| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 231 | 67 777 | 21 741 | 14 666 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 884 | 3 267 | 1 450 | 707 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 124 | 1 981 | 1 263 | 429 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 056 | 1 635 | 999 | 354 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 130 | 438 | 1 018 | 95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 226 | -323 | -302 | -70 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 681 | -1 978 | 414 | -428 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 585 | -1 863 | 1 130 | -403 | ||
| Aktywa, razem | 56 024 | 44 871 | 14 304 | 10 237 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 558 | 16 693 | 6 526 | 3 808 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 321 | 73 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 007 | 13 669 | 5 619 | 3 118 | ||
| Kapitał własny | 30 466 | 28 178 | 7 779 | 6 429 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 154 | 1 031 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,81 | 0,49 | 0,20 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,74 | 6,24 | 1,72 | 1,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,40 | 0,07 | 0,09 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2005 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2005-11-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2005-11-04 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 603 | 16 062 | 14 850 | 15 023 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 53 | 62 | 64 | 59 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 166 | 11 765 | 11 069 | 11 211 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 203 | 3 203 | 3 320 | 3 320 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 203 | 3 203 | 3 320 | 3 320 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 44 | 44 | 161 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 181 | 1 032 | 397 | 433 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 181 | 1 032 | 397 | 433 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 39 421 | 39 521 | 30 021 | 29 280 | ||
| Zapasy | 7 903 | 6 775 | 8 216 | 8 844 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 987 | 27 441 | 17 640 | 16 549 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 24 987 | 27 441 | 17 640 | 16 549 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 370 | 5 008 | 3 275 | 2 976 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 370 | 5 008 | 3 275 | 2 976 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 370 | 5 008 | 3 275 | 2 976 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161 | 297 | 890 | 911 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 024 | 55 583 | 44 871 | 44 303 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 466 | 28 459 | 28 178 | 27 641 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 523 | 12 523 | 12 512 | 12 512 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 486 | 486 | 497 | 497 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 056 | 2 049 | 1 635 | 1 098 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 558 | 27 124 | 16 693 | 16 662 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 505 | 2 515 | 2 507 | 2 496 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311 | 321 | 418 | 407 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 194 | 2 194 | 2 089 | 2 089 | ||
| długoterminowa | 1 747 | 1 747 | 1 724 | 1 724 | ||
| krótkoterminowa | 447 | 447 | 365 | 365 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 321 | 369 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 321 | 369 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 007 | 23 501 | 13 669 | 13 583 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 506 | 22 984 | 13 198 | 13 100 | ||
| Fundusze specjalne | 501 | 517 | 471 | 483 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 1 108 | 196 | 214 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 1 108 | 196 | 214 | ||
| długoterminowe | 204 | 176 | 196 | 199 | ||
| krótkoterminowe | 842 | 932 | 0 | 15 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 024 | 55 583 | 44 871 | 44 303 | ||
| Wartość księgowa | 30 466 | 28 459 | 28 178 | 27 641 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,74 | 6,30 | 6,24 | 6,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 979 | 617 | 612 | 1 420 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 979 | 617 | 612 | 1 420 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 979 | 617 | 612 | 1 420 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 830 | 2 805 | 3 810 | 3 910 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 830 | 2 805 | 3 810 | 3 910 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 830 | 2 805 | 3 560 | 3 660 | ||
| gwarancja ubezpieczeniowa własciwego usunięcia wad i usterek | 250 | 250 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 809 | 3 422 | 4 422 | 5 330 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 221 | 88 231 | 26 144 | 67 777 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 139 | 88 024 | 25 774 | 67 135 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 | 207 | 370 | 642 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 225 | 71 635 | 21 374 | 53 711 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 160 | 71 454 | 21 037 | 53 154 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 | 181 | 337 | 557 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 996 | 16 596 | 4 770 | 14 066 | ||
| Koszty sprzedaży | 917 | 2 290 | 995 | 3 115 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 868 | 7 670 | 2 555 | 7 616 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 211 | 6 636 | 1 220 | 3 335 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 83 | 14 | 61 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 65 | 8 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 75 | 13 | 60 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 835 | 83 | 129 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240 | 375 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 141 | 460 | 83 | 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 908 | 5 884 | 1 151 | 3 267 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 16 | 1 | 55 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 16 | 1 | 55 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 382 | 776 | 517 | 1 341 | ||
| Odsetki w tym: | 50 | 143 | 15 | 27 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 117 | |||||
| Inne | 332 | 516 | 502 | 1 314 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 530 | 5 124 | 635 | 1 981 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 530 | 5 124 | 635 | 1 981 | ||
| Podatek dochodowy | 523 | 1 068 | 98 | 346 | ||
| część bieżąca | 683 | 1 738 | 72 | 350 | ||
| część odroczona | -160 | -670 | 26 | -4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 643 | 0 | 2 193 | 2 193 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 0 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,81 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 121 | 27 765 | 29 333 | 30 042 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 692 | -1 692 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 121 | 27 765 | 27 641 | 28 350 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 522 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 20 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 523 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 523 | 12 523 | 12 512 | 12 512 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 486 | 497 | 497 | 497 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | |||||
| zbycia środków trwałych | 11 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 486 | 486 | 497 | 497 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 9 809 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -133 | 899 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 222 | 2 722 | ||||
| - podział wyniku finansowego | 1 222 | 2 722 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 355 | 1 823 | ||||
| wypłata dywidendy | 1 355 | 1 807 | ||||
| umorzenia akcji własnych | 16 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 575 | 10 575 | 10 708 | 10 708 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 271 | 1 222 | 3 820 | 2 722 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| zysk za I i II kwartał | 2 049 | 1 098 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| podział wyniku na kapitał rezerwpwy | 1 222 | 1 222 | 2 722 | 2 722 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 049 | 1 098 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 692 | 1 692 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 357 | -1 692 | -594 | -1 692 | ||
| Wynik netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| zysk netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 466 | 30 466 | 28 178 | 28 178 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 466 | 30 466 | 28 178 | 28 178 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 007 | 4 056 | 537 | 1 635 | ||
| Korekty razem | 1 479 | 123 | 1 824 | -1 197 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 409 | 1 053 | 331 | 1 054 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 134 | 14 | -20 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -65 | 93 | 4 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 23 | -5 | -36 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 128 | 531 | 627 | -1 240 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 518 | -9 732 | -1 091 | -2 599 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -218 | 7 707 | 1 892 | 2 154 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -75 | 314 | 56 | -514 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 486 | 4 179 | 2 361 | 438 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 89 | 187 | 3 | 48 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89 | 187 | 2 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 46 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 778 | 1 413 | 195 | 371 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 778 | 1 413 | 209 | 371 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -689 | -1 226 | -192 | -323 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 | 3 265 | 1 963 | 2 949 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 22 | 3 265 | 1 963 | 2 949 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 457 | 1 633 | 3 833 | 4 927 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 355 | 1 355 | 1 807 | 1 807 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 53 | 144 | 2 011 | 3 093 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 49 | 134 | 15 | 26 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 435 | 1 632 | -1 870 | -1 978 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 362 | 4 585 | 299 | -1 863 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 362 | 4 585 | 299 | -1 863 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 008 | 1 785 | 2 976 | 5 138 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 370 | 6 370 | 3 275 | 3 275 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 516 | 516 | 480 | 480 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2005 Informacja dodatkowa.rtf | |||
