PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr fin-31 03 08.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2007

Przychody z lokat 1 362 383

Koszty funduszu netto 1 476 415

Przychody z lokat netto -114 -32

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 973 -1 117

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 519 -427

Wynik z operacji -5 606 -1 576

Zobowiązania 502 142

Aktywa 182 535 51 771

Aktywa netto 182 033 51 629

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 878 803

odpowiednio: w zł i w EUR

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,89 27,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,98 -0,85

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada oraz 31 pa¼dziernika 2007 roku.

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 182 535 196 756 196 756 212 475

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 185 19 282 19 282 22 922

Należności 2 1 1 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 168 330 177 473 177 473 189 530

dłużne papiery wartościowe 153 216 126 973 126 973 138 806

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 18 0 0 20

Zobowiązania 502 546 546 530

Aktywa netto (I-II) 182 033 196 210 196 210 211 945

Kapitał funduszu 187 539 196 110 196 110 206 076

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 537 -9 966 -9 966 0

Dochody zatrzymane -5 701 -1 614 -1 614 -519

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 317 4 431 4 431 1 218

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 018 -6 045 -6 045 -1 737

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 195 1 714 1 714 6 388

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 182 033 196 210 196 210 211 945

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 878 803 1 964 425 1 964 425 2 060 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,89 99,88 99,88 102,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 828 063

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 1 362 1 362 2 048 2 048

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 356 1 356 2 045 2 045

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 3 3

Koszty funduszu 1 476 1 476 1 537 1 537

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 418 1 418 1 498 1 498

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 6 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 6 27 27

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 48 48 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 476 1 476 1 537 1 537

Przychody z lokat netto (I-IV) -114 -114 511 511

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 492 -5 492 1 963 1 963

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 973 -3 973 -1 813 -1 813

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 519 -1 519 3 776 3 776

z tytułu różnic kursowych 29 29 -5 -5

Wynik z operacji -5 606 -5 606 2 474 2 474

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,98 -2,98 1,20 1,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,45 -1,68 1,65 1,20

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 od 2006-10-26 do 2006-12-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto -14 177 -14 177 -13 261 2 474

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 196 210 196 210 209 471 209 471

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 606 -5 606 -3 295 2 474

przychody z lokat netto -114 -114 3 724 511

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 973 -3 973 -6 121 -1 813

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 519 -1 519 -898 3 776

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 606 -5 606 -3 295 2 474

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 571 -8 571 -9 966 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 8 571 8 571 9 966 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 177 -14 177 -13 261 2 474

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 182 033 182 033 196 210 211 945

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 182 033 182 033 209 677 212 020

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -85 622 -85 622 -96 331 2 060 756

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -85 622 -85 622 -96 331 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 85 622 85 622 96 331 0

saldo zmian -85 622 -85 622 -96 331 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 828 063 1 828 063 1 964 425 2 060 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 0 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 181 953 181 953 96 331 0

saldo zmian 1 878 803 1 878 803 1 964 425 2 060 756

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 828 063 1 828 063 1 878 803 2 060 756

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,99 -2,99 -1,77 1,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,88 99,88 101,65 101,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,89 96,89 99,88 102,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,28 -1,74 8,99 0,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,11 100,11 100,20 102,88

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-07 2007-03-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,11 105,23 101,65 102,88

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-06-29 2007-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,11 100,11 101,65 102,88

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-28 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,15 2,95 2,94 2,88

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,14 2,94 2,92 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 352 3 352 14 365 14 365

Wpływy 61 592 61 592 189 278 189 278

Z tytułu posiadanych lokat 4 600 4 600 10 505 10 505

Z tytułu zbycia składników lokat 56 992 56 992 178 773 178 773

Pozostałe

Wydatki 58 240 58 240 174 913 174 913

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2 785 2 785

Z tytułu nabycia składników lokat 56 703 56 703 170 576 170 576

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 460 1 460 1 491 1 491

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 6 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 24 24 26 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 48 48 29 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 449 -8 449 100 100

Wpływy 122 122 100 100

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 117 117 96 96

Pozostałe 5 5 4 4

Wydatki 8 571 8 571 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 400 8 400

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 171 171 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 097 -5 097 14 465 14 465

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 19 282 19 282 8 457 8 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 14 185 14 185 22 922 22 922

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31 03 08.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 13 102 15 114 8,29 45 473 50 500 25,66 45 473 50 500 25,66 45 215 50 724 23,88

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 154 947 153 216 83,93 125 632 126 973 64,54 125 632 126 973 64,54 138 264 138 806 65,33

Instrumenty pochodne 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA GPW w Warszawie 6 090 POLSKA 182 256 0,14

ASSECOPOL GPW w Warszawie 4 395 POLSKA 326 308 0,17

BIOTON GPW w Warszawie 172 809 POLSKA 265 142 0,08

BRE GPW w Warszawie 1 245 POLSKA 362 450 0,25

BZWBK GPW w Warszawie 3 015 POLSKA 639 538 0,29

CERSANIT GPW w Warszawie 9 330 POLSKA 407 245 0,13

CEZ Prague Stock Exchange 1 605 REPUBLIKA CZESKA 202 273 0,15

GETIN GPW w Warszawie 68 260 POLSKA 918 847 0,46

GTC GPW w Warszawie 16 545 POLSKA 574 591 0,32

KGHM GPW w Warszawie 16 305 POLSKA 1 464 1 653 0,91

LOTOS GPW w Warszawie 6 555 POLSKA 292 224 0,12

PBG GPW w Warszawie 1 245 POLSKA 489 398 0,22

PEKAO GPW w Warszawie 11 505 POLSKA 315 2 234 1,22

PGNIG GPW w Warszawie 126 045 POLSKA 405 604 0,33

PKNORLEN GPW w Warszawie 43 410 POLSKA 1 929 1 689 0,93

PKOBP GPW w Warszawie 49 935 POLSKA 1 897 2 182 1,20

POLIMEXMS GPW w Warszawie 57 000 POLSKA 349 453 0,25

POLNORD GPW w Warszawie 885 POLSKA 152 101 0,06

TPSA GPW w Warszawie 70 740 POLSKA 1 529 1 506 0,83

TVN GPW w Warszawie 18 495 POLSKA 406 420 0,23

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 160 000 154 947 153 216 83,93

Obligacje 160 000 154 947 153 216 83,93

OK0709 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2009-07-25 zerokuponowe 1 000,00 80 000 73 149 73 808 40,43

PS0310 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa POLSKA 2010-03-24 stałe 1 000,00 80 000 81 798 79 408 43,50

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UNICREDIT 7 266 3,69

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Noty objasniające 31 03 08.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 3

Pozostałe zobowiązania 16

Zobowiązania wobec TFI 483

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 Cezary Burzyński Prezes Zarządu Cezary Burzyński

2008-05-05 Marcin Jarkiewicz Wiceprezes Zarządu Marcin Jarkiewicz