody z lokat netto | -150 | -42 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 989 | 281 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 111 | -2 017 | ||
| Wynik z operacji | -6 271 | -1 779 | ||
| Zobowiązania | 9 177 | 2 603 | ||
| Aktywa | 96 564 | 27 388 | ||
| Aktywa netto | 87 388 | 24 785 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 906 | 90 906 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 961,30 | 272,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -68,98 | -19,60 |
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 96 564 | 103 136 | 103 136 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 845 | 60 813 | 60 813 | |||
| Należności | 116 | 28 | 28 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 45 177 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 659 | 38 738 | 38 738 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 757 | 3 557 | 3 557 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | |||||
| Zobowiązania | 9 177 | 735 | 735 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 87 388 | 102 401 | 102 401 | |||
| Kapitał funduszu | 91 258 | 100 000 | 100 000 | |||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 742 | |||||
| Dochody zatrzymane | 2 318 | 1 478 | 1 478 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -196 | -46 | -46 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 514 | 1 524 | 1 524 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 188 | 923 | 923 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 87 388 | 102 401 | 102 401 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 906 | 100 000 | 100 000 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 961,30 | 1 024,01 | 1 024,01 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 90 906 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 961,30 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 743 | 743 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 743 | 743 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 892 | 892 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 747 | 747 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 60 | 60 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20 | 20 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 44 | 44 | ||||
| Pozostałe | 20 | 20 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 892 | 892 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -150 | -150 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 121 | -6 121 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 989 | 989 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -7 111 | -7 111 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -2 589 | -2 589 | ||||
| Wynik z operacji | -6 271 | -6 271 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -68,98 | -68,98 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -68,98 | -68,98 | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-06-20 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-06-20 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102 401 | 102 401 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 271 | -6 271 | 2 401 | 2 401 | ||
| przychody z lokat netto | -150 | -150 | -46 | -46 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 989 | 989 | 1 524 | 1 524 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -7 111 | -7 111 | 923 | 923 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 271 | -6 271 | 2 401 | 2 401 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 742 | -8 742 | 100 000 | 100 000 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 742 | -8 742 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 013 | -15 013 | 102 401 | 102 401 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 87 388 | 87 388 | 102 401 | 102 401 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 97 660 | 97 660 | 102 878 | 102 878 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 094 | 9 094 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -9 094 | -9 094 | 100 000 | 100 000 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 094 | 9 094 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 90 906 | 90 906 | 100 000 | 100 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 90 906 | 90 906 | 100 000 | 100 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 024,01 | 1 024,01 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 961,30 | 961,30 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,12 | -6,12 | 4,49 | 4,49 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 961,30 | 961,30 | 1 003,72 | 1 003,72 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-06-20 | 2007-06-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 992,22 | 992,22 | 1 052,37 | 1 052,37 | ||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2008-01-31 | 2007-09-30 | 2007-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 961,30 | 961,30 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 961,30 | 961,30 | 1 024,01 | 1 024,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,91 | 0,91 | 4,00 | 4,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,77 | 0,77 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,30 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -45 968 | -45 968 | ||||
| Wpływy | 255 919 | 255 919 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 071 | 5 071 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 250 848 | 250 848 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 301 887 | 301 887 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 716 | 2 716 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 298 319 | 298 319 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 759 | 759 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37 | 37 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27 | 27 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 28 | 28 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -44 | -44 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -45 968 | -45 968 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 60 813 | 60 813 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 845 | 14 845 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvBiRFIZRK2008.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 42 604 | 36 416 | 37,71 | 41 372 | 42 294 | 41,00 | 41 372 | 42 295 | 41,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 13 212 | 13 212 | 13,68 | 58 978 | 58 978 | 57,19 | 58 979 | 58 979 | 57,19 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AFH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 4 800 | BUŁGARIA | 120 | 112 | 0,12 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 3 151 | 3,26 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 1 466 | 1,52 | ||
| BGI AD | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 439 820 | BUŁGARIA | 2 676 | 2 596 | 2,69 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 069 | BUŁGARIA | 1 969 | 2 165 | 2,24 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 435 919 | BUŁGARIA | 5 689 | 4 659 | 4,83 | ||
| CORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 25 000 | BUŁGARIA | 4 236 | 3 888 | 4,03 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 970 | 1,00 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 240 949 | BUŁGARIA | 693 | 686 | 0,71 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 193 851 | BUŁGARIA | 4 776 | 2 838 | 2,94 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 327 775 | BUŁGARIA | 5 364 | 5 312 | 5,50 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 243 | 0,25 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 742 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 592 | 1,65 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 297 782 | BUŁGARIA | 7 363 | 4 982 | 5,16 | ||
| TGH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | BUŁGARIA | 28 | 29 | 0,03 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 40 562 | BUŁGARIA | 1 896 | 1 727 | 1,79 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEUR M8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 78 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 13 212 | 13 212 | 13,68 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 12 272,00 | 12 272 | 12 272,00 | 12 272 | 12,71 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 267,00 | 940 | 267,00 | 940 | 0,97 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZasRachInvBiRFIZRK2008.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 116 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 742 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 434 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2008-05-05 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
