| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Siódmy NFI im Kazimierza Wielkiego SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KAZWIELKI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 475 | 3 421 | 769 | 757 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 24 359 | -19 675 | 5 391 | -4 355 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 6 119 | 29 965 | 1 354 | 6 632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 478 | 10 290 | 6 746 | 2 277 | ||
| Zysk (strata) brutto | 30 478 | 10 290 | 6 746 | 2 277 | ||
| Zysk (strata) netto | 30 575 | 10 259 | 6 767 | 2 271 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 72 044 | -1 794 | 15 945 | -397 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 576 | -4 595 | -11 636 | -1 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 468 | -6 389 | 4 309 | -1 414 | ||
| Aktywa razem | 70 979 | 100 883 | 17 401 | 24 732 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 487 | 16 677 | 2 081 | 4 089 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 220 | 1 316 | 299 | 323 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 62 492 | 84 206 | 15 320 | 20 644 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 798 | 514 | 686 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 30 056 124 | 20 983 434 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,98 | 3,01 | 0,73 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,70 | 0,45 | 0,38 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 62 923 | 55 359 | 86 059 | 72 744 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 | 24 | 13 139 | 19 396 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 57 | 24 | 91 | 127 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 0 | 0 | 1 123 | 0 | ||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 11 925 | 19 269 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 62 866 | 55 335 | 72 920 | 53 348 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 19 259 | 12 331 | 9 066 | 16 122 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 978 | 2 159 | 2 428 | 3 283 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 7 862 | 12 419 | 17 595 | 9 469 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 2 920 | 8 969 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 | 1 | 735 | 511 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 34 766 | 28 425 | 40 176 | 14 994 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 3 561 | 648 | 4 215 | 2 929 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 2 541 | 2 541 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 4 | 4 | 176 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 16 | 0 | 213 | 156 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 308 | 308 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 3 232 | 336 | 1 457 | 56 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 191 | 8 990 | 10 182 | 9 346 | ||
| Inne aktywa | 1 304 | 1 283 | 427 | 5 522 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 14 | 25 | 29 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 229 | 1 253 | 362 | 5 463 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 16 | 40 | 30 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 0 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 16 | 38 | 29 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 0 | 742 | ||
| Aktywa, razem | 70 978 | 66 280 | 100 883 | 91 283 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 1 220 | 2 384 | 1 316 | 1 163 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 68 | 69 | 79 | 197 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 152 | 2 315 | 1 237 | 966 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 194 | 80 | 169 | 110 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 194 | 80 | 169 | 110 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 194 | 80 | 169 | 110 | ||
| Rezerwy | 86 | 0 | 105 | 43 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 0 | 105 | 43 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z wyceny | 6 987 | 8 734 | 15 087 | 8 744 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 486 | 11 198 | 16 677 | 10 060 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 62 492 | 55 082 | 84 206 | 81 223 | ||
| Kapitał własny | 62 492 | 55 082 | 84 206 | 81 223 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 098 | 2 798 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -52 576 | -52 576 | -20 253 | -24 597 | ||
| Kapitał zapasowy | 79 151 | 79 151 | 117 893 | 123 971 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 827 | 3 077 | 1 718 | 2 655 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 827 | 3 077 | 1 718 | 2 655 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 1 416 | 1 416 | -28 209 | -28 209 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 1 614 | 2 282 | -25 320 | -10 589 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -198 | -866 | -2 889 | -17 620 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 30 576 | 21 916 | 10 259 | 4 397 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 32 466 | 24 170 | 5 954 | 61 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 890 | -2 254 | 4 305 | 4 336 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 20 983 434 | 27 977 910 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,98 | 2,63 | 3,01 | 2,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 32 466 | 24 170 | 5 954 | 61 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 614 | 2 282 | -25 320 | -10 589 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 34 080 | 26 452 | -19 366 | -10 528 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 890 | -2 254 | 4 305 | 4 336 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -198 | -866 | -2 889 | -17 620 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -2 088 | -3 120 | 1 416 | -13 284 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 318 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 318 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zobowiązania z tytułu umowy odkupu akcji | 0 | 0 | 318 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 318 | 0 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 005 | 3 475 | 1 574 | 3 421 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 331 | 1 209 | 1 031 | 1 758 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 487 | 4 936 | -890 | -2 016 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -156 | -3 727 | 1 859 | 2 791 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 62 | 983 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 561 | 1 815 | 412 | 812 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 561 | 1 815 | 412 | 658 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 114 | 452 | 131 | 851 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 117 | 154 | 928 | ||
| Koszty operacyjne | -1 221 | -5 407 | -1 502 | -8 652 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 190 | -5 224 | -1 386 | -8 171 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -2 595 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -74 | -563 | -79 | -596 | ||
| Usługi prawne | -215 | -956 | -235 | -1 072 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Pozostałe koszty | -901 | -3 705 | -1 071 | -3 891 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -31 | -183 | -116 | -481 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 699 | -107 | -1 717 | -1 842 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 7 893 | 26 281 | -9 437 | -13 530 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 8 379 | 24 360 | -10 928 | -19 675 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 288 | 6 119 | 16 446 | 29 965 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 255 | 6 117 | 18 016 | 28 817 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 33 | 2 | -1 570 | 1 148 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 667 | 30 479 | 5 518 | 10 290 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 667 | 30 479 | 5 518 | 10 290 | ||
| Podatek dochodowy | -7 | 97 | 344 | -31 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 406 | 0 | ||
| część odroczona | -7 | 97 | -62 | -31 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 8 660 | 30 576 | 5 862 | 10 259 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 8 296 | 32 466 | 5 893 | 5 954 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 364 | -1 890 | -31 | 4 305 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 576 | 10 259 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 008 386 | 22 897 393 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,70 | 0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 082 | 84 206 | 81 223 | 78 120 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 168 | 168 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 082 | 84 206 | 81 391 | 78 288 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 098 | 2 798 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -700 | 0 | -208 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 700 | 0 | 208 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 700 | 0 | 208 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 098 | 2 098 | 3 006 | 2 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -52 576 | -20 253 | -24 597 | -23 136 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -32 323 | -3 118 | 2 883 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -52 576 | -3 118 | -4 579 | ||
| nabycie akcji | 0 | -52 576 | -3 118 | -4 579 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -20 253 | 0 | -7 462 | ||
| umorzenie | 0 | -20 253 | 0 | -7 462 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -52 576 | -52 576 | -27 715 | -20 253 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 79 151 | 117 893 | 123 970 | 111 167 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -38 742 | 1 177 | 6 726 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 130 | 1 184 | 14 453 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 954 | 0 | 13 161 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym | 0 | 176 | 1 184 | 1 292 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 44 872 | 7 | 7 727 | ||
| pokrycia straty | 0 | 25 319 | ||||
| umorzenie akcji | 0 | 19 553 | 0 | 7 254 | ||
| wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 7 | 473 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 79 151 | 79 151 | 125 147 | 117 893 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 078 | 1 718 | 2 656 | 2 298 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 250 | 110 | -938 | -580 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 250 | 286 | 246 | 2 472 | ||
| zmiany kapitałów w spółkach wiodacych zależnych | -1 250 | 286 | 246 | 712 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 1 760 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 176 | 1 184 | 3 052 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaży udziałów wiodących | 1 184 | 1 292 | ||||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 1 760 | ||||
| zmian kapitału w spółkach zależnych | 0 | 176 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 828 | 1 828 | 1 718 | 1 718 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23 332 | -17 950 | -23 812 | -15 215 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57 735 | 72 709 | 45 751 | 63 885 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 168 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 735 | 72 709 | 45 751 | 64 053 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44 008 | 60 347 | 25 476 | 45 460 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -669 | 4 427 | 6 606 | 11 869 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 1 104 | 0 | 0 | ||
| sprzedazy spółek wiodacych, zależnych | 0 | 1 384 | 6 601 | 9 444 | ||
| wypłaty dywidendy | -669 | 1 925 | 0 | 2 420 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 14 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 60 347 | 0 | 45 293 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 60 347 | 0 | 45 293 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 339 | 4 427 | 32 082 | 12 036 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 727 | 12 362 | 20 275 | 18 593 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -669 | 4 427 | 6 606 | 11 869 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 1 104 | 0 | 0 | ||
| sprzedazy spółek wiodacych, zależnych | 0 | 1 384 | 6 601 | 9 444 | ||
| wypłaty dywidendy | -669 | 1 925 | 0 | 2 420 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 14 | 5 | 5 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 396 | 7 935 | 13 669 | 6 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 735 | 12 362 | 45 751 | 18 760 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 90 659 | 90 659 | 91 747 | 79 100 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 403 | 90 659 | 69 563 | 79 100 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 556 | 79 713 | 36 005 | 32 131 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 814 | 21 336 | 37 356 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży spółek wiodących, stowarzyszonych | 0 | 1 899 | 16 546 | 32 566 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 455 | 4 190 | 4 190 | ||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | 0 | 460 | 600 | 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 79 713 | 0 | 32 131 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 79 713 | 0 | 32 131 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 556 | 2 814 | 57 341 | 37 356 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 847 | 10 946 | 33 558 | 46 969 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 814 | 21 336 | 37 356 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 455 | 4 190 | 4 190 | ||
| sprzedaży spółek wiodących, stowarzyszonych | 0 | 1 899 | 16 546 | 32 566 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 460 | 600 | 600 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 847 | 8 132 | 12 222 | 9 613 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 403 | 10 946 | 69 563 | 46 969 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 332 | 1 416 | -23 812 | -28 209 | ||
| Wynik netto | 8 660 | 30 576 | 5 862 | 10 259 | ||
| zysk netto | 10 613 | 55 986 | 26 958 | 53 949 | ||
| zrealizowany | 9 643 | 48 555 | 28 265 | 48 311 | ||
| niezrealizowany | 970 | 7 431 | -1 307 | 5 638 | ||
| strata netto | 1 953 | 25 410 | 21 096 | 43 690 | ||
| zrealizowana | 1 347 | 16 089 | 22 372 | 42 357 | ||
| niezrealizowana | 606 | 9 321 | -1 276 | 1 333 | ||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 62 492 | 62 492 | 84 206 | 84 206 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 492 | 62 492 | 84 206 | 84 206 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 444 | 93 682 | 38 162 | 80 723 | ||
| Odsetki | 492 | 2 018 | 107 | 739 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 855 | 0 | 2 637 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | -185 | 13 938 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 686 | 2 589 | 799 | 3 127 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 2 242 | 29 049 | 9 281 | 9 281 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 2 758 | 8 425 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 53 860 | 21 960 | 27 102 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 2 502 | 0 | 11 172 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 136 | 3 296 | 3 358 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 24 | 673 | 146 | 944 | ||
| Wydatki | 12 181 | 21 638 | 49 208 | 82 517 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | 2 981 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 69 | 353 | 96 | 587 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 215 | 1 065 | 220 | 1 119 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 1 564 | 2 010 | 2 396 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 291 | 2 607 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 28 | 2 199 | 656 | 3 096 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 488 | 3 272 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 104 | 8 104 | 44 197 | 50 778 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 10 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 1 | 1 | 1 | 87 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 1 142 | 1 | 547 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 3 762 | 7 210 | 1 248 | 4 697 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7 737 | 72 044 | -11 046 | -1 794 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 52 576 | 3 117 | 4 595 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 52 576 | 3 117 | 4 579 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -52 576 | -3 117 | -4 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -7 737 | 19 468 | -14 163 | -6 389 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 585 | 19 648 | -14 159 | -6 386 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 152 | 180 | 4 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 37 415 | 10 182 | 24 341 | 16 568 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 29 830 | 29 830 | 10 179 | 10 179 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 640 | 26 640 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| INForm dod 7 NFI 4Q 2004.pdf | Informacja dodatkowa | ||
