| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Energopol-Południe S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 388 | 42 634 | 6 504 | 9 436 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 342 | 1 086 | 297 | 240 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 | 174 | 5 | 39 | ||
| Zysk (strata) netto | -321 | 106 | -71 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 228 | 863 | 56 | 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 771 | 607 | 1 415 | 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 947 | -2 502 | -722 | -613 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 052 | -1 032 | 748 | -253 | ||
| Aktywa, razem | 32 694 | 34 697 | 8 015 | 8 506 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 152 | 14 950 | 2 734 | 3 665 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 442 | 354 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 097 | 14 241 | 1 495 | 3 491 | ||
| Kapitał własny | 21 542 | 19 747 | 5 281 | 4 841 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 177 | 2 177 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | 0,05 | -0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,70 | 8,90 | 2,38 | 2,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 401 | 14 667 | 16 159 | 16 437 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 573 | 12 919 | 14 482 | 14 344 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 472 | 15 | 15 | 15 | ||
| Nieruchomości | 4 457 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 356 | 1 733 | 1 662 | 2 078 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 356 | 1 733 | 1 662 | 2 078 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 293 | 17 863 | 18 538 | 22 583 | ||
| Zapasy | 467 | 636 | 1 161 | 462 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 545 | 13 908 | 13 207 | 16 947 | ||
| Od jednostek powiązanych | 144 | 144 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 10 545 | 13 764 | 13 063 | 16 947 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 824 | 2 723 | 2 899 | 2 290 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 824 | 2 723 | 2 899 | 2 290 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 716 | 2 127 | 2 173 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 824 | 7 | 772 | 117 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 457 | 596 | 1 271 | 2 884 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 694 | 32 530 | 34 697 | 39 020 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 542 | 18 585 | 19 747 | 22 115 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 523 | 11 476 | 11 335 | 13 012 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 347 | -1 621 | -2 209 | 347 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 635 | 1 635 | 1 635 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -522 | |||||
| Zysk (strata) netto | -321 | -1 785 | 106 | -124 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 152 | 13 945 | 14 950 | 16 905 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 146 | 677 | 709 | 1 174 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 654 | 668 | 701 | 923 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 9 | 8 | 251 | ||
| długoterminowa | 331 | |||||
| krótkoterminowa | 161 | 9 | 8 | 251 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 442 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 442 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 097 | 13 268 | 14 241 | 13 135 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 190 | 4 138 | 1 118 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 669 | 8 558 | 9 617 | 11 476 | ||
| Fundusze specjalne | 428 | 520 | 486 | 541 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 467 | 0 | 0 | 2 596 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 467 | 2 596 | ||||
| długoterminowe | 2 467 | |||||
| krótkoterminowe | 2 596 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 32 694 | 32 530 | 34 697 | 39 020 | ||
| Wartość księgowa | 21 542 | 18 585 | 19 747 | 22 115 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,70 | 8,37 | 8,90 | 9,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetek od ewentual. niekorzystn. wyroku sądu (Energopol-Warszawa) | 300 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 522 | 29 388 | 7 377 | 42 634 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 356 | 28 880 | 7 174 | 41 738 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166 | 508 | 203 | 896 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 472 | 24 728 | 5 267 | 36 768 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 310 | 24 251 | 5 073 | 35 946 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 162 | 477 | 194 | 822 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 050 | 4 660 | 2 110 | 5 866 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 934 | 3 772 | 899 | 3 697 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 116 | 888 | 1 211 | 2 169 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 550 | 2 273 | 117 | 521 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 56 | 25 | 25 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 524 | 2 217 | 92 | 496 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 726 | 1 819 | 305 | 1 604 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 345 | 1 100 | 12 | 623 | ||
| Inne koszty operacyjne | 381 | 719 | 297 | 981 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 940 | 1 342 | 1 023 | 1 086 | ||
| Przychody finansowe | 190 | 209 | 202 | 307 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 190 | 209 | 202 | 307 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 256 | 1 529 | 843 | 1 219 | ||
| Odsetki w tym: | 202 | 453 | 208 | 515 | ||
| dla jednostek powiązanych | 15 | 68 | 20 | 124 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 042 | 1 042 | 599 | 599 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 34 | 36 | 105 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 874 | 22 | 382 | 174 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 874 | 22 | 382 | 174 | ||
| Podatek dochodowy | 410 | 343 | 152 | 68 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 410 | 343 | 152 | 68 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 464 | -321 | 230 | 106 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -321 | 106 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 738 864 | 1 717 303 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 585 | 19 747 | 22 115 | 18 826 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 591 | |||||
| korekty błędów podstawowych | -522 | -522 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 063 | 19 225 | 22 115 | 20 417 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 476 | 11 335 | 13 012 | 17 647 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 47 | 188 | -1 677 | -6 312 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | 188 | 536 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 106 | 524 | ||||
| podatku odroczonego | 47 | 82 | 12 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 677 | 6 848 | ||||
| pokrycia straty | 6 848 | |||||
| przeniesienia p.w.u.g. do kapitału rezerwowego | 1 635 | |||||
| podatku odroczonego | 42 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 523 | 11 523 | 11 335 | 11 335 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 621 | -2 209 | 347 | -1 377 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 968 | 2 556 | -2 556 | -832 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 968 | 2 556 | ||||
| zbycia akcji | 1 968 | 2 556 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 556 | 832 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| aktualizacji instrumentów finansowych | 2 556 | 832 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 347 | 347 | -2 209 | -2 209 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 635 | 1 635 | 0 | 1 591 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 635 | 44 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 635 | 44 | ||||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 44 | |||||
| przeniesienia p.w.u.g. z kapitału zapasowego | 1 635 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 635 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -6 848 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 524 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 524 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 524 | |||||
| podziału zysku | 524 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 6 848 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 522 | 522 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 522 | 522 | 6 848 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 848 | |||||
| podziału wyniku na kapitał zapasowy | 6 848 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 522 | 522 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -522 | -522 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 464 | -321 | 106 | 106 | ||
| zysk netto | 1 464 | 106 | 106 | |||
| strata netto | 321 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 542 | 21 542 | 19 747 | 19 747 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 542 | 21 542 | 19 747 | 19 747 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 464 | -321 | 230 | 106 | ||
| Korekty razem | 583 | 549 | 2 350 | 757 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 494 | 2 073 | 530 | 2 053 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 115 | 22 | 161 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -56 | -29 | -25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 469 | 437 | -465 | -388 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 169 | 694 | -699 | -804 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 363 | 2 662 | 5 805 | 2 756 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 394 | -4 408 | -1 428 | -3 147 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 473 | -869 | 1 862 | 928 | ||
| Inne korekty | -134 | -99 | -3 248 | -777 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 047 | 228 | 2 580 | 863 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 921 | 5 956 | 1 681 | 1 715 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 61 | 33 | 67 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 895 | 2 895 | 1 648 | 1 648 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 895 | 2 895 | 1 648 | 1 648 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 895 | 2 895 | 1 648 | 1 648 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 000 | 3 000 | ||||
| Wydatki | 163 | 185 | 675 | 1 108 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163 | 185 | 670 | 1 103 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 | 5 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 758 | 5 771 | 1 006 | 607 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 000 | -2 247 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -2 247 | |||||
| Wydatki | 3 937 | 3 947 | 684 | 2 502 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 937 | 1 937 | 365 | 2 044 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 753 | 1 753 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 | 11 | 4 | 4 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 131 | 131 | ||||
| Odsetki | 115 | 115 | 22 | 161 | ||
| Inne wydatki finansowe | 293 | 293 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 988 | -2 947 | -2 931 | -2 502 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 817 | 3 052 | 655 | -1 032 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 817 | 3 052 | 655 | -1 032 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 | 772 | 117 | 1 804 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 824 | 3 824 | 772 | 772 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ IV 2004r.pdf | Komentarz do Raportu za 4 kw. 2004r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jan Mike | Wiceprezes | |||
