| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Odlewnie Polskie SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 714 | 55 851 | 18 748 | 12 558 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 465 | 3 850 | 988 | 866 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 733 | 3 556 | 1 048 | 800 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 511 | 3 141 | 998 | 706 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 501 | 4 137 | 123 | 877 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 982 | -1 578 | 241 | -335 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 313 | -2 267 | 3 999 | -481 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 17 796 | 292 | 4 363 | 62 | ||
| Aktywa, razem | 47 459 | 26 119 | 11 635 | 5 537 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 462 | 17 845 | 4 526 | 3 783 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 2 900 | 0 | 615 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 221 | 12 417 | 4 222 | 2 632 | ||
| Kapitał własny | 28 997 | 8 274 | 7 109 | 1 754 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 24 791 | 9 351 | 5 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 8 264 | 12 714 | 8 264 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,38 | 0,08 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,54 | 0,12 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,28 | 1,00 | 0,56 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,50 | 0,86 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 724 | 11 795 | 12 900 | 11 439 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 645 | 1 778 | 2 170 | 1 061 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 298 | 7 347 | 7 879 | 7 483 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 781 | 2 600 | 2 851 | 2 893 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 379 | 2 419 | 2 514 | 2 502 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 402 | 181 | 337 | 391 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 735 | 19 947 | 13 281 | 15 800 | ||
| Zapasy | 5 334 | 4 623 | 5 238 | 5 022 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 365 | 13 170 | 6 359 | 8 218 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 1 263 | 10 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 365 | 11 907 | 6 349 | 8 218 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 335 | 1 430 | 1 182 | 953 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 335 | 1 430 | 1 182 | 953 | ||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 543 | 543 | ||
| w pozostałych jednostkach | 300 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 135 | 1 230 | 339 | 410 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 701 | 724 | 502 | 1 607 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 459 | 31 672 | 26 181 | 27 239 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 997 | 12 361 | 8 300 | 7 872 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 24 791 | 24 791 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 424 | 299 | 299 | 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 38 | 35 | 23 | 61 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 118 | -17 225 | -19 980 | -19 793 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 511 | 4 461 | 3 167 | 2 515 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 462 | 19 311 | 17 881 | 19 367 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 609 | 833 | 1 552 | 662 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185 | 90 | 172 | 111 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 339 | 435 | 337 | ||
| długoterminowa | 175 | 247 | 296 | 236 | ||
| krótkoterminowa | 82 | 92 | 139 | 101 | ||
| Pozostałe rezerwy | 167 | 404 | 945 | 214 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 167 | 404 | 945 | 214 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 2 900 | 3 050 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 900 | 3 050 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 221 | 17 614 | 12 453 | 14 113 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 939 | 942 | 479 | 463 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 268 | 16 597 | 11 974 | 13 619 | ||
| Fundusze specjalne | 14 | 75 | 0 | 31 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 632 | 864 | 976 | 1 542 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 632 | 864 | 976 | 1 542 | ||
| długoterminowe | 212 | 223 | 258 | 119 | ||
| krótkoterminowe | 420 | 641 | 718 | 1 423 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 459 | 31 672 | 26 181 | 27 239 | ||
| Wartość księgowa | 28 997 | 12 361 | 8 300 | 7 872 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 8 264 | 8 264 | 8 264 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,28 | 1,50 | 1,00 | 0,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 288 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,50 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 699 | 699 | 300 | 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 699 | 699 | 300 | 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 699 | 699 | 300 | 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 699 | 699 | 300 | 300 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 827 | 84 714 | 13 605 | 55 851 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 18 | 111 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 394 | 77 420 | 13 286 | 54 288 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 433 | 7 294 | 319 | 1 563 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -18 734 | -74 347 | -12 477 | -47 915 | ||
| jednostkom powiązanym | -1 | -55 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -15 394 | -67 461 | -12 187 | -46 276 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 340 | -6 886 | -290 | -1 639 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 093 | 10 367 | 1 128 | 7 936 | ||
| Koszty sprzedaży | -69 | -1 830 | -520 | -2 184 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 446 | -5 053 | -678 | -3 191 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 578 | 3 484 | -70 | 2 561 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 558 | 2 461 | 664 | 2 358 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 48 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 558 | 2 461 | 634 | 2 310 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -522 | -1 480 | -203 | -1 069 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | -27 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -85 | -414 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -445 | -1 039 | -203 | -1 069 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 614 | 4 465 | 391 | 3 850 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 1 748 | 279 | 1 106 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 1 426 | 72 | 232 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 9 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 322 | 207 | 874 | ||
| Koszty finansowe | -463 | -1 481 | -124 | -1 414 | ||
| Odsetki w tym: | -160 | -607 | -288 | -756 | ||
| dla jednostek powiązanych | -19 | -66 | -4 | -29 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -13 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -303 | -861 | 164 | -658 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 196 | 4 732 | 546 | 3 542 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | -101 | 14 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 34 | 34 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | -135 | -20 | |||
| Zysk (strata) brutto | 196 | 4 733 | 675 | 3 556 | ||
| Podatek dochodowy | -139 | -204 | -49 | -415 | ||
| część bieżąca | -5 | -57 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -134 | -147 | -49 | -415 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -7 | -18 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 50 | 4 511 | 626 | 3 141 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 511 | 3 141 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 8 264 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 288 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 361 | 8 274 | 7 872 | 5 396 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 26 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 361 | 8 300 | 7 872 | 5 396 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 791 | 24 791 | 24 791 | 24 791 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 13 351 | 13 351 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 351 | 13 351 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 13 351 | 13 351 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 24 791 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 299 | 299 | 298 | 296 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 125 | 3 125 | 1 | 3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 560 | 3 560 | 1 | 3 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 560 | 3 560 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeks.zaktualiz.w 1995 r.sprzed.śr.trwałych | 1 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 435 | 435 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia kosztów emisji akcji | 435 | 435 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 424 | 3 424 | 299 | 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 35 | 23 | 61 | 63 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 | 15 | 38 | 40 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 15 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 38 | 40 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 4 | ||||
| różnice kurs.z przelicz.Oddz.zagran. | 36 | 36 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38 | 38 | 23 | 23 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 225 | -19 980 | -19 793 | -28 315 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 225 | 19 980 | 19 793 | 28 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 225 | 19 980 | 19 793 | 28 315 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 386 | 102 | 226 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 568 | 3 248 | 2 515 | 8 561 | ||
| pokrycie straty zyskiem z 2002 r.,2003 r. i 2004 r. | 4 461 | 3 167 | 2 515 | 8 561 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 657 | 17 118 | 17 295 | 19 980 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 657 | -17 118 | -17 295 | -19 980 | ||
| Wynik netto | 50 | 4 511 | 652 | 3 167 | ||
| zysk netto | 50 | 4 511 | 652 | 3 167 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 997 | 28 997 | 8 300 | 8 300 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 997 | 28 997 | 8 300 | 8 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 50 | 4 511 | 652 | 3 167 | ||
| Korekty razem | -17 | -4 010 | 1 500 | 996 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 589 | 1 866 | 438 | 1 623 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -38 | -27 | -27 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165 | 507 | 161 | 626 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | 34 | -287 | -278 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 922 | -3 467 | -246 | 356 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -712 | -96 | -216 | -1 485 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 641 | -4 222 | 1 827 | 1 186 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -231 | 2 012 | 1 638 | -1 391 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 467 | -606 | 1 488 | 866 | ||
| Inne korekty | 480 | -480 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 33 | 501 | 2 126 | 4 137 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 213 | 1 488 | 42 | 944 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 958 | 42 | 122 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 170 | 530 | 822 | |||
| w jednostkach powiązanych | 170 | 530 | 530 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 292 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 292 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -39 | -506 | -1 366 | -2 522 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -39 | -506 | -1 366 | -2 522 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 174 | 982 | -1 324 | -1 578 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 16 911 | 22 253 | 0 | 4 487 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 16 911 | 16 911 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 5 342 | 4 487 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -214 | -5 940 | -874 | -6 754 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -49 | -5 433 | -715 | -6 122 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -165 | -507 | -161 | -626 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | -6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 697 | 16 313 | -874 | -2 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 904 | 17 796 | -72 | 292 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 904 | 17 796 | -72 | 292 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 230 | 338 | 410 | 46 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 134 | 18 134 | 338 | 338 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
