| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEÑ ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 810 | 75 973 | 21 391 | 16 439 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 565 | 5 313 | 1 371 | 1 150 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 076 | 5 343 | 1 251 | 1 156 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 547 | 4 260 | 874 | 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 914 | 2 443 | 1 211 | 529 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 896 | -2 782 | -1 206 | -602 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 145 | 496 | 36 | 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 163 | 195 | 40 | 42 | ||
| Aktywa, razem | 84 998 | 72 890 | 21 702 | 16 629 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 172 | 37 388 | 11 278 | 8 530 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 082 | 3 154 | 1 298 | 720 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 731 | 34 007 | 9 634 | 7 758 | ||
| Kapitał własny | 40 826 | 35 502 | 10 424 | 8 100 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 295 | 2 051 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,48 | 4,18 | 0,87 | 0,91 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,10 | 34,87 | 10,24 | 7,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Ryszard Iwańczyk Kazimierz Grabiec Kazimiera Wawrzykowska | Członek Zarządu Prokurent Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 649 | 30 780 | 29 632 | 27 153 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 108 | 2 488 | 924 | 1 000 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 266 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 761 | 24 973 | 25 653 | 23 260 | ||
| Należności długoterminowe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 148 | 329 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 148 | 329 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 100 | 281 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 100 | 281 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 729 | 3 268 | 2 907 | 2 564 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148 | 176 | 220 | 310 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 581 | 3 092 | 2 687 | 2 254 | ||
| Aktywa obrotowe | 49 349 | 42 918 | 43 258 | 38 855 | ||
| Zapasy | 13 335 | 11 625 | 10 253 | 11 637 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 929 | 30 028 | 31 899 | 25 779 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 5 136 | 4 675 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 929 | 30 028 | 26 763 | 21 104 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 022 | 452 | 258 | 827 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 022 | 452 | 258 | 827 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 022 | 452 | 258 | 827 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 063 | 813 | 848 | 612 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 998 | 73 698 | 72 890 | 66 008 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 826 | 37 663 | 35 502 | 32 211 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 353 | 27 353 | 21 316 | 21 316 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 547 | 384 | 4 260 | 969 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 172 | 36 035 | 37 388 | 33 797 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 85 | 87 | 86 | 86 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79 | 79 | 71 | 71 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 | 8 | 15 | 15 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 6 | 8 | 15 | 15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 082 | 2 428 | 3 154 | 2 074 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 300 | 1 300 | 1 700 | 1 700 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 782 | 1 128 | 1 454 | 374 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 731 | 32 117 | 34 007 | 31 483 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 797 | 31 266 | 33 273 | 30 783 | ||
| Fundusze specjalne | 934 | 851 | 734 | 700 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 274 | 1 403 | 141 | 154 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 274 | 1 403 | 141 | 154 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 274 | 1 403 | 141 | 154 | ||
| P a s y w a r a z e m | 84 998 | 73 698 | 72 890 | 66 008 | ||
| Wartość księgowa | 40 826 | 37 663 | 35 502 | 32 211 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,10 | 36,99 | 34,87 | 31,64 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 007 | 86 810 | 32 954 | 75 973 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 986 | 75 029 | 27 744 | 62 834 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 021 | 11 781 | 5 210 | 13 139 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 036 | 68 631 | 24 968 | 59 652 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 520 | 58 408 | 20 253 | 47 974 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 516 | 10 223 | 4 715 | 11 678 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 971 | 18 179 | 7 986 | 16 321 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 255 | 2 942 | 1 035 | 2 574 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 455 | 9 202 | 2 894 | 8 345 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 261 | 6 035 | 4 057 | 5 402 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 457 | 1 034 | 240 | 680 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dotacje | 136 | 195 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 321 | 839 | 240 | 679 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 535 | 1 504 | 291 | 769 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 370 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 19 | 0 | 232 | ||
| Inne koszty operacyjne | 503 | 1 115 | 291 | 537 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 183 | 5 565 | 4 006 | 5 313 | ||
| Przychody finansowe | 199 | 706 | 308 | 502 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 173 | 628 | 301 | 495 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 23 | 75 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 320 | 1 195 | 177 | 472 | ||
| Odsetki w tym: | 213 | 683 | 177 | 472 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 107 | 512 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 062 | 5 076 | 4 137 | 5 343 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 062 | 5 076 | 4 137 | 5 343 | ||
| Podatek dochodowy | 899 | 1 529 | 846 | 1 083 | ||
| część bieżąca | 871 | 1 404 | 757 | 915 | ||
| część odroczona | 28 | 125 | 89 | 168 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 163 | 3 547 | 3 291 | 4 260 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 324 | 5 324 | 6 110 | 6 110 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,23 | 5,23 | 6,00 | 6,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 663 | 37 279 | 32 211 | 31 242 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 663 | 37 279 | 32 211 | 31 242 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 353 | 21 316 | 21 316 | 18 396 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 037 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 037 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 483 | 0 | 227 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 5 554 | 0 | 2 693 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 353 | 27 353 | 21 316 | 21 316 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 384 | 6 037 | 969 | 2 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 384 | 6 037 | 969 | 2 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 384 | 6 037 | 969 | 2 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 037 | 0 | 2 920 | ||
| podziału zysku | 0 | 6 037 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 384 | 0 | 969 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 384 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 163 | 3 547 | 3 291 | 4 260 | ||
| zysk netto | 3 163 | 3 547 | 3 291 | 4 260 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 826 | 40 826 | 35 502 | 35 502 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 826 | 40 826 | 35 502 | 35 502 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 163 | 3 547 | 3 291 | 4 260 | ||
| Korekty razem | -301 | 1 367 | -2 463 | -1 817 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 338 | 3 304 | 804 | 2 438 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -55 | -90 | 36 | -237 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 237 | 695 | 64 | 523 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 | 370 | -7 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 | -63 | 0 | -58 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 710 | -3 745 | 1 384 | -1 304 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 901 | -380 | -6 120 | -1 963 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 402 | 2 277 | 1 917 | -478 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 159 | 2 363 | -592 | -781 | ||
| Inne korekty | -1 788 | -3 364 | 51 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 862 | 4 914 | 828 | 2 443 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 656 | 238 | 244 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 653 | 0 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 3 | 238 | 239 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 238 | 239 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 238 | 239 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 003 | 5 552 | 1 406 | 3 026 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 886 | 5 374 | 1 308 | 2 927 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 98 | 99 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 98 | 99 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 98 | 99 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 117 | 178 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 994 | -4 896 | -1 168 | -2 782 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 607 | 4 672 | 2 121 | 3 821 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 607 | 4 672 | 2 121 | 3 821 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 905 | 4 527 | 2 349 | 3 325 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 226 | 2 836 | 1 971 | 2 212 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 429 | 1 008 | 323 | 598 | ||
| Odsetki | 250 | 683 | 55 | 515 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 702 | 145 | -228 | 496 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 570 | 163 | -568 | 157 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 570 | 163 | -568 | 157 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 451 | 858 | 827 | 102 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 021 | 1 021 | 259 | 259 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 319 | 319 | 133 | 205 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.rtf | |||
