| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| W. Kruk S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-607 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pułaskiego | 11/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 858 98 01 | 061 852 11 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 781-00-20-452 | 008406931 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 235 | 102 910 | 24 620 | 23 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 806 | -1 363 | 1 064 | -307 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 974 | -5 592 | 1 101 | -1 258 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 943 | -5 788 | 873 | -1 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 632 | -5 790 | 2 796 | -1 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 895 | -6 503 | -419 | -1 462 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 395 | 10 614 | -1 858 | 2 387 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 342 | -1 679 | 518 | -378 | ||
| Aktywa, razem | 82 243 | 80 011 | 20 162 | 16 962 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 868 | 48 581 | 11 490 | 10 299 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 379 | 3 609 | 93 | 765 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 813 | 44 030 | 10 986 | 9 334 | ||
| Kapitał własny | 35 369 | 31 425 | 8 671 | 6 662 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 315 | 18 315 | 4 490 | 3 883 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,37 | -3,48 | 0,52 | -0,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,24 | 18,87 | 5,21 | 4,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 159 | 24 122 | 25 593 | 25 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 736 | 796 | 973 | 1 056 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 83 | 131 | 276 | 324 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 589 | 22 028 | 22 873 | 23 184 | ||
| Należności długoterminowe | 232 | 237 | 223 | 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 232 | 237 | 223 | 231 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 13 | 23 | 27 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 13 | 23 | 27 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 13 | 23 | 27 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509 | 917 | 1 225 | 1 052 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378 | 591 | 591 | 396 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 131 | 326 | 634 | 656 | ||
| Aktywa obrotowe | 59 084 | 51 715 | 54 418 | 57 340 | ||
| Zapasy | 49 188 | 46 639 | 46 777 | 49 529 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 045 | 3 440 | 4 681 | 6 008 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 045 | 3 440 | 4 681 | 6 008 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 350 | 619 | 2 008 | 876 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 350 | 619 | 2 008 | 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 350 | 619 | 2 008 | 876 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 501 | 1 017 | 952 | 927 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 243 | 75 837 | 80 011 | 83 214 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 369 | 31 799 | 31 425 | 31 864 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 356 | 17 356 | 19 268 | 19 268 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 928 | 928 | 928 | 928 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 174 | -5 173 | -1 298 | -1 298 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 944 | 373 | -5 788 | -5 349 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 868 | 44 031 | 48 582 | 51 346 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 639 | 492 | 492 | 501 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 143 | 143 | 150 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374 | 349 | 349 | 351 | ||
| długoterminowa | 102 | 97 | 97 | 119 | ||
| krótkoterminowa | 272 | 252 | 252 | 232 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 379 | 874 | 3 609 | 4 317 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 379 | 874 | 3 609 | 4 317 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 813 | 41 960 | 44 030 | 45 974 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 707 | 41 766 | 43 846 | 45 703 | ||
| Fundusze specjalne | 107 | 194 | 183 | 271 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 037 | 705 | 451 | 554 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 037 | 705 | 451 | 554 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 037 | 705 | 451 | 554 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 243 | 75 837 | 80 011 | 83 214 | ||
| Wartość księgowa | 35 369 | 31 799 | 31 425 | 31 864 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,24 | 19,10 | 18,87 | 19,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 619 | 1 792 | 1 892 | 1 870 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 619 | 1 792 | 1 892 | 1 870 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 619 | 1 792 | 1 892 | 1 870 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 619 | 1 792 | 1 892 | 1 870 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 492 | 111 235 | 33 484 | 102 910 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 868 | 23 173 | 5 873 | 22 687 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 624 | 88 062 | 27 611 | 80 223 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 983 | 59 085 | 17 187 | 54 480 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 743 | 14 137 | 3 007 | 13 014 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 240 | 44 948 | 14 180 | 41 466 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 510 | 52 151 | 16 297 | 48 430 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 731 | 36 564 | 9 839 | 37 494 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 413 | 9 703 | 2 719 | 10 370 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 366 | 5 884 | 3 739 | 566 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 438 | 722 | 230 | 402 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 57 | 0 | |||
| Dotacje | 6 | 22 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 428 | 644 | 235 | 402 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 484 | 1 800 | 1 930 | 2 331 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 142 | 142 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 406 | 425 | 907 | 921 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 079 | 1 376 | 881 | 1 268 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 320 | 4 806 | 2 039 | -1 363 | ||
| Przychody finansowe | 1 699 | 2 980 | 21 | 52 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 35 | 21 | 52 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 682 | 2 945 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 1 372 | 2 619 | 2 255 | 4 052 | ||
| Odsetki w tym: | 600 | 1 779 | 338 | 1 093 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 772 | 840 | 1 917 | 2 959 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 647 | 5 167 | -195 | -5 363 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 49 | 193 | 49 | 229 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 598 | 4 974 | -244 | -5 592 | ||
| Podatek dochodowy | 1 029 | 1 029 | 195 | 195 | ||
| część bieżąca | 1 029 | 1 029 | 195 | 195 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 570 | 3 943 | -439 | -5 788 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 570 | 3 943 | -439 | -5 788 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,14 | 2,37 | -0,26 | -3,48 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 799 | 31 425 | 31 862 | 37 213 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 799 | 31 425 | 31 862 | 37 213 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 315 | 18 315 | 18 315 | 18 315 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 356 | 19 268 | 19 267 | 18 470 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 912 | 0 | 797 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 812 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 812 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 912 | 0 | 15 | ||
| pokrycia straty | 1 912 | 15 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 356 | 17 356 | 19 267 | 19 267 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 928 | 928 | 928 | 928 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 928 | 928 | 928 | 928 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 174 | -7 086 | -1 297 | -554 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 68 | 68 | 68 | 118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 | 68 | 68 | 118 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 914 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 762 | |||||
| aktywa na odrocz.pod.WK i dod.róż.kurs.WK 2001 | 1 152 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 964 | |||||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 812 | |||||
| przekazanie na pokrycie strat z lat ubiegłych | 1 152 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 241 | 7 153 | 1 365 | 672 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 241 | 7 153 | 1 365 | 672 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 860 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 558 | |||||
| wynik z konsolidacji | 302 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 912 | 0 | 1 167 | ||
| obniżenie straty do pokrycia po podziale zysku w WK | 1 912 | 15 | ||||
| przekazanie na pokrycie strat z lat ubiegłych | 1 152 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 241 | 5 241 | 1 365 | 1 365 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 174 | -5 174 | -1 297 | -1 297 | ||
| Wynik netto | 3 944 | 3 944 | -5 788 | -5 788 | ||
| zysk netto | 3 944 | 3 944 | ||||
| strata netto | 5 788 | 5 788 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 369 | 35 369 | 31 425 | 31 425 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 570 | 3 944 | -439 | -5 788 | ||
| Korekty razem | 3 246 | 8 688 | 1 786 | -2 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja, w tym: | 908 | 3 615 | 950 | 3 536 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 49 | 193 | 48 | 227 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 218 | 392 | 1 917 | 2 959 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 361 | 1 432 | 373 | 1 096 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 35 | 7 | 610 | 687 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 147 | 147 | -9 | -9 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 549 | -2 411 | 2 752 | -10 280 | ||
| Zmiana stanu należności | -600 | 627 | 1 335 | 72 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 471 | 4 123 | -5 842 | 1 578 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 255 | 753 | -300 | 358 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 817 | 12 632 | 1 347 | -5 790 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 220 | 846 | 922 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 206 | 843 | 914 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 14 | 3 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 14 | 3 | 8 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 | 14 | 3 | 8 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 420 | 2 115 | 1 960 | 7 425 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420 | 2 115 | 1 960 | 7 425 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -392 | -1 895 | -1 114 | -6 503 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 18 307 | 20 819 | 3 045 | 20 007 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 17 774 | 19 700 | 3 045 | 19 143 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 533 | 1 119 | 0 | 864 | ||
| Wydatki | 21 000 | 29 213 | 2 145 | 9 393 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 19 895 | 26 270 | 930 | 5 549 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |||||
| Odsetki | 522 | 1 618 | 362 | 1 187 | ||
| Inne wydatki finansowe | 583 | 1 325 | 853 | 2 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 694 | -8 395 | 900 | 10 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 731 | 2 342 | 1 133 | -1 679 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 731 | 2 342 | 1 133 | -1 679 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 619 | 2 008 | 876 | 3 688 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 350 | 4 350 | 2 009 | 2 009 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz IVQ04.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jan Rosochowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Piotr Piechowiak | Wiceprezes Zarządu ds. finansowych | |||
