| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 11) w zw. z § 54 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1) Wskazanie stron oraz daty zawarcia umowy. Fundusz oraz SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO; 31pa¼dziernika 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwę emitenta tych papierów lub praw. 7.160 obligacji skarbowych PS 1106 o kodzie ISIN PL0000102331. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu buy-sell-back, cena zakupu 112,2210 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena sprzedaży: 112,2492 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji zakupu: 8.035.023,60 zł. Wartość transakcji sprzedaży: 8.037.042,72 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe od funduszu, który ze względu niedobory środków pieniężnych, sprzedał je w ramach transakcji buy-sell-back. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,59% p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4,45 - 4,65 % p.a. | |
