| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAU-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla zakładów ubezpieczeń) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WARTA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 581 01 00 | 022 581 13 74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-042-00-47 | 000017265 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 58 879 | 6 144 | 13 032 | 1 381 | ||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 113 433 | 206 569 | 25 106 | 46 447 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 81 468 | 33 754 | 18 031 | 7 590 | ||
| Zysk (strata) brutto | 81 468 | 33 759 | 18 031 | 7 591 | ||
| Zysk (strata) netto | 68 291 | 18 167 | 15 115 | 4 085 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 94 442 | -19 675 | 20 903 | -4 424 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | 101 074 | 22 839 | 22 370 | 5 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -157 046 | 1 189 | -34 759 | 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 38 470 | 4 353 | 8 514 | 979 | ||
| Aktywa razem | 3 449 215 | 3 417 990 | 845 603 | 724 611 | ||
| Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów | 6 588 | 11 575 | 1 615 | 2 454 | ||
| Inne zobowiązania | 143 776 | 307 519 | 35 248 | 65 194 | ||
| Kapitał własny | 648 632 | 553 942 | 159 017 | 117 435 | ||
| Kapitał zakładowy | 81 277 | 81 277 | 19 926 | 17 231 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 127 657 | 8 127 657 | 8 127 657 | 8 127 657 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 79,81 | 68,16 | 19,56 | 14,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wysokość środków własnych | 553 766 | 397 026 | 135 760 | 84 169 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 257 296 | 256 370 | 63 078 | 54 350 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 2 702 214 | 2 565 472 | 662 470 | 543 878 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 2 966 469 | 2 639 849 | 727 254 | 559 646 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,40 | 2,24 | 1,86 | 0,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) | 1,45 | 0,33 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 76 637 | 77 595 | 94 460 | 100 819 | ||
| wartość firmy | 17 439 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lokaty | 2 604 437 | 2 500 544 | 2 553 684 | 2 563 345 | ||
| Nieruchomości | 140 217 | 133 262 | 151 193 | 154 481 | ||
| Lokaty w jednostkach powiązanych, w tym: | 215 815 | 144 608 | 126 688 | 130 576 | ||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 215 714 | 144 507 | 126 587 | 130 475 | ||
| Inne lokaty finansowe | 2 240 825 | 2 213 743 | 2 264 755 | 2 266 639 | ||
| Depozyty u cedentów | 7 580 | 8 931 | 11 048 | 11 649 | ||
| Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 419 125 | 435 473 | 404 886 | 435 534 | ||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 375 112 | 374 490 | 360 154 | 374 373 | ||
| Od jednostek powiązanych | 482 | 484 | 688 | 510 | ||
| Od pozostałych jednostek | 374 630 | 374 006 | 359 466 | 373 863 | ||
| Należności z tytułu reasekuracji | 5 143 | 12 746 | 15 353 | 32 756 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 143 | 12 746 | 15 353 | 32 756 | ||
| Inne należności, w tym | 38 870 | 48 237 | 29 379 | 28 405 | ||
| Należności od budżetu | 28 | 4 667 | 6 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 38 842 | 43 570 | 29 373 | 28 405 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 046 | 5 171 | 5 954 | 22 173 | ||
| od pozostałych jednostek | 35 796 | 38 399 | 23 419 | 6 232 | ||
| Inne składniki aktywów | 119 930 | 109 995 | 95 461 | 88 333 | ||
| Rzeczowe składniki aktywów | 62 293 | 58 903 | 76 587 | 72 503 | ||
| Środki pieniężne | 57 605 | 51 059 | 18 865 | 15 829 | ||
| Pozostałe składniki aktywów | 32 | 33 | 9 | 1 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 229 086 | 219 879 | 269 499 | 301 624 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 700 | 48 872 | 95 095 | 101 482 | ||
| Aktywowane koszty akwizycji | 109 160 | 109 020 | 99 251 | 106 057 | ||
| Zarachowane odsetki i czynsze | 62 | 36 | 84 | 30 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 60 164 | 61 951 | 75 069 | 94 055 | ||
| Aktywa, razem | 3 449 215 | 3 343 486 | 3 417 990 | 3 489 655 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 648 632 | 635 400 | 553 942 | 553 101 | ||
| Kapitał zakładowy | 81 277 | 81 277 | 81 277 | 81 277 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 718 608 | 718 467 | 669 458 | 669 452 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 188 003 | 171 643 | 157 405 | 140 862 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -407 547 | -407 547 | -372 365 | -372 365 | ||
| Zysk (strata) netto | 68 291 | 71 560 | 18 167 | 33 875 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 2 702 214 | 2 584 849 | 2 565 472 | 2 647 487 | ||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | 420 885 | 387 761 | 421 317 | 454 010 | ||
| Pozostałe rezerwy | 111 556 | 104 826 | 129 315 | 178 986 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 21 578 | 19 728 | 20 286 | 25 476 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 579 | 70 546 | 100 623 | 150 152 | ||
| Inne rezerwy | 11 399 | 14 552 | 8 406 | 3 358 | ||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | 6 588 | 7 448 | 11 575 | 12 313 | ||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | 143 776 | 150 975 | 307 519 | 288 268 | ||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 56 319 | 54 793 | 39 779 | 50 338 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 319 | 54 791 | 39 779 | 50 338 | ||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 26 471 | 57 330 | 28 641 | 58 188 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 471 | 57 330 | 28 641 | 58 188 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | ||
| Inne zobowiązania, w tym | 50 212 | 27 283 | 77 695 | 66 672 | ||
| Zobowiązania wobec budżetu | 23 762 | 1 988 | 31 877 | 30 306 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 26 450 | 25 295 | 45 818 | 36 366 | ||
| wobec jednostek powiązanych | 320 | 392 | 501 | 1 687 | ||
| wobec pozostałych jednostek | 26 130 | 24 903 | 45 317 | 34 679 | ||
| Fundusze specjalne | 10 774 | 11 569 | 11 404 | 13 070 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 257 334 | 247 749 | 271 484 | 263 510 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 87 386 | 85 132 | 76 003 | 85 833 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 169 948 | 162 617 | 195 481 | 177 677 | ||
| Pasywa, razem | 3 449 215 | 3 343 486 | 3 417 990 | 3 489 655 | ||
| Wartość księgowa | 648 632 | 635 400 | 553 942 | 553 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 127 657 | 8 127 657 | 8 127 657 | 8 127 657 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 79,81 | 78,18 | 68,16 | 68,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji ( w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe, w tym: | 3 127 821 | 3 063 511 | 2 796 196 | 2 704 239 | ||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | 149 294 | 171 236 | 175 372 | 227 063 | ||
| Pozostałe | 2 978 527 | 2 892 275 | 2 620 824 | 2 477 176 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | 563 665 | 606 963 | 609 250 | 695 467 | ||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | 563 535 | 604 814 | 608 798 | 623 490 | ||
| Weksle akceptowane i indosowane | 130 | 2 149 | 452 | 71 977 | ||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | 2 457 | 2 923 | 3 041 | 3 235 | ||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | 20 937 | 20 985 | 20 989 | 20 969 | ||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | 15 833 | 79 155 | 83 831 | 45 633 | ||
| zabezpieczenia ustanowione na aktywach zakładu ubezpieczeń | 9 665 | 10 386 | 11 177 | 16 991 | ||
| ugoda | 4 486 | 5 335 | 5 611 | 5 970 | ||
| roszczenia sporne nie uznane przez zakład ubezpieczeń, a skierowane przez wierzycieli na drogę postępowania sądowego | 1 582 | 1 582 | 954 | 954 | ||
| pozostałe | 100 | 61 852 | 66 089 | 21 718 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 730 713 | 3 773 537 | 3 513 307 | 3 469 543 | ||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Wysokość środków własnych | 553 766 | 499 502 | 397 026 | 434 151 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 257 296 | 275 390 | 256 370 | 254 318 | ||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | 296 470 | 224 112 | 140 656 | 179 833 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 2 702 214 | 2 584 849 | 2 565 472 | 2 647 487 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 2 966 469 | 2 928 753 | 2 639 849 | 2 701 961 | ||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 264 255 | 343 904 | 74 377 | 54 474 | ||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Składki | 367 701 | 1 436 244 | 361 689 | 1 465 596 | ||
| Składki przypisane brutto | 424 152 | 1 732 908 | 412 527 | 1 745 753 | ||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | 55 437 | 264 523 | 75 239 | 328 674 | ||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | -8 638 | 12 758 | -26 775 | -40 317 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | -9 652 | -19 383 | -2 374 | 8 200 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | 11 414 | 26 135 | 32 205 | 39 391 | ||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 13 527 | 30 341 | 10 813 | 41 592 | ||
| Odszkodowania i świadczenia | 215 773 | 863 316 | 206 544 | 948 478 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | 214 184 | 843 580 | 235 501 | 911 385 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 226 563 | 900 360 | 248 212 | 961 348 | ||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 12 379 | 56 780 | 12 711 | 49 963 | ||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | 1 589 | 19 736 | -28 957 | 37 093 | ||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | 22 852 | 17 174 | -59 276 | 77 138 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 21 263 | -2 562 | -30 319 | 40 045 | ||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | -309 | 3 754 | -303 | 4 622 | ||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | -309 | 3 754 | -303 | 4 622 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | 1 029 | 2 523 | -967 | -411 | ||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 133 185 | 506 160 | 134 815 | 512 710 | ||
| Koszty akwizycji, w tym: | 77 212 | 300 415 | 81 236 | 311 414 | ||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | 107 | -9 662 | 6 806 | 7 014 | ||
| Koszty administracyjne | 64 471 | 257 408 | 71 059 | 272 671 | ||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | 8 498 | 51 663 | 17 480 | 71 375 | ||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | 17 026 | 48 456 | 18 738 | 69 582 | ||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | 9 632 | 9 632 | 5 454 | 5 454 | ||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 16 306 | 58 879 | 40 426 | 6 144 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach powiązanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 16 306 | 58 879 | 40 426 | 6 144 | ||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 48 427 | 113 433 | 144 086 | 206 569 | ||
| Przychody z lokat w nieruchomości | 1 416 | 5 394 | 1 706 | 6 399 | ||
| Przychody z lokat w jednostkach powiązanych | 94 | 423 | 81 | 719 | ||
| Z udziałów lub akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | 94 | 423 | 81 | 719 | ||
| Z pozostałych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z innych lokat finansowych | 16 694 | 44 332 | 5 952 | 27 036 | ||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 40 | 2 399 | 188 | 1 627 | ||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 15 933 | 38 676 | 5 174 | 21 634 | ||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 608 | 2 100 | 546 | 3 587 | ||
| Z pozostałych lokat | 113 | 1 157 | 44 | 188 | ||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | 0 | 0 | 0 | 12 250 | ||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | 30 223 | 63 284 | 136 347 | 160 165 | ||
| Niezrealizowane zyski z lokat | 39 443 | 134 882 | -112 900 | 93 613 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty działalności lokacyjnej | 26 849 | 50 614 | 74 849 | 92 470 | ||
| Koszty utrzymania nieruchomości | 789 | 4 029 | 1 154 | 4 228 | ||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | 915 | 3 560 | 1 130 | 4 541 | ||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | 16 245 | 29 171 | 4 296 | 6 150 | ||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | 8 900 | 13 854 | 68 269 | 77 551 | ||
| Niezrealizowane straty na lokatach | 46 844 | 109 804 | -19 011 | 119 636 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 11 414 | 26 135 | 32 205 | 39 391 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 995 | 68 197 | 11 775 | 54 352 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 815 | 107 370 | 31 121 | 75 427 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 751 | 81 468 | -35 777 | 33 754 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 751 | 81 468 | -35 777 | 33 759 | ||
| Podatek dochodowy | -1 482 | 13 177 | -20 069 | 15 592 | ||
| część bieżąca | 4 921 | 6 556 | 15 338 | 41 638 | ||
| część odroczona | -6 403 | 6 621 | -35 407 | -26 046 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 269 | 68 291 | -15 708 | 18 167 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 68 291 | 18 167 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 127 657 | 8 127 657 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,40 | 2,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 635 400 | 810 165 | 553 101 | 771 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -256 223 | 0 | -215 158 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 635 400 | 553 942 | 553 101 | 556 394 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 81 277 | 81 277 | 81 277 | 81 277 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 81 277 | 81 277 | 81 277 | 81 277 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 718 467 | 669 458 | 669 452 | 632 084 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 141 | 49 150 | 6 | 37 374 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 141 | 49 150 | 6 | 43 915 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 48 815 | 0 | 43 871 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 141 | 335 | 6 | 44 | ||
| odpis z zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 6 541 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 6 541 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 718 608 | 718 608 | 669 458 | 669 458 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 171 643 | 6 081 | 140 862 | 2 547 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 151 324 | 0 | 157 207 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 171 643 | 157 405 | 140 862 | 159 754 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 16 360 | 30 598 | 16 543 | -2 349 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 108 | 37 662 | 16 549 | 21 710 | ||
| wyceny lokat | 20 108 | 37 662 | 1 256 | 0 | ||
| skutków podatkowych przejściowych różnic | 0 | 0 | 15 293 | 21 710 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 748 | 7 064 | 6 | 24 059 | ||
| zbycia środków trwałych | 141 | 335 | 6 | 44 | ||
| wyceny lokat | 0 | 0 | 0 | 24 015 | ||
| skutków podatkowych przejściowych różnic | 3 607 | 6 729 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 188 003 | 188 003 | 157 405 | 157 405 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -335 987 | 53 349 | -338 490 | 55 644 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 53 349 | 0 | 62 185 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 53 349 | 0 | 62 185 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 53 349 | 0 | 62 185 | ||
| podziału zysku | 0 | 53 349 | 0 | 62 185 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 335 987 | 0 | 338 490 | 6 541 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 407 547 | 0 | 372 365 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 335 987 | 407 547 | 338 490 | 378 906 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podziału zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 6 541 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 6 541 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 335 987 | 407 547 | 338 490 | 372 365 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -335 987 | -407 547 | -338 490 | -372 365 | ||
| Wynik netto | -3 269 | 68 291 | -15 708 | 18 167 | ||
| zysk netto | 0 | 68 291 | 0 | 18 167 | ||
| strata netto | 3 269 | 0 | 15 708 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 648 632 | 648 632 | 553 942 | 553 942 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 642 144 | 642 144 | 549 408 | 549 408 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 496 826 | 1 979 800 | 507 132 | 2 016 948 | ||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 434 628 | 1 782 544 | 461 514 | 1 845 381 | ||
| Wpływy z tytułu składek brutto | 422 138 | 1 732 592 | 441 083 | 1 782 877 | ||
| Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań brutto | 10 033 | 40 356 | 11 545 | 43 530 | ||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | 2 457 | 9 596 | 8 886 | 18 974 | ||
| Wpływy z reasekuracji biernej | 41 042 | 118 921 | 37 192 | 126 420 | ||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | 16 113 | 54 740 | 13 626 | 57 972 | ||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | 22 841 | 56 919 | 22 486 | 60 559 | ||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | 2 088 | 7 262 | 1 080 | 7 889 | ||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | 21 156 | 78 335 | 8 426 | 45 147 | ||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 11 531 | 35 837 | 7 047 | 26 384 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 6 | 160 | 23 | 555 | ||
| Pozostałe wpływy | 9 619 | 42 338 | 1 356 | 18 208 | ||
| Wydatki | 470 017 | 1 885 358 | 543 406 | 2 036 623 | ||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 338 011 | 1 469 455 | 413 125 | 1 600 344 | ||
| Zwroty składek brutto | 3 324 | 14 752 | 5 814 | 22 850 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 237 009 | 929 799 | 263 219 | 1 008 783 | ||
| Wydatki z tytułu akwizycji | 75 427 | 294 727 | 74 355 | 292 117 | ||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | 12 512 | 199 529 | 57 941 | 242 609 | ||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | 376 | 1 428 | 5 512 | 11 300 | ||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 9 363 | 29 220 | 6 284 | 22 685 | ||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | 89 953 | 283 782 | 94 787 | 315 529 | ||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | 88 532 | 274 782 | 91 002 | 297 611 | ||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | 1 421 | 9 000 | 3 785 | 17 918 | ||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | 42 053 | 132 121 | 35 494 | 120 750 | ||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 11 518 | 35 240 | 5 736 | 21 945 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 19 415 | 45 362 | 19 180 | 56 108 | ||
| Pozostałe wydatki operacyjne | 11 120 | 51 519 | 10 578 | 42 697 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 26 809 | 94 442 | -36 274 | -19 675 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 181 343 | 21 390 690 | 6 972 896 | 38 251 373 | ||
| Zbycie nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 13 084 | 79 812 | 3 523 | 99 946 | ||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | 0 | 4 000 | 0 | 9 900 | ||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 2 628 599 | 8 383 229 | 1 408 400 | 12 752 232 | ||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 2 508 371 | 12 805 783 | 5 549 920 | 25 135 881 | ||
| Realizacja pozostałych lokat | 0 | 0 | 0 | 160 493 | ||
| Wpływy z nieruchomości | 1 416 | 5 394 | 1 706 | 6 399 | ||
| Odsetki otrzymane | 21 467 | 88 144 | 8 034 | 72 084 | ||
| Dywidendy otrzymane | 40 | 2 278 | 101 | 953 | ||
| Pozostałe wpływy z lokat | 8 366 | 22 050 | 1 212 | 13 485 | ||
| Wydatki | 5 200 232 | 21 289 616 | 6 980 695 | 38 228 534 | ||
| Nabycie nieruchomości | 5 741 | 5 813 | 32 | 5 532 | ||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych | 58 386 | 84 275 | 245 | 2 495 | ||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 8 602 | 56 095 | 8 452 | 27 825 | ||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | 0 | 0 | 0 | |||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 2 522 922 | 8 557 568 | 1 394 034 | 12 850 905 | ||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 2 603 004 | 12 579 604 | 5 576 042 | 25 140 033 | ||
| Nabycie pozostałych lokat | 0 | 0 | 0 | 168 460 | ||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | 664 | 2 702 | 760 | 2 750 | ||
| Pozostałe wydatki na lokaty | 913 | 3 559 | 1 130 | 30 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | -18 889 | 101 074 | -7 799 | 22 839 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 50 000 | 150 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 50 000 | 150 000 | ||
| Pozostałe wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 928 | 157 046 | 2 910 | 148 811 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 0 | 11 785 | ||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | 165 | 4 194 | 190 | 6 184 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 150 000 | 0 | 120 000 | ||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 815 | 1 910 | 7 199 | ||
| Pozostałe wydatki finansowe | 763 | 2 037 | 810 | 3 643 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -928 | -157 046 | 47 090 | 1 189 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 992 | 38 470 | 3 017 | 4 353 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 546 | 38 740 | 3 036 | 4 504 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -446 | 270 | 19 | 151 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 51 059 | 18 865 | 15 829 | 14 361 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 57 605 | 57 605 | 18 865 | 18 865 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -36 | 42 512 | 14 | 556 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz IV kwartał 2004.rtf | Komentarz do wyników finansowych TUiR "WARTA" S.A. za IV kwartał 2004 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Artur Biskupski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Krzysztof Kudelski | Wiceprezes Zarządu | |||
