| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 096 | 62 887 | 19 319 | 13 608 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 646 | 3 851 | 1 149 | 833 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 705 | 4 537 | 1 164 | 982 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 475 | 4 461 | 1 107 | 965 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 812 | 468 | 973 | 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 913 | 808 | -999 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 533 | -384 | -902 | -88 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 634 | 892 | -928 | 204 | ||
| Aktywa, razem | 49 052 | 31 672 | 12 524 | 7 226 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 608 | 19 311 | 3 985 | 4 406 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 105 | 0 | 27 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 576 | 17 614 | 3 466 | 4 019 | ||
| Kapitał własny | 33 444 | 12 361 | 8 539 | 2 820 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 24 791 | 9 738 | 5 656 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 8 264 | 12 714 | 8 264 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,54 | 0,09 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,63 | 1,50 | 0,67 | 0,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 334 | 13 226 | 11 835 | 11 725 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 285 | 1 414 | 1 645 | 1 778 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 320 | 9 004 | 7 298 | 7 347 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 152 | 159 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 152 | 159 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 577 | 2 649 | 2 892 | 2 600 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 376 | 2 346 | 2 398 | 2 419 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 201 | 303 | 494 | 181 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 718 | 35 410 | 35 645 | 19 947 | ||
| Zapasy | 5 183 | 5 653 | 5 198 | 4 623 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 756 | 15 408 | 11 395 | 13 170 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 298 | 2 | 1 219 | 1 263 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 458 | 15 406 | 10 175 | 11 907 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 620 | 13 306 | 18 331 | 1 430 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 620 | 13 306 | 18 331 | 1 430 | ||
| w jednostkach powiązanych | 200 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 123 | 451 | 200 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 497 | 12 855 | 18 131 | 1 230 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 159 | 1 043 | 721 | 724 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 052 | 48 636 | 47 480 | 31 672 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 444 | 32 105 | 28 985 | 12 361 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 430 | 3 430 | 3 424 | 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 29 | 38 | 35 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 619 | -12 619 | -17 138 | -17 225 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 475 | 3 123 | 4 519 | 4 461 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 608 | 16 531 | 18 495 | 19 311 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 461 | 1 451 | 839 | 833 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184 | 206 | 222 | 90 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 228 | 228 | 257 | 339 | ||
| długoterminowa | 168 | 175 | 247 | |||
| krótkoterminowa | 60 | 82 | 92 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 049 | 1 017 | 360 | 404 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 049 | 1 017 | 360 | 404 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 105 | 107 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 105 | 107 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 576 | 13 924 | 17 334 | 17 614 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 26 | 199 | 2 808 | 942 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 462 | 13 534 | 14 512 | 16 597 | ||
| Fundusze specjalne | 88 | 191 | 14 | 75 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 466 | 1 049 | 322 | 864 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 466 | 1 049 | 322 | 864 | ||
| długoterminowe | 177 | 188 | 212 | 223 | ||
| krótkoterminowe | 289 | 861 | 110 | 641 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 052 | 48 636 | 47 480 | 31 672 | ||
| Wartość księgowa | 33 444 | 32 105 | 28 985 | 12 361 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 8 288 | 8 264 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,63 | 2,53 | 3,50 | 1,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 249 | 399 | 699 | 699 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 249 | 399 | 699 | 699 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 249 | 399 | 699 | 699 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 249 | 399 | 699 | 699 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 640 | 78 097 | 24 579 | 62 887 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 953 | 1 723 | 1 926 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 830 | 66 975 | 21 386 | 59 026 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 810 | 11 122 | 3 193 | 3 861 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -24 096 | -68 552 | -22 053 | -55 613 | ||
| jednostkom powiązanym | -1 889 | -1 641 | -1 827 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -20 846 | -58 800 | -19 094 | -52 067 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 250 | -9 752 | -2 959 | -3 546 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 544 | 9 545 | 2 526 | 7 274 | ||
| Koszty sprzedaży | -564 | -1 197 | -454 | -1 761 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 357 | -4 002 | -824 | -2 607 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 623 | 4 346 | 1 248 | 2 906 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 366 | 1 206 | 255 | 1 903 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 68 | 574 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 298 | 632 | 255 | 1 903 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -410 | -906 | -331 | -958 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | -35 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -94 | -109 | 28 | -329 | ||
| Inne koszty operacyjne | -316 | -797 | -358 | -594 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 579 | 4 646 | 1 172 | 3 851 | ||
| Przychody finansowe | 159 | 661 | 251 | 1 703 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 154 | 549 | 29 | 1 387 | ||
| od jednostek powiązanych | 36 | 39 | 6 | 16 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 112 | 222 | 316 | ||
| Koszty finansowe | -327 | -602 | -506 | -1 018 | ||
| Odsetki w tym: | -47 | -166 | -144 | -447 | ||
| dla jednostek powiązanych | -12 | -21 | -47 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | -13 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -280 | -436 | -362 | -558 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 411 | 4 705 | 917 | 4 536 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 411 | 4 705 | 917 | 4 537 | ||
| Podatek dochodowy | 59 | 230 | 65 | 76 | ||
| część bieżąca | 110 | 246 | 1 | 63 | ||
| część odroczona | -51 | -16 | 64 | 13 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 352 | 4 475 | 852 | 4 461 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 533 | 5 087 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 617 | 8 264 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 105 | 28 985 | 8 300 | 8 274 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 105 | 28 985 | 8 300 | 8 300 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 24 791 | 24 791 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 13 351 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 351 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 13 351 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 430 | 3 424 | 299 | 299 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 | 3 125 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 3 560 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 560 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| 6 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 435 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 435 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 29 | 38 | 23 | 23 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 13 | 22 | 15 | 12 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 | 12 | ||
| różnice kursowe z przelicz.jedn.podporządkowanych | 15 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 22 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| różnice kurs.z przelicz.jedn.podporządkowanych | 13 | 17 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 | 16 | 38 | 35 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 619 | -17 138 | -19 980 | -19 980 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 619 | 17 138 | 19 980 | 19 980 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 619 | 17 138 | 19 980 | 19 980 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 386 | 386 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmiana doksięg.ods.umorz.w wyniku restrukturyzacji | 386 | 386 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 123 | 4 519 | 3 228 | 3 141 | ||
| pokrycie straty zyskiem z 2003-2005 r.- 4 519, - 3 141, - 3 141 zm.zw.z koszt.now.uruchomień za 2003 r. 87 | 3 123 | 4 519 | 3 228 | 3 141 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 496 | 12 619 | 17 138 | 17 225 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 496 | -12 619 | -17 138 | -17 225 | ||
| Wynik netto | 1 352 | 4 475 | 4 519 | 4 461 | ||
| zysk netto | 1 352 | 4 475 | 4 519 | 4 461 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 444 | 33 444 | 28 985 | 12 361 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 444 | 33 444 | 28 985 | 12 361 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 352 | 4 475 | 852 | 4 461 | ||
| Korekty razem | 1 196 | -663 | -771 | -3 993 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 444 | 1 387 | 460 | 1 377 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -38 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 134 | 113 | 342 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -67 | -573 | 3 | 48 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 148 | 197 | -284 | -645 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 470 | 15 | 424 | 616 | ||
| Zmiana stanu należności | 623 | -1 909 | -1 873 | -6 863 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 134 | 88 | 677 | 2 243 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -599 | -2 | -291 | -1 073 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 548 | 3 812 | 81 | 468 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 417 | 610 | 145 | 1 275 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 389 | 532 | 35 | 915 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 78 | 110 | 360 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 360 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 110 | 360 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 28 | 78 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 824 | 4 523 | 306 | 467 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 873 | 1 739 | 306 | 467 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 130 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 130 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 130 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -29 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -29 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -20 | 2 654 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -407 | -3 913 | -161 | 808 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -348 | 2 418 | 3 073 | 5 342 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -348 | 2 418 | 3 073 | 5 342 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 151 | 5 951 | 3 454 | 5 726 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 108 | 5 817 | 3 341 | 5 384 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 43 | 134 | 113 | 342 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -499 | -3 533 | -381 | -384 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 642 | -3 634 | -461 | 892 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 642 | -3 634 | -461 | 892 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 855 | 18 131 | 1 691 | 338 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 497 | 14 497 | 1 230 | 1 230 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
