| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 789 | 61 335 | 14 498 | 15 113 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 465 | 2 391 | 1 140 | 589 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 592 | 304 | 662 | 75 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 782 | 276 | 455 | 68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 555 | 4 648 | 1 163 | 1 145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -865 | 201 | -221 | 50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 767 | -4 325 | -706 | -1 066 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 923 | 524 | 236 | 129 | ||
| Aktywa, razem | 91 135 | 86 647 | 22 878 | 22 123 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 490 | 49 546 | 13 177 | 12 650 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 004 | 19 479 | 4 269 | 4 973 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 465 | 22 943 | 7 146 | 5 858 | ||
| Kapitał własny | 38 645 | 37 101 | 9 701 | 9 473 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 255 | 1 277 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | 0,11 | 0,18 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,46 | 14,84 | 3,88 | 3,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-11-14 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2006-11-14 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2006-11-14 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2006-11-14 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 341 | 58 322 | 61 917 | 60 143 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 50 | 80 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 930 | 52 862 | 55 036 | 53 546 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 297 | 4 329 | 4 637 | 4 605 | ||
| Nieruchomości | 3 681 | 3 713 | 3 950 | 3 918 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 616 | 616 | 687 | 687 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 687 | 687 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 037 | 1 081 | 2 164 | 1 918 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 456 | 459 | 1 273 | 1 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 581 | 622 | 891 | 645 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 794 | 23 753 | 28 061 | 26 504 | ||
| Zapasy | 10 511 | 8 485 | 9 833 | 8 744 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 587 | 14 014 | 17 378 | 15 752 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 587 | 14 014 | 17 378 | 15 752 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 302 | 686 | 179 | 1 338 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 302 | 686 | 179 | 1 338 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 302 | 686 | 179 | 1 338 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394 | 568 | 671 | 670 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 135 | 82 075 | 89 978 | 86 647 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 645 | 37 203 | 36 741 | 37 101 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 904 | 22 257 | 21 859 | 21 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 470 | 13 938 | 14 485 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 912 | -6 742 | -6 921 | -6 920 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 782 | 349 | -83 | 276 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 490 | 44 872 | 53 237 | 49 546 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 562 | 3 511 | 3 227 | 3 227 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 970 | 2 911 | 2 579 | 2 579 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 592 | 600 | 600 | 600 | ||
| długoterminowa | 575 | 575 | 575 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 17 | 25 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 004 | 12 003 | 18 152 | 19 479 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 004 | 12 003 | 18 152 | 19 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 465 | 25 651 | 27 953 | 22 943 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 312 | 24 497 | 26 424 | 21 650 | ||
| Fundusze specjalne | 1 153 | 1 154 | 1 529 | 1 293 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 905 | 3 897 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 459 | 3 707 | 3 905 | 3 897 | ||
| długoterminowe | 3 178 | 3 466 | 3 700 | 3 691 | ||
| krótkoterminowe | 281 | 241 | 205 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 135 | 82 075 | 89 978 | 86 647 | ||
| Wartość księgowa | 38 645 | 37 203 | 36 741 | 37 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,46 | 14,88 | 14,70 | 14,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 169 | 56 789 | 21 943 | 61 335 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 694 | 55 535 | 21 552 | 60 360 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 475 | 1 254 | 391 | 975 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 355 | 43 970 | 16 885 | 47 558 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 137 | 43 421 | 16 675 | 47 095 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 218 | 549 | 210 | 463 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 814 | 12 819 | 5 058 | 13 777 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 183 | 3 651 | 1 497 | 3 964 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 443 | 7 382 | 2 513 | 7 736 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 188 | 1 786 | 1 048 | 2 077 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 427 | 3 051 | 135 | 900 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 103 | 2 185 | 10 | 554 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 324 | 866 | 125 | 346 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -126 | 372 | 271 | 586 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -60 | 93 | -29 | 163 | ||
| Inne koszty operacyjne | -66 | 279 | 300 | 423 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 741 | 4 465 | 912 | 2 391 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 84 | 33 | 113 | ||
| od jednostek powiązanych | 33 | 100 | 39 | 133 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 182 | 1 957 | 581 | 2 200 | ||
| Odsetki w tym: | 512 | 1 100 | 559 | 1 480 | ||
| dla jednostek powiązanych | 33 | 100 | 39 | 133 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -330 | 857 | 22 | 720 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 597 | 2 592 | 364 | 304 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 597 | 2 592 | 364 | 304 | ||
| Podatek dochodowy | 164 | 810 | 5 | 28 | ||
| część bieżąca | 101 | 107 | 4 | 10 | ||
| część odroczona | 63 | 703 | 1 | 18 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 658 | 1 657 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 203 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 203 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 257 | 22 405 | 19 590 | 19 590 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 647 | 499 | 2 815 | 2 269 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 647 | 499 | 2 815 | 2 269 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 179 | 31 | 2 089 | 2 089 | ||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 468 | 468 | 726 | 180 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 904 | 22 904 | 22 405 | 21 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 948 | 13 938 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 468 | 468 | -726 | -180 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 468 | 468 | 726 | 180 | ||
| zbycia środków trwałych | 468 | 468 | 726 | 180 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 470 | 13 470 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 920 | -6 920 | -4 724 | -4 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 920 | 6 920 | 4 724 | 4 724 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 920 | 6 920 | 4 724 | 4 724 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 197 | 2 197 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| rozl. zysku z lat ubiegłych na kap. zapasowy | 2 197 | 2 197 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 8 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 912 | 6 912 | 6 921 | 6 921 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 912 | -6 912 | -6 921 | -6 921 | ||
| Wynik netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| zysk netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 645 | 38 645 | 37 101 | 37 101 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 645 | 38 645 | 37 101 | 37 101 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 433 | 1 782 | 359 | 276 | ||
| Korekty razem | -2 444 | 2 773 | 1 532 | 4 372 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 822 | 5 485 | 1 794 | 5 463 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | -12 | 17 | 18 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 541 | 1 016 | 489 | 1 235 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -102 | -2 184 | -10 | -554 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 60 | 192 | 1 905 | 1 923 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 026 | -1 098 | -2 312 | -1 632 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 674 | -3 124 | 1 785 | -1 547 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 020 | 2 185 | -2 900 | -523 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31 | 313 | 764 | -11 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 011 | 4 555 | 1 891 | 4 648 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 885 | 3 020 | 11 | 1 147 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 885 | 3 020 | 11 | 1 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 414 | 3 885 | 267 | 946 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414 | 3 885 | 267 | 946 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 471 | -865 | -256 | 201 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 964 | 5 146 | 19 222 | 21 650 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 964 | 5 146 | 19 222 | 21 650 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 821 | 7 913 | 19 682 | 25 975 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 328 | 4 570 | 18 279 | 21 138 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 952 | 2 327 | 914 | 3 602 | ||
| Odsetki | 541 | 1 016 | 489 | 1 235 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 143 | -2 767 | -460 | -4 325 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 603 | 923 | 1 175 | 524 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 617 | 935 | 1 158 | 506 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | -12 | 17 | 18 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 686 | 368 | 179 | 832 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 290 | 1 290 | 1 338 | 1 338 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
