| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/03/2008 | EURO wg kursu NBP z 31/03/2008 | ||
| Przychody z lokat | 2 356 | 668 | ||
| Koszty funduszu netto | 13 482 | 3 824 | ||
| Przychody z lokat netto | -11 125 | -3 155 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 36 442 | 10 336 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 464 | -1 833 | ||
| Wynik z operacji | 18 852 | 5 347 | ||
| Zobowiązania | 13 460 | 3 818 | ||
| Aktywa | 683 246 | 193 785 | ||
| Aktywa netto | 669 786 | 189 967 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 249 173 | 249 173 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 688,04 | 762,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 75,66 | 21,46 |
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 683 246 | 752 116 | 752 116 | 242 913 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 177 467 | 164 623 | 164 623 | 21 165 | ||
| Należności | 7 227 | 1 528 | 1 528 | 3 735 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 91 073 | 70 811 | 70 811 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 356 955 | 467 031 | 467 031 | 217 558 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 50 486 | 48 123 | 48 123 | 442 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 37 | 12 | ||||
| Zobowiązania | 13 460 | 56 384 | 56 384 | 11 632 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 669 786 | 695 732 | 695 732 | 231 280 | ||
| Kapitał funduszu | 548 492 | 593 289 | 593 289 | 175 495 | ||
| Kapitał wpłacony | 679 397 | 679 397 | 679 397 | 185 527 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -130 905 | -86 108 | -86 108 | -10 031 | ||
| Dochody zatrzymane | 109 019 | 83 703 | 83 703 | 15 259 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -74 836 | -63 710 | -63 710 | -16 812 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 183 854 | 147 413 | 147 413 | 32 071 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 276 | 18 740 | 18 740 | 40 526 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 669 786 | 695 732 | 695 732 | 231 280 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 249 173 | 265 535 | 265 535 | 100 039 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 688,04 | 2 620,11 | 2 620,11 | 2 311,90 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 356 | 2 356 | 365 | 365 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 216 | 216 | ||||
| Przychody odsetkowe | 2 140 | 2 140 | 365 | 365 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 13 482 | 13 482 | 10 365 | 10 365 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 459 | 3 459 | 9 223 | 9 223 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 253 | 253 | 126 | 126 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 40 | 36 | 36 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 9 637 | 9 637 | 773 | 773 | ||
| Pozostałe | 93 | 93 | 207 | 207 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 13 482 | 13 482 | 10 365 | 10 365 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -11 125 | -11 125 | -10 000 | -10 000 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 29 977 | 29 977 | 44 028 | 44 028 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 36 442 | 36 442 | 22 948 | 22 948 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 115 | -1 115 | -357 | -357 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 464 | -6 464 | 21 080 | 21 080 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -8 670 | -8 670 | -1 290 | -1 290 | ||
| Wynik z operacji | 18 852 | 18 852 | 34 028 | 34 028 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 75,66 | 75,66 | 340,14 | 340,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 75,66 | 75,66 | 340,14 | 340,14 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 695 732 | 695 732 | 69 231 | 69 231 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18 852 | 18 852 | 80 685 | 80 685 | ||
| przychody z lokat netto | -11 125 | -11 125 | -56 898 | -56 898 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 36 442 | 36 442 | 138 348 | 138 348 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 464 | -6 464 | -765 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18 852 | 18 852 | 80 685 | 80 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -44 798 | -44 798 | 545 816 | 545 816 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 622 292 | 622 292 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -44 798 | -44 798 | -76 476 | -76 476 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -25 946 | -25 946 | 626 501 | 626 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 669 786 | 669 786 | 695 732 | 695 732 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 691 190 | 691 190 | 501 872 | 501 872 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 259 124 | 259 124 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 362 | 16 362 | 28 797 | 28 797 | ||
| saldo zmian | -16 362 | -16 362 | 230 327 | 230 327 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 299 675 | 299 675 | 299 675 | 299 675 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 50 502 | 50 502 | 34 140 | 34 140 | ||
| saldo zmian | 249 173 | 249 173 | 265 535 | 265 535 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 620,11 | 2 620,11 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 688,04 | 2 688,04 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,59 | 2,59 | 33,25 | 33,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 688,04 | 2 688,04 | 1 975,29 | 1 975,29 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 757,60 | 2 757,60 | 2 977,79 | 2 977,79 | ||
| data wyceny | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 688,04 | 2 688,04 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 688,04 | 2 688,04 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,95 | 1,95 | 12,70 | 12,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,50 | 8,16 | 8,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 82 772 | 82 772 | -114 169 | -114 169 | ||
| Wpływy | 1 775 996 | 1 775 996 | 112 384 | 112 384 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 397 773 | 397 773 | 43 937 | 43 937 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 378 224 | 1 378 224 | 68 446 | 68 446 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 693 224 | 1 693 224 | 226 553 | 226 553 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 382 754 | 382 754 | 23 131 | 23 131 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 306 107 | 1 306 107 | 200 454 | 200 454 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 585 | 3 585 | 2 700 | 2 700 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 658 | 658 | 56 | 56 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 39 | 39 | 43 | 43 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 74 | 74 | 168 | 168 | ||
| 33 | 33 | 157 | 157 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -69 927 | -69 927 | 126 133 | 126 133 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 128 421 | 128 421 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 128 421 | 128 421 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Wydatki | 69 927 | 69 927 | 2 289 | 2 289 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 69 927 | 69 927 | 2 289 | 2 289 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -8 522 | -8 522 | -935 | -935 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 844 | 12 844 | 11 963 | 11 963 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 164 623 | 164 623 | 9 202 | 9 202 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 177 467 | 177 467 | 21 165 | 21 165 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2008.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 321 757 | 322 771 | 47,24 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 175 345 | 214 035 | 88,11 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 442 | 0,18 | ||||||||
| Prawa do akcji | 751 | 1 170 | 0,48 | |||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 1 | 0,00 | 1 321 | 2 354 | 0,97 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 142 327 | 138 064 | 18,36 | 142 327 | 138 064 | 18,36 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 73 408 | 84 663 | 12,39 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 114 535 | 114 535 | 16,76 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 8 366 | 8 366 | 3,44 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 172 504 | Polska | 4 948 | 3 312 | 0,49 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 6 658 294 | Polska | 15 585 | 17 178 | 2,51 | ||
| EFEKT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 65 585 | Polska | 2 332 | 1 763 | 0,26 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 1 015 | 0,15 | ||
| MISPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 251 | Polska | 757 | 374 | 0,06 | ||
| MOSTALWAR | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 422 698 | Polska | 66 014 | 89 630 | 13,12 | ||
| ONE2ONE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 356 265 | Polska | 4 712 | 2 120 | 0,31 | ||
| OPOCZNO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 823 100 | Polska | 42 792 | 30 043 | 4,40 | ||
| STĄPORKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 66 331 | Polska | 2 677 | 2 647 | 0,39 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 35 836 | 5,25 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 393 654 | Polska | 16 951 | 16 014 | 2,34 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 115 992 | Polska | 24 391 | 27 490 | 4,02 | ||
| BGI | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 7 560 000 | Bułgaria | 14 052 | 13 628 | 2,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 556 000 | Kanada | 1 687 | 2 073 | 0,30 | ||
| EUROPEAN MINERALS | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 697 300 | Wielka Brytania | 1 568 | 1 767 | 0,26 | ||
| First Investment Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 264 838 | Bułgaria | 26 798 | 18 515 | 2,71 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 774 | 0,26 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 19 448 000 | Hong Kong | 10 949 | 12 309 | 1,80 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 87 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 382 225 | Austria | 49 464 | 42 882 | 6,28 | ||
| METANOR | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 200 000 | Kanada | 406 | 454 | 0,07 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 1 236 | 0,18 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 57 | 0,01 | ||
| Selwyn Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 329 000 | Kanada | 2 285 | 537 | 0,08 | ||
| Trace group | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | Bułgaria | 28 | 29 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| International Millennium Mining | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 66 499 | Kanada | 0 | 6 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IGROUP-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 24 767 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| MISPOL-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 51 251 | Polska | 0 | 1 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$M8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -144 | |||||
| FPLN$M8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 415 | |||||
| FMSPM8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -1 680 | |||||
| FPLNEURM8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 122 | |||||
| FIBEX35J8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA/MADRYT | BOLSA | ESP | IBEX/INDEKS | -276 | |||||
| FDAX M8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | -440 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 29 197 648 | 73 408 | 84 663 | 12,39 | |||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 29 197 648 | 73 408 | 84 663 | 12,39 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 114 535 | 114 535 | 16,76 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 23 515,00 | 23 515 | 23 515,00 | 23 515 | 3,44 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 36 345,00 | 36 345 | 36 345,00 | 36 345 | 5,32 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | CAD | 3,5% | 11 000,00 | 24 026 | 11 000,00 | 24 026 | 3,52 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 7 696,00 | 17 165 | 7 696,00 | 17 165 | 2,51 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 3 824,00 | 13 483 | 3 824,00 | 13 483 | 1,97 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) | 594 | 0,09 | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 2 160 | 0,32 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZasRachInvFIZRK2008.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 3 293 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 928 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| Należności od TFI | 6 | ||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 324 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 728 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 407 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | Maciej Wiśniewski | ||
| 2008-05-05 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
