| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-11-07 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ AKCJI | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZAkcji-wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III kwartał 2005 | w przelicz. EURO | ||
| Przychody z lokat | 477 | 122 | ||
| Koszty funduszu netto | 243 | 62 | ||
| Przychody z lokat netto | 234 | 60 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 853 | 218 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 579 | 658 | ||
| Wynik z operacji | 3 666 | 936 | ||
| Zobowiązania | 83 | 21 | ||
| Aktywa | 29 750 | 7 596 | ||
| Aktywa netto | 29 667 | 7 575 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,03 | 36,77 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 17,80 | 4,54 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 29 750 | 26 731 | 25 390 | 25 618 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 467 | 1 643 | 1 813 | 2 110 | ||
| Należności | 122 | 1 782 | 332 | 142 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 1 493 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 670 | 22 822 | 21 752 | 22 384 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 488 | 43 | 43 | 42 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 491 | 484 | 0 | 982 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 491 | 484 | 0 | 982 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 83 | 730 | 592 | 73 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 29 667 | 26 001 | 24 798 | 25 545 | ||
| Kapitał funduszu | 20 271 | 20 271 | 20 271 | 22 601 | ||
| Kapitał wpłacony | 26 711 | 26 711 | 26 711 | 26 711 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -6 440 | -6 440 | -6 440 | -4 110 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 617 | 1 530 | 1 308 | 440 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -171 | -405 | -265 | -103 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 788 | 1 935 | 1 573 | 543 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 779 | 4 200 | 3 219 | 2 504 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 29 667 | 26 001 | 24 798 | 25 545 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | 205 984 | 205 984 | 226 112 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,03 | 126,23 | 120,39 | 112,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,03 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-07-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 477 | 774 | 601 | 464 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 444 | 654 | 292 | 292 | ||
| Przychody odsetkowe | 33 | 120 | 309 | 172 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 243 | 680 | 866 | 637 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 243 | 674 | 864 | 636 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 243 | 680 | 866 | 637 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 234 | 94 | -265 | -173 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 432 | 4 775 | 4 792 | 3 054 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 853 | 1 215 | 1 573 | 543 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 579 | 3 560 | 3 219 | 2 511 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 3 666 | 4 869 | 4 527 | 2 881 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 17,80 | 23,64 | 21,98 | 12,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 17,80 | 23,64 | 21,98 | 12,74 | ||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 001 | 24 798 | 0 | 26 774 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 666 | 4 869 | 4 527 | 2 881 | ||
| przychody z lokat netto | 234 | 94 | -265 | -173 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 853 | 1 215 | 1 573 | 543 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 579 | 3 560 | 3 219 | 2 511 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 666 | 4 869 | 4 527 | 2 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 20 271 | -4 110 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 26 711 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 6 440 | 4 110 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 666 | 4 869 | 24 798 | -1 229 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 29 667 | 29 667 | 24 798 | 25 545 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 619 | 25 770 | 22 753 | 24 276 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 205 984,00 | -41 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 267 112,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 61 128,00 | 41 000,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 205 984,00 | -41 000,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 205 984,00 | 205 984,00 | 205 984,00 | 226 112,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112,00 | 267 112,00 | 267 112,00 | 267 112,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 128,00 | 61 128,00 | 61 128,00 | 41 000,00 | ||
| saldo zmian | 205 984,00 | 205 984,00 | 205 984,00 | 226 112,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 205 984,00 | 205 984,00 | 205 984,00 | 226 112,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 126,23 | 120,39 | 100,00 | 100,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 144,03 | 144,03 | 120,39 | 112,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 55,95 | 26,25 | 20,39 | 17,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,80 | 114,23 | 100,16 | 100,21 | ||
| data wyceny | 2005-07-07 | 2005-01-21 | 2003-11-14 | 2004-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 144,30 | 144,30 | 120,39 | 113,65 | ||
| data wyceny | 2005-09-27 | 2005-09-27 | 2004-12-31 | 2004-09-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 144,03 | 144,03 | 120,39 | 112,98 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,03 | 144,30 | 120,39 | 112,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,49 | 3,53 | 3,32 | 3,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,49 | 3,50 | 3,31 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2003-11-07 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -176 | -346 | -18 458 | -20 563 | ||
| Wpływy | 5 745 | 18 182 | 21 244 | 6 605 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 365 | 531 | 295 | 281 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 355 | 17 549 | 20 696 | 6 211 | ||
| Pozostałe | 25 | 82 | 253 | 113 | ||
| odsetki od lokat bankowych ON | 25 | 82 | 253 | 113 | ||
| Wydatki | 5 921 | 18 508 | 39 702 | 27 168 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 688 | 17 840 | 38 899 | 26 602 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 233 | 667 | 788 | 565 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 14 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 20 271 | -4 110 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 26 711 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 26 711 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 6 440 | 4 110 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 440 | 4 110 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -176 | -346 | 1 813 | -24 673 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 643 | 1 813 | 0 | 26 783 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 467 | 1 467 | 1 813 | 2 110 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 17 260 | 23 992 | 80,65 | 18 579 | 22 779 | 85,22 | 18 490 | 21 709 | 85,50 | 19 837 | 22 342 | 87,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 1 142 | 1 190 | 4,00 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 957 | 2 979 | 10,01 | 511 | 527 | 1,97 | 41 | 43 | 0,17 | 986 | 1 023 | 3,99 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 1 074 750 | 17 260 | 23 992 | 80,63 | |||||
| AGO - PLAGORA00067 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 974 | Polska | 662 | 882 | 2,96 | ||
| ATM - PLATMSA00013 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 27 204 | Polska | 751 | 1 164 | 3,91 | ||
| BCA - AT0000995006 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 120 | Austria | 445 | 768 | 2,58 | ||
| BHW - PLBH00000012 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 600 | Polska | 534 | 439 | 1,48 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 924 | Polska | 746 | 1 258 | 4,23 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 317 | Polska | 580 | 824 | 2,77 | ||
| EUR - PLEURCH00011 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 160 044 | Polska | 496 | 768 | 2,58 | ||
| GRL - PLGRAAL00022 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 43 117 | Polska | 723 | 787 | 2,65 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 73 926 | Polska | 818 | 843 | 2,83 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 24 900 | Polska | 677 | 1 170 | 3,93 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 26 065 | Polska | 791 | 740 | 2,49 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 191 731 | Polska | 826 | 880 | 2,96 | ||
| PBG - PLPBG0000029 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 800 | Polska | 638 | 635 | 2,13 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 14 104 | Polska | 1 679 | 2 539 | 8,53 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 49 550 | Polska | 1 279 | 3 310 | 11,13 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 46 395 | Polska | 951 | 1 462 | 4,91 | ||
| PLS - PLPLMSL00015 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 660 | Polska | 872 | 696 | 2,34 | ||
| PNF - PLPONAR00012 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 162 | Polska | 555 | 483 | 1,62 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 64 481 | Polska | 314 | 493 | 1,66 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 85 021 | Polska | 1 304 | 2 160 | 7,26 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 71 500 | Polska | 715 | 887 | 2,98 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 366 | Polska | 473 | 410 | 1,38 | ||
| WLC - PLWLCZN00013 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 789 | Polska | 431 | 394 | 1,32 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BTM-PDA - PLBYTOM00077 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 000 | Polska | 720 | 624 | 2,10 | ||
| PGNA - PLPGNIG00055 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | 141 600 | Polska | 422 | 566 | 1,90 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 2 680 | 2 957 | 2 979 | 10,01 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 550 | 2 916 | 2 937 | 9,87 | |||||||||
| Obligacje | 2 500 | 2 446 | 2 446 | 8,22 | |||||||||
| OK0406 - PL0000103263 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2006-04-12 | zerokuponowa | 2 500,00 | 2 500 | 2 446 | 2 446 | 8,22 | ||
| Bony skarbowe | 50 | 470 | 491 | 1,65 | |||||||||
| BS110106 | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Skarb Państwa | Polska | 2006-01-11 | - | 500,00 | 50 | 470 | 491 | 1,65 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 130 | 41 | 42 | 0,14 | |||||||||
| Obligacje | 130 | 41 | 42 | 0,14 | |||||||||
| DZ0109 - PL0000101234 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 7,73% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,04 | ||
| DZ0708 - PL0000100921 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 7,95% | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,03 | ||
| PS0507 - PL0000102679 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe 8,5% | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,04 | ||
| SP0907 - PL0000102794 | Aktywny rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5% | 10,00 | 100 | 10 | 10 | 0,03 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 2 680,00 | 2 957 | 2 979 | 10,01 | |||
| bony skarbowe | bony skarbowe | 50,00 | 470 | 491 | 1,65 | ||
| obligacje skarbowe | obligacje skarbowe | 2 630,00 | 2 487 | 2 488 | 8,36 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA BANK BPH S.A. | 2 026 | 6,81 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| noty_objasniajace.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 121 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 | ||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 83 | ||
| - wobec TFI z tyt.wynagrodzenia | 83 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-07 | MIROSŁAW PANEK | PREZES | . | ||
| 2005-11-07 | LESZEK JEDLECKI | WICEPREZES | . | ||
