| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-11-04 | ||||||||||
| DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III kw 2005 (w PLN) | III kw 2005 (w EURO) | ||
| Przychody z lokat | 516 | 132 | ||
| Koszty funduszu netto | 375 | 96 | ||
| Przychody z lokat netto | 141 | 36 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 178 | 301 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 96 | 25 | ||
| Wynik z operacji | 1 415 | 361 | ||
| Zobowiązania | 124 | 32 | ||
| Aktywa | 50 800 | 12 970 | ||
| Aktywa netto | 50 676 | 12 939 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 433 104 | 4 433 104 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,43 | 2,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,08 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 50 800 | 49 385 | 51 040 | 58 167 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 244 | 14 858 | 7 251 | 11 508 | ||
| Należności | 8 | 1 333 | 444 | 683 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 929 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 579 | 29 210 | 31 895 | 26 252 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 23 021 | 22 727 | 15 622 | 19 148 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 040 | 3 984 | 11 450 | 19 724 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 040 | 3 984 | 11 450 | 19 724 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 124 | 124 | 139 | 142 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 50 676 | 49 261 | 50 901 | 58 025 | ||
| Kapitał funduszu | 43 441 | 43 441 | 45 603 | 53 549 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 971 | -10 971 | -8 809 | -863 | ||
| Dochody zatrzymane | 6 095 | 4 776 | 3 823 | 3 119 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 486 | 1 345 | 900 | 691 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 609 | 3 431 | 2 923 | 2 428 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 140 | 1 044 | 1 475 | 1 357 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 676 | 49 261 | 50 901 | 58 025 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 433 104 | 4 433 104 | 4 628 481 | 5 358 118 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,43 | 11,11 | 11,00 | 10,83 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 433 104 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,43 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 516 | 1 718 | 719 | 1 850 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 6 | 41 | 121 | 266 | ||
| Przychody odsetkowe | 510 | 1 677 | 598 | 1 584 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 375 | 1 133 | 430 | 1 269 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 374 | 1 131 | 429 | 1 267 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 375 | 1 133 | 430 | 1 269 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 141 | 585 | 289 | 581 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 274 | 1 352 | 1 396 | 3 494 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 178 | 1 686 | 957 | 2 428 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 96 | -334 | 439 | 1 066 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 415 | 1 937 | 1 685 | 4 075 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,44 | 0,31 | 0,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,44 | 0,31 | 0,76 | ||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 49 261 | 50 902 | 54 813 | 54 813 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 415 | 1 937 | 4 896 | 4 075 | ||
| przychody z lokat netto | 141 | 585 | 790 | 581 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 178 | 1 686 | 2 923 | 2 428 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 96 | -334 | 1 183 | 1 066 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 415 | 1 937 | 4 896 | 4 075 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -2 163 | -8 809 | -863 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -2 163 | -8 809 | -863 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 415 | -226 | -3 913 | 3 212 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 676 | 50 676 | 50 901 | 58 025 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 535 | 50 396 | 56 522 | 56 428 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -195 377,00 | 812 674,00 | -83 037,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 195 377,00 | -812 674,00 | -83 037,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -195 377,00 | 812 674,00 | -83 037,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 433 104,00 | 4 433 104,00 | 4 628 481,00 | 5 358 118,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 008 051,00 | 1 008 051,00 | 812 674,00 | 83 037,00 | ||
| saldo zmian | 4 433 104,00 | 4 433 104,00 | 4 628 481,00 | 5 358 118,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 433 104,00 | 4 433 104,00 | 4 628 481,00 | 5 358 118,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11,11 | 11,00 | 10,07 | 10,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 11,43 | 11,43 | 11,00 | 10,83 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,43 | 5,23 | 9,24 | 10,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,05 | 10,77 | 10,07 | 10,07 | ||
| data wyceny | 2005-08-19 | 2005-01-21 | 2004-01-02 | 2004-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,43 | 11,43 | 10,97 | 10,77 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 11,43 | 11,43 | 10,97 | 10,75 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | 2004-09-24 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,43 | 11,43 | 11,00 | 10,83 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 614 | 6 156 | 5 805 | -40 969 | ||
| Wpływy | 156 041 | 427 289 | 180 579 | 356 844 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 | 1 135 | 244 | 1 209 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 155 930 | 425 867 | 180 241 | 355 341 | ||
| Pozostałe | 67 | 287 | 94 | 294 | ||
| Wydatki | 159 655 | 421 133 | 174 774 | 397 813 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 297 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 159 279 | 418 688 | 174 349 | 396 647 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 375 | 1 146 | 425 | 1 166 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -2 163 | -1 | -865 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 8 562 | 10 983 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 8 562 | 10 983 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 2 163 | 8 563 | 11 848 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 2 163 | 0 | 863 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 8 562 | 10 983 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 614 | 3 993 | 5 804 | -41 834 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 858 | 7 251 | 5 704 | 53 342 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 244 | 11 244 | 11 508 | 11 508 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| infordodatkowa_FIO-QE_IIIkw2005_RFi150_DKF_DB_04XI2005.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania kwartalnego sporządzonego za III kwartał 2005 roku, funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu. | ||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 476 | 7 113 | 14,00 | 5 997 | 5 693 | 11,53 | 15 151 | 16 273 | 31,88 | 5 842 | 7 104 | 12,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 314 | 410 | 0,81 | 782 | 790 | 1,60 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 895 | 27 060 | 53,27 | 25 895 | 26 711 | 54,09 | 26 408 | 27 072 | 53,04 | 38 088 | 38 872 | 66,83 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 36 | 0,07 | 0 | 43 | 0,07 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | 417 594 | 7 476 | 7 113 | 14,00 | |||||
| AMREST HOLDINGS N.V. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 25 500 | Polska | 621 | 765 | 1,51 | ||
| APATOR S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 4 545 | Polska | 190 | 652 | 1,28 | ||
| BARLINEK S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 9 620 | Polska | 70 | 89 | 0,17 | ||
| ELDORADO S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 18 123 | Polska | 562 | 582 | 1,15 | ||
| FAM TECHNIKA ODLEWNICZA S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 69 000 | Polska | 699 | 804 | 1,58 | ||
| POLICE S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 123 236 | Polska | 1 269 | 1 115 | 2,20 | ||
| FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI PONAR - WADOWICE S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 50 000 | Polska | 1 128 | 1 128 | 2,22 | ||
| PRATERM S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 8 000 | Polska | 168 | 169 | 0,33 | ||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 28 000 | Polska | 1 400 | 952 | 1,87 | ||
| STALPROFIL S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 61 570 | Polska | 769 | 576 | 1,13 | ||
| TECHMEX S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 20 000 | Polska | 600 | 282 | 0,56 | ||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PDA BARLINEK S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 15 380 | POLSKA | 112 | 141 | 0,28 | ||
| PDA PGNIG S.A. | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | 67 700 | POLSKA | 202 | 268 | 0,53 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 23 505 | 25 895 | 27 060 | 53,27 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 8 500 | 8 271 | 8 581 | 16,89 | |||||||||
| Obligacje | 7 000 | 6 799 | 7 088 | 13,95 | |||||||||
| OK0406 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS-CeTO S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-04-12 | 0.00 | 4 000,00 | 4 000 | 3 492 | 3 915 | 7,71 | ||
| PS0506 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS-CeTO S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-05-12 | 8.50 | 3 000,00 | 3 000 | 3 307 | 3 173 | 6,25 | ||
| Bony skarbowe | 1 500 | 1 471 | 1 493 | 2,94 | |||||||||
| 02 listopada 2005 roku | Nienotowane na aktywnym rynku | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2005-11-02 | 1 500,00 | 1 500 | 1 471 | 1 493 | 2,94 | ||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 005 | 17 624 | 18 479 | 36,38 | |||||||||
| Obligacje | 15 005 | 17 624 | 18 479 | 36,38 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS-CeTO S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2008-06-24 | 5.75 | 5 000,00 | 5 000 | 4 969 | 5 252 | 10,34 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS-CeTO S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2009-05-24 | 6.00 | 7 000,00 | 7 000 | 7 320 | 7 475 | 14,71 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek nieregulowany | MTS-CeTO S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2013-10-24 | 5.00 | 3 000,00 | 3 000 | 2 813 | 3 206 | 6,31 | ||
| ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 | Nienotowane na aktywnym rynku | Asset Repackaging Trust B.V. | HOLANDIA | 2008-12-10 | 5.99 | 2 500,00 | 5 | 2 522 | 2 546 | 5,01 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 300 | 0 | 36 | 0,07 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 300 | 0 | 36 | 0,07 | |||||||
| FW20Z5 | Aktywny rynek regulowany | GPW S.A. | GPW S.A. | POLSKA | WIG 20 | 300 | 0 | 36 | 0,07 | ||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| nota1_FIO-QE-IIIkw2005_RFi150_DKF_DB_04XI2005.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 7 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 124 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | PIOTR LINKE | WICEPREZES ZARZĄDU | PIOTR LINKE | ||
| 2005-11-04 | PIOTR KLINOWSKI | PROKURENT | PIOTR KLINOWSKI | ||
