| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopol-pld.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 150 | 17 866 | 7 429 | 4 402 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 645 | -1 598 | 159 | -394 | ||
| Zysk (strata) brutto | 560 | -1 852 | 138 | -456 | ||
| Zysk (strata) netto | 307 | -1 785 | 76 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 538 | -1 819 | -1 159 | -464 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 894 | 13 | 484 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 224 | 1 041 | 312 | 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 420 | -765 | -363 | -195 | ||
| Aktywa, razem | 30 676 | 32 530 | 7 832 | 8 306 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 079 | 13 945 | 2 318 | 3 560 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 814 | 463 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 316 | 13 268 | 1 613 | 3 388 | ||
| Kapitał własny | 21 597 | 18 585 | 5 514 | 4 745 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 267 | 2 267 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,80 | 0,03 | -0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,73 | 8,37 | 2,48 | 2,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE.pdf | WYBRANE DANE FINANSOWE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jan Mike | Wiceprezes | |||
| 2005-11-04 | Krystyna Szwemin | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 062 | 15 430 | 15 401 | 14 667 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 104 | 106 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 027 | 8 914 | 9 573 | 8 462 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 | 5 030 | 4 472 | 4 472 | ||
| Nieruchomości | 5 023 | 4 457 | 4 457 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924 | 1 380 | 1 356 | 1 733 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924 | 1 380 | 1 356 | 1 733 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 614 | 14 974 | 17 291 | 17 863 | ||
| Zapasy | 256 | 322 | 467 | 636 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 927 | 12 749 | 10 545 | 13 908 | ||
| Od jednostek powiązanych | 144 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 15 927 | 12 749 | 10 545 | 13 764 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 404 | 52 | 3 824 | 2 723 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 404 | 52 | 3 824 | 2 723 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 716 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 404 | 52 | 3 824 | 7 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 027 | 1 851 | 2 455 | 596 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 676 | 30 404 | 32 692 | 32 530 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 597 | 20 050 | 21 548 | 18 585 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 10 708 | 10 704 | 11 523 | 11 476 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 347 | 347 | 347 | -1 621 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 355 | 1 636 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -522 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 307 | -1 517 | -315 | -1 785 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 079 | 10 354 | 11 144 | 13 945 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 935 | 989 | 1 137 | 677 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 452 | 506 | 654 | 668 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 483 | 483 | 483 | 9 | ||
| długoterminowa | 331 | 331 | 331 | |||
| krótkoterminowa | 152 | 152 | 152 | 9 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 814 | 691 | 1 442 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 814 | 691 | 1 442 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 316 | 6 200 | 6 090 | 13 268 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 190 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 907 | 5 782 | 5 662 | 8 558 | ||
| Fundusze specjalne | 409 | 418 | 428 | 520 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 2 474 | 2 475 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 2 474 | 2 475 | 0 | ||
| długoterminowe | 9 | 10 | 2 470 | |||
| krótkoterminowe | 5 | 2 464 | 5 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 676 | 30 404 | 32 692 | 32 530 | ||
| Wartość księgowa | 21 597 | 20 050 | 21 548 | 18 585 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,73 | 9,03 | 9,71 | 8,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetek od ewentualnego niekorzystnego wyroku sądu -(Energopol-Warszawa) | 300 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 195 | 30 150 | 7 955 | 17 866 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 152 | 30 044 | 7 833 | 17 524 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 | 106 | 122 | 342 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 919 | 26 833 | 6 270 | 16 256 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 877 | 26 733 | 6 151 | 15 941 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 | 100 | 119 | 315 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 276 | 3 317 | 1 685 | 1 610 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 827 | 2 646 | 918 | 2 838 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 449 | 671 | 767 | -1 228 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 252 | 781 | 224 | 723 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -35 | 14 | 30 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 287 | 781 | 210 | 693 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 393 | 807 | 448 | 1 093 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 343 | 343 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 301 | 755 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 464 | 147 | 338 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 308 | 645 | 543 | -1 598 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 150 | 7 | 19 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 147 | 7 | 19 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 96 | 235 | 119 | 273 | ||
| Odsetki w tym: | 96 | 227 | 111 | 251 | ||
| dla jednostek powiązanych | 19 | 53 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 8 | 22 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 230 | 560 | 431 | -1 852 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 230 | 560 | 431 | -1 852 | ||
| Podatek dochodowy | 406 | 253 | -48 | -67 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 406 | 253 | -48 | -67 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 824 | 307 | 479 | -1 785 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 777 | -1 555 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 738 864 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,05 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 050 | 21 548 | 19 747 | 19 747 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -522 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 050 | 21 548 | 19 225 | 19 747 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 704 | 11 523 | 11 335 | 11 335 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | -815 | 188 | 141 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 22 | 188 | 141 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 106 | 106 | ||||
| podatku odroczonego | 4 | 22 | 82 | 35 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 522 | |||||
| pokrycia straty z roku poprzedniego | 315 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 708 | 10 708 | 11 523 | 11 476 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 347 | 347 | -2 209 | -2 209 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 556 | 588 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 556 | 842 | ||||
| aktualizacji krótkoterminowych aktywów finansowych | 842 | |||||
| zbycia akcji | 2 556 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 254 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| aktualizacji krótkoterminowych aktywów | 254 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 347 | 347 | 347 | -1 621 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 636 | 1 635 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -281 | -280 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 281 | 280 | ||||
| korekty błędów | 1 | |||||
| sprzedaży gruntów | 280 | 280 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -522 | 0 | 106 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 106 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 106 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 106 | |||||
| podziału wyniku | 106 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 522 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 522 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 522 | 522 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 522 | |||||
| pokrycia na kapitał zapasowy | 522 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 522 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -522 | 0 | ||
| Wynik netto roku 2004 na początek okresu | -315 | |||||
| Strata netto na początek okresu | 315 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 315 | |||||
| pokrycia straty na kapitał zapasowy | 315 | |||||
| strata netto na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto roku 2004 na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | -1 517 | 307 | -315 | -1 785 | ||
| strata netto na początek okresu | 1 517 | |||||
| zmniejszenia | 1 824 | |||||
| zysk netto | 307 | 307 | ||||
| strata netto | 315 | 1 785 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 597 | 21 597 | 21 548 | 18 585 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 597 | 21 597 | 21 548 | 21 548 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 824 | 307 | 479 | -1 785 | ||
| Korekty razem | -3 623 | -4 845 | -588 | -34 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 454 | 1 390 | 496 | 1 579 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51 | 133 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 378 | 343 | -14 | -30 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -54 | -202 | -14 | -32 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 66 | 211 | 37 | 525 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 178 | -5 382 | -1 202 | -701 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -163 | -757 | 361 | -2 014 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 180 | -603 | -280 | 604 | ||
| Inne korekty | 3 | 22 | 28 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 799 | -4 538 | -109 | -1 819 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 450 | 4 493 | 14 | 35 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -35 | 14 | 35 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 485 | 4 485 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 652 | 2 599 | 22 | 22 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 218 | 2 572 | 22 | 22 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -566 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 798 | 1 894 | -8 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 053 | 2 553 | 120 | 1 051 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 053 | 2 553 | 120 | 1 051 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 700 | 1 329 | 3 | 10 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 149 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 | 10 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 500 | 696 | ||||
| Odsetki | 51 | 133 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 353 | 1 224 | 117 | 1 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 352 | -1 420 | 0 | -765 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 352 | -1 420 | 0 | -765 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 | 3 824 | 7 | 772 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 404 | 2 404 | 7 | 7 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
