| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-11-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | Skarbiec TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys EUR | ||
| Przychody z lokat | 916 | 234 | ||
| Koszty funduszu netto | 160 | 41 | ||
| Przychody z lokat netto | 757 | 193 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 20 | 5 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -318 | -81 | ||
| Wynik z operacji | 458 | 117 | ||
| Zobowiązania | 10 075 | 2 572 | ||
| Aktywa | 56 466 | 14 417 | ||
| Aktywa netto | 46 390 | 11 845 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 420 311 | 420 311 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 420 311,00 | 107 315,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 0,28 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 56 466 | 47 101 | 133 316 | 184 712 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 013 | 72 | 2 | 7 | ||
| Należności | 1 011 | 0 | 0 | 0 | ||
| depozyt O/N | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| waluty | 0 | 942 | 1 386 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 37 381 | 25 968 | 26 470 | 77 156 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 37 381 | 25 968 | 26 470 | 77 156 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 065 | 20 113 | 105 459 | 107 549 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 077 | 19 988 | 105 215 | 107 549 | ||
| -11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 10 075 | 515 | 30 063 | 65 836 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 46 390 | 46 586 | 103 254 | 118 876 | ||
| Kapitał funduszu | 37 592 | 38 246 | 96 496 | 114 328 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 80 318 | 79 664 | 21 414 | 3 582 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 491 | 8 715 | 6 839 | 4 346 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 554 | 7 798 | 6 193 | 4 488 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 937 | 917 | 645 | -142 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -693 | -375 | -81 | 202 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 390 | 46 586 | 103 254 | 118 876 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 420 311 | 426 278 | 973 855 | 1 144 936 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,37 | 109,28 | 106,03 | 103,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 420 311 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,37 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-01-07 do 2004-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 916 | 3 161 | 2 127 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 626 | 2 639 | 1 331 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 290 | 522 | 795 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 160 | 800 | 932 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 146 | 505 | 370 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 31 | 18 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 6 | 264 | 544 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 160 | 800 | 932 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 757 | 2 361 | 1 194 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -298 | -320 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 20 | 292 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -193 | 329 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -318 | -612 | 0 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 51 | 1 250 | |||
| Wynik z operacji | 458 | 2 041 | 1 194 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 4,86 | 1,09 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 4,86 | 1,09 | |||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-04-01 do 2005-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -195 | -2 637 | -56 863 | 103 254 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 586 | 49 223 | 103 254 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 458 | 397 | 2 041 | 6 758 | ||
| przychody z lokat netto | 757 | 440 | 2 361 | 6 193 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 | 52 | 292 | 645 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -318 | -94 | -612 | -81 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 458 | 397 | 2 041 | 6 758 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -654 | -3 034 | -58 904 | 96 496 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 117 910 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 654 | 3 034 | 58 904 | 21 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -195 | -2 637 | -56 863 | 103 254 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 390 | 46 586 | 46 390 | 103 254 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 46 352 | 46 539 | 52 852 | 116 342 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -5 967,00 | -27 897,00 | -553 544,00 | 973 855,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -5 967,00 | -27 897,00 | -553 544,00 | 973 855,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 967,00 | 27 897,00 | 553 544,00 | 206 006,00 | ||
| saldo zmian | -5 967,00 | -27 897,00 | -553 544,00 | 973 855,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 420 311,00 | 426 278,00 | 420 311,00 | 973 855,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 759 550,00 | 753 583,00 | 759 550,00 | 206 006,00 | ||
| saldo zmian | 420 311,00 | 426 278,00 | 420 311,00 | 973 855,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 420 311,00 | 426 278,00 | 420 311,00 | 973 855,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,09 | 0,90 | 4,34 | 5,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,28 | 108,38 | 106,03 | 100,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,37 | 109,28 | 110,37 | 106,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,96 | 3,35 | 5,47 | 5,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,40 | 108,74 | 105,86 | 100,37 | ||
| data wyceny | 2005-07-05 | 2005-06-07 | 2005-01-11 | 2003-12-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,31 | 109,15 | 110,31 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2005-09-27 | 2005-06-28 | 2005-09-27 | 2004-12-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,31 | 109,15 | 110,31 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2005-09-27 | 2005-06-28 | 2005-09-27 | 2004-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,31 | 109,28 | 110,37 | 105,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,37 | 1,43 | 2,02 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,25 | 1,29 | 1,28 | 1,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 594 | 59 892 | 129 | -96 980 | ||
| Wpływy | 150 516 | 1 442 614 | 2 130 | 7 101 997 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 223 | 2 897 | 826 | 33 496 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 149 293 | 1 439 716 | 1 303 | 7 068 502 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 148 921 | 1 382 722 | 2 001 | 7 198 977 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 826 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 148 763 | 1 382 121 | 1 010 | 7 196 987 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 97 | 516 | 165 | 1 933 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 61 | 84 | 0 | 57 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -654 | -58 881 | -350 | 96 989 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 118 403 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 118 403 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 654 | 58 881 | 350 | 21 414 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 654 | 58 881 | 350 | 21 414 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 941 | 1 011 | -221 | 10 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 72 | 2 | 249 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 013 | 1 013 | 28 | 10 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 55 490 | 55 461 | 95,47 | 46 454 | 45 955 | 97,57 | 131 205 | 131 685 | 98,78 | 180 694 | 181 920 | 98,49 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 125 | 0,26 | 0 | 244 | 0,18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 011 | 1 011 | 2,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 2 | 2 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 55 490 | 55 461 | 95,47 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 | 4 | 0,00 | ||||||||||
| Obligacje | 4 | 4 | 0,00 | ||||||||||
| TZ0206 (PL0000102919) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-02-05 | 5,45 | 10 000,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0506 (PL0000102992) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-05 | 5,45 | 10 000,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0806 (PL0000103115) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-05 | 5,94 | 10 000,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1105 (PL0000102802) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-11-05 | 5,45 | 10 000,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 55 486 | 55 457 | 95,47 | ||||||||||
| Obligacje | 36 857 | 37 377 | 79,55 | ||||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 2 000,00 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73 | 500 000,00 | 500 | 513 | 545 | 1,12 | ||
| DZ0709 (PL0000101242) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 5,98 | 5 900 000,00 | 5 900 | 6 113 | 6 203 | 13,21 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 5,55 | 50 000 000,00 | 50 000 | 5 008 | 5 126 | 10,80 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,40 | 100 000 000,00 | 100 000 | 9 992 | 10 086 | 21,58 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Aktywny rynek regulowany | Międzybankowy | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 7,40 | 5 000 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 161 | 10,77 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-05 | 5,45 | 10 000,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 5,23 | 213 000,00 | 213 | 213 | 214 | 0,46 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 5,92 | 10 000 000,00 | 10 000 | 10 015 | 10 040 | 21,61 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 18 629 | 18 080 | 15,92 | ||||||||||
| ARIA CDO / tw. 07.10.2009 / denom. EUR / xs0204505092 | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | ARIA CDO | Irlandia | 2009-10-07 | 4,10 | 1 000 000,00 | 1 000 | 4 288 | 3 725 | 7,85 | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 6,06 | 4 500 000,00 | 45 | 4 500 | 4 547 | 9,70 | ||
| EFL | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 5,87 | 4 000 000,00 | 400 | 4 000 | 4 003 | 8,62 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 6,46 | 2 000 000,00 | 200 | 2 000 | 2 000 | 4,31 | ||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na aktywnym rynku | Międzybankowy | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 6,93 | 4 000 000,00 | 40 | 3 840 | 3 804 | 8,07 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| LOKATA | BRE Bank S.A. | Polska | PLN | 4,30 | 1 011 | 0,00 | 1 011 | 2,18 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 645 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 10 026 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 50 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
