ATLANTA - Raport kwartalny dla emitentów papierów wartościowych

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

Atlanta Poland S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTA HANDEL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-557 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Załogowa 17

(ulica) (numer)

058 5220600 058 5220564

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5830013129 190297892

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 180 100 280 26 593 22 548

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 356 3 658 1 185 823

Zysk (strata) brutto 5 339 2 941 1 181 661

Zysk (strata) netto 4 261 2 311 943 520

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 601 -295 -354 -66

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -711 -1 536 -157 -345

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 540 3 275 2 996 736

Przepływy pieniężne netto, razem 11 228 1 444 2 485 325

Aktywa, razem 59 776 42 426 14 655 8 994

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 620 26 244 6 526 5 564

Zobowiązania długoterminowe 963 177 236 38

Zobowiązania krótkoterminowe 25 146 25 638 6 165 5 435

Kapitał własny 33 156 16 182 8 128 3 431

Kapitał zakładowy 6 000 9 824 1 471 2 083

Liczba akcji (w szt.) 6 000 000 463 415 6 000 000 463 415

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,71 4,99 0,16 1,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,71 0,39 0,16 0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,53 34,92 1,36 7,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,53 2,70 1,36 0,57

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 106 8 789 9 776 10 093

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 13 27 32

wartość firmy 0 13 27 32

Rzeczowe aktywa trwałe 9 056 8 434 9 733 10 025

Należności długoterminowe 0 335 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 335 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 7 16 36

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 7 16 36

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 50 670 37 879 32 650 30 215

Zapasy 15 681 15 157 10 354 13 617

Należności krótkoterminowe 20 469 21 521 19 387 15 910

Od jednostek powiązanych 3 673 2 654 1 840 397

Od pozostałych jednostek 16 796 18 867 17 547 15 513

Inwestycje krótkoterminowe 14 455 1 068 2 876 663

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 455 1 068 2 876 663

w jednostkach powiązanych 409 408 58 58

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 046 660 2 818 605

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65 133 33 25

A k t y w a r a z e m 59 776 46 668 42 426 40 308

PASYWA

Kapitał własny 33 156 18 985 16 182 14 503

Kapitał zakładowy 6 000 4 634 9 824 9 824

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 14 272 2 925 2 740 2 628

Kapitał z aktualizacji wyceny 4 4 4 4

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 590 8 590 1 274 291

Zysk (strata) z lat ubiegłych 29 29 29 1 133

Zysk (strata) netto 4 261 2 803 2 311 623

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 620 27 683 26 244 25 805

Rezerwy na zobowiązania 483 279 424 212

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 124 58 95 90

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 359 221 329 122

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 359 221 329 122

Zobowiązania długoterminowe 963 242 177 254

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 963 242 177 254

Zobowiązania krótkoterminowe 25 146 27 162 25 638 25 338

Wobec jednostek powiązanych 0 0 373 0

Wobec pozostałych jednostek 25 030 27 024 25 144 25 242

Fundusze specjalne 116 138 121 96

Rozliczenia międzyokresowe 28 0 5 1

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 28 0 5 1

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 28 0 5 1

P a s y w a r a z e m 59 776 46 668 42 426 40 308

Wartość księgowa 33 156 18 985 16 182 14 503

Liczba akcji (w szt.) 6 000 000 4 634 150 463 415 463 415

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,53 4,10 34,92 31,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,53 3,16 2,70 2,42

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 3 000 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 000 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 000 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 59 064 66 821 51 463 49 921

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 180 4 396 2 900 2 682

udzielonych gwarancji i poręczeń 468 468 468 250

hipoteki na majatku własnym jako zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę powiązaną 2 712 3 928 2 432 2 432

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 55 884 62 425 48 563 47 239

udzielonych gwarancji i poręczeń 306 306 1 897 1 892

hipoteki na nieruchomościach 10 591 10 051 8 031 8 031

zastaw towarów 10 000 17 159 7 159 7 159

zastaw rzeczowych aktywów trwałych 2 078 2 078 1 821 1 821

cesja praw z polis ubezpieczeniowych 24 580 24 580 19 522 19 522

cesja należności handlowych 8 329 8 251 10 133 8 814

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 62 064 66 821 51 463 49 921

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 100 120 180 34 618 100 280

od jednostek powiązanych 1 808 3 924 1 499 2 111

Przychody netto ze sprzedaży produktów 81 427 140 534

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 37 019 119 753 34 478 99 746

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 594 96 872 27 987 79 075

jednostkom powiązanym 1 830 3 324 1 341 1 826

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 594 96 872 27 987 79 075

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 506 23 308 6 631 21 205

Koszty sprzedaży 5 174 16 470 4 861 16 844

Koszty ogólnego zarządu 488 1 588 376 1 338

Zysk (strata) ze sprzedaży 844 5 250 1 394 3 023

Pozostałe przychody operacyjne 2 083 2 213 1 354 1 678

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35 120 1 310

Dotacje 0 1 148 148

Inne przychody operacyjne 2 048 2 092 1 205 1 220

Pozostałe koszty operacyjne 2 004 2 107 925 1 043

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 2 004 2 107 925 1 043

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 923 5 356 1 823 3 658

Przychody finansowe 1 290 1 400 560 350

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 24 35 2 16

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 1 266 1 365 558 334

Koszty finansowe 369 1 417 329 1 067

Odsetki w tym: 369 1 417 329 1 028

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 39

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 844 5 339 2 054 2 941

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 844 5 339 2 054 2 941

Podatek dochodowy 386 1 078 367 630

część bieżąca 364 1 083 352 625

część odroczona 22 -5 15 5

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 458 4 261 1 687 2 311

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 261 2 311

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 634 150 679 457

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,92 3,40

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 000 000 6 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,71 0,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 985 16 182 14 504 13 881

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 985 16 182 14 504 13 881

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 634 9 824 9 824 9 819

Zmiany kapitału zakładowego 1 366 -3 824 0 5

zwiększenia (z tytułu) 1 366 1 366 0 5

emisji akcji (wydania udziałów) 1 366 1 366 0 0

inne 0 0 0 5

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 190 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 5 185 0 0

inne 0 5 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 000 6 000 9 824 9 824

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 925 2 740 2 628 2 628

Zmiany kapitału zapasowego 11 347 11 532 112 112

zwiększenia (z tytułu) 12 026 12 211 112 112

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 12 026 12 026 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 185 88 88

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

przekazanie z kapitału rezerwowego ( zmiana uchwały z 2002 r) 0 0 24 24

zmniejszenia (z tytułu) 679 679 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 679 679 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 272 14 272 2 740 2 740

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 4 4 4

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeszacowanie wartości nieruchomości 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 4 4 4

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 590 1 274 291 297

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 7 316 983 977

zwiększenia (z tytułu) 0 7 316 1 016 1 016

podział wyniku 0 2 126 1 016 1 016

umorzenia akcji (udziałów) 0 5 185 0 0

inne 0 5 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 33 39

przekazanie na kapitał zapasowy 0 0 24 24

pokrycie strat z lat ubiegłych 0 0 9 9

podwyższenie kapitału zakładowego 0 0 0 6

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 590 8 590 1 274 1 274

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 832 2 340 653 1 133

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 832 2 340 653 1 142

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 832 2 340 653 1 142

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 311 0 1 113

podział zysku roku poprzedniego 0 2 311 0 1 104

- inne 0 0 0 9

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 832 29 653 29

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 9

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 9

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 9

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 0 0

inne 0 0 0 9

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 832 29 653 29

Wynik netto 1 458 4 261 1 687 2 311

zysk netto 1 458 4 261 1 687 2 311

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 156 33 156 16 182 16 182

Proponowany podział zysku netto 1 458 4 261 1 687 2 311

a) wypłata dywidendy 0 0 0 0

b) przekazanie na kapitał zapasowy 1 458 4 261 1 687 2 311

c) nagroda z zysku netto dla pracowników 0 0 0 0

d) ZUS od nagród z zysku netto 0 0 0 0

e) odpis na fundusz socjalny 0 0 0 0

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 156 33 156 16 182 16 182

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 458 4 261 1 687 2 311

Korekty razem 1 444 -5 862 2 097 -2 606

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 442 1 597 819 1 935

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 135 -102 -87

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 415 1 381 284 969

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -35 -120 -1 -728

Zmiana stanu rezerw 203 59 212 220

Zmiana stanu zapasów -525 -5 327 3 263 -1 121

Zmiana stanu należności 1 395 -709 -3 477 -2 072

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 75 -2 256 1 240 -1 557

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 53 -44 16 -7

Inne korekty -578 -579 -157 -158

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 902 -1 601 3 784 -295

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 28 135 152 551

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 135 4 403

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 148 0

w jednostkach powiązanych 0 0 148 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 148 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 148 148

Wydatki -269 -846 -525 -2 087

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -269 -465 -525 -2 087

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -381 0 0

w jednostkach powiązanych 0 -381 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 -381 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -241 -711 -373 -1 536

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 19 579 52 534 14 385 43 768

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 13 291 13 291 0 0

Kredyty i pożyczki 6 288 39 243 14 385 43 768

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -8 854 -38 994 -15 583 -40 493

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -8 439 -37 613 -15 300 -39 524

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -415 -1 381 -283 -969

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 725 13 540 -1 198 3 275

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 386 11 228 2 213 1 444

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 386 11 228 2 213 1 444

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 660 2 818 605 1 374

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 046 14 046 2 818 2 818

o ograniczonej możliwości dysponowania 63 63 65 65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

komentarz IV kw 2004.rtf Komentarz do zamieszczonych danych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Dariusz Mazur Prezes Zarządu