FAM - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

FAM Technika Odlewnicza S.A.

(pełna nazwa emitenta)

FAM

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

86-200 Chełmno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Polna 8

(ulica) (numer)

056 69 29 000 056 69 29 362

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

875-000-27-63 870260262

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 368 49 551 13 084 12 148

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 513 4 044 616 991

Zysk (strata) brutto 2 779 4 424 681 1 085

Zysk (strata) netto 2 230 3 293 547 807

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 477 5 843 117 1 432

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -262 -4 354 -64 1 067

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 923 89 2 923 22

Przepływy pieniężne netto, razem 12 137 1 579 2 975 387

Aktywa, razem 44 822 30 812 10 988 7 554

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 796 11 802 2 647 2 894

Zobowiązania długoterminowe 431 1 007 106 247

Zobowiązania krótkoterminowe 7 600 8 142 1 863 1 996

Kapitał własny 34 026 19 010 8 342 4 661

Kapitał zakładowy 1 015 808 249 198

Liczba akcji (w szt.) 3 501 319 2 786 000 3 501 319 2 786 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 1,18 0,16 0,29

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,72 6,82 2,38 1,67

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 13 376 13 389 15 146 13 038

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 11 18 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 12 948 13 017 12 533 12 971

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 30 29 2 228 26

Nieruchomości 17 17 17 17

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 13 12 2 211 9

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 13 12 2 211 9

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 390 332 367 41

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 390 332 367 41

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 31 446 17 213 15 666 19 111

Zapasy 7 070 6 190 7 728 5 454

Należności krótkoterminowe 7 957 8 700 4 924 7 712

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 7 957 8 700 4 924 7 712

Inwestycje krótkoterminowe 16 091 1 753 3 968 5 687

Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 091 1 753 3 968 5 687

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 091 1 753 3 968 5 687

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328 570 46 258

A k t y w a r a z e m 44 822 30 602 30 812 32 148

PASYWA

Kapitał własny 34 026 18 246 19 010 19 920

Kapitał zakładowy 1 015 727 808 808

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 218 -1 218 -1 141 -1 141

Kapitał zapasowy 27 869 12 398 12 150 12 150

Kapitał z aktualizacji wyceny 4 130 4 130 4 129 4 129

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 1 141 1 141

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -1 370 -126

Zysk (strata) netto 2 230 2 209 3 293 2 959

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 796 12 356 11 802 12 228

Rezerwy na zobowiązania 1 925 1 634 1 748 640

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 182 113 76 58

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 743 1 521 1 672 582

długoterminowa 1 408 1 427 1 346 0

krótkoterminowa 335 94 326 582

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 431 639 1 007 1 241

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 431 639 1 007 1 241

Zobowiązania krótkoterminowe 7 600 9 292 8 142 9 509

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 228 7 589 6 094 6 974

Fundusze specjalne 1 372 1 703 2 048 2 535

Rozliczenia międzyokresowe 840 790 905 838

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 840 790 905 838

długoterminowe 708 697 749 769

krótkoterminowe 132 93 156 69

P a s y w a r a z e m 44 822 30 602 30 812 32 148

Wartość księgowa 34 026 18 246 19 011 19 920

Liczba akcji (w szt.) 3 501 319 2 508 100 2 786 000 2 786 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,70 7,30 6,80 7,20

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 925 53 368 12 292 49 551

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 478 51 787 12 253 49 352

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 447 1 581 39 199

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 997 43 454 10 288 40 717

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 763 42 097 10 253 40 525

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 234 1 357 35 192

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 928 9 914 2 004 8 834

Koszty sprzedaży 194 851 238 981

Koszty ogólnego zarządu 1 311 6 525 1 165 4 280

Zysk (strata) ze sprzedaży -577 2 538 601 3 573

Pozostałe przychody operacyjne 173 608 297 1 259

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 52 11 376

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 169 556 286 883

Pozostałe koszty operacyjne 170 633 379 788

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 91 258 154 335

Inne koszty operacyjne 79 375 225 453

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -574 2 513 519 4 044

Przychody finansowe 712 859 25 551

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 313 459 55 265

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 400 400 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 -30 286

Koszty finansowe 184 593 48 171

Odsetki w tym: 27 171 48 171

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 157 422 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -46 2 779 496 4 424

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -46 2 779 496 4 424

Podatek dochodowy -67 549 161 1 131

część bieżąca -78 381 126 1 035

część odroczona 11 168 35 96

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 22 2 230 335 3 293

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 230 3 293

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 501 319 2 786 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,60 1,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 246 19 044 19 920 18 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 19 044 19 920 18 300

Kapitał zakładowy na początek okresu 727 808 808 808

Zmiany kapitału zakładowego 288 207 0 0

zwiększenia (z tytułu) 288 288 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 288 288 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 81 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 81 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 015 1 015 808 808

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 218 -1 141 -1 141 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu) 0 -1 218 0 -1 141

zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 141 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 218 -1 218 -1 141 -1 141

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 398 12 150 12 150 12 743

Zmiany kapitału zapasowego 15 471 15 719 0 -592

zwiększenia (z tytułu) 16 597 17 935 0 960

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 16 597 16 597 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 255 0 893

likwidacji środków trwałych 0 3 0 3

przeniesienia kapitału rezerwowego 0 81 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

sprzedaży środków trwałych 0 0 0 64

zmniejszenia (z tytułu) 1 126 -2 216 0 -1 552

pokrycia straty 0 -1 090 0 0

koszty emisji akcji 1 126 -1 126

Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 869 27 869 12 150 12 150

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 4 130 4 129 4 129 3 785

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 1 0 345

zwiększenia (z tytułu) 0 5 0 412

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 0 67

zbycia środków trwałych 0 0 0 64

rezerwa na odroczony podatek z tyt.aktualizacji inwestycji długot. 0 1 0 0

likwidacja środków trwałych 0 3 0 3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 130 4 130 4 129 4 129

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 1 141 1 141 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -1 141 0 1 141

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 1 141

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 141 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 1 141 1 141

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -969 -126 965

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 965 965

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 49 49

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 014 1 014

zwiększenia (z tytułu) 0 2 925 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 2 925 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 046 1 294 1 294

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -280 -280

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -1 090 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 -1 090 -1 090

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -1 090 -1 090 -1 090

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 090 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -1 090 -1 090

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -1 370 -1 370

Wynik netto 2 230 2 230 3 293 3 293

zysk netto 2 230 2 230 3 293 3 293

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 026 34 026 19 010 19 010

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 22 2 230 334 3 293

Korekty razem -821 -1 753 560 2 550

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 634 2 562 683 2 921

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -112 -60 -101 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -31 -11 -376

Zmiana stanu rezerw 291 252 18 -85

Zmiana stanu zapasów -880 -341 -1 275 -230

Zmiana stanu należności 743 -3 057 2 787 169

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 647 -645 -1 370 434

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 233 -360 -46 -283

Inne korekty -79 -73 -125 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -799 477 894 5 843

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 134 2 630 -2 080 376

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 217 -2 080 376

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Z aktywów finansowych, w tym: 131 2 413 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 131 2 413 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 2 200 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 131 213 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -571 -2 892 -2 743 -4 730

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -571 -2 874 -541 -2 528

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -18 -2 202 -2 202

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -18 -2 202 -2 202

nabycie aktywów finansowych 0 -18 -2 202 -2 202

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -437 -262 -4 823 -4 354

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 885 16 885 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 16 885 16 885 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -1 311 -4 962 2 210 89

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -1 218 0 -1 141

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -1 783 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 -367

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -167 -682 2 109 1 597

Odsetki -19 -153 101 0

Inne wydatki finansowe -1 126 -1 126 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 15 574 11 923 2 210 89

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 338 12 137 -1 719 1 579

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 338 12 137 1 579 1 579

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 753 3 954 5 687 2 389

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 091 16 091 3 968 3 968

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Mirosław Kalicki Prezes Zarządu

2005-02-14 Janusz Michalak Wiceprezes Zarządu