| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 658 | 68 729 | 21 357 | 16 935 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 111 | 3 642 | 1 815 | 897 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 258 | 957 | 1 342 | 236 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 512 | 981 | 1 152 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 941 | 12 150 | -2 793 | 2 994 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 890 | -2 943 | -1 248 | -725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 335 | -7 898 | 6 978 | -1 946 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 504 | 1 309 | 2 937 | 323 | ||
| Aktywa, razem | 95 646 | 56 162 | 24 011 | 14 339 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 436 | 47 677 | 10 904 | 12 173 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 793 | 3 661 | 199 | 935 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 107 | 43 597 | 10 570 | 11 131 | ||
| Kapitał własny | 52 210 | 7 912 | 13 107 | 2 020 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 9 631 | 3 306 | 2 459 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 9 630 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,43 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,43 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,96 | 0,82 | 0,99 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,96 | 0,82 | 0,99 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_III_kw_2006_GRUPA_pk.pdf | Pozostałe Informacje Grupa Kapitałowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2006-11-14 | Stanisław Węgrzyn | VicePrezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 986 | 14 755 | 12 157 | 11 731 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 477 | 447 | 150 | 113 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 364 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 099 | 13 214 | 11 317 | 10 984 | ||
| Należności długoterminowe | 116 | 164 | 155 | 107 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 116 | 164 | 155 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 141 | 141 | 141 | 484 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 141 | 141 | 141 | 484 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 141 | 141 | 141 | 182 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 141 | 141 | 141 | 182 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 789 | 394 | 42 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 788 | 789 | 394 | 42 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 77 660 | 45 796 | 35 672 | 44 431 | ||
| Zapasy | 33 219 | 29 435 | 23 433 | 23 336 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 724 | 12 485 | 9 313 | 17 871 | ||
| Od jednostek powiązanych | 531 | 1 444 | 593 | 48 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 193 | 11 041 | 8 720 | 17 823 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 277 | 1 688 | 2 578 | 2 652 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 088 | 1 499 | 2 462 | 2 652 | ||
| w jednostkach powiązanych | 121 | 122 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 967 | 1 377 | 2 462 | 2 652 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 189 | 189 | 116 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 440 | 2 188 | 348 | 572 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 646 | 60 551 | 47 829 | 56 162 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 52 210 | 11 275 | 8 716 | 7 912 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 47 771 | 12 444 | 10 268 | 10 124 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 567 | -13 567 | -13 473 | -13 147 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 512 | 2 443 | 1 966 | 981 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 0 | 844 | 826 | 573 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 436 | 48 432 | 38 287 | 47 677 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 536 | 569 | 513 | 419 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 169 | 58 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 391 | 298 | 361 | ||
| długoterminowa | 65 | 65 | 65 | 79 | ||
| krótkoterminowa | 326 | 326 | 233 | 282 | ||
| Pozostałe rezerwy | 145 | 178 | 46 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 145 | 178 | 46 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 793 | 511 | 9 647 | 3 661 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 793 | 511 | 9 647 | 3 661 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 107 | 47 352 | 27 914 | 43 597 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 | 55 | 0 | 1 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 989 | 47 182 | 27 830 | 43 491 | ||
| Fundusze specjalne | 115 | 115 | 84 | 105 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 213 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 213 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 213 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 95 646 | 60 551 | 47 829 | 56 162 | ||
| Wartość księgowa | 52 210 | 11 275 | 8 716 | 7 912 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 9 630 790 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,96 | 1,17 | 0,90 | 0,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 13 170 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,96 | 0,86 | 0,66 | 0,82 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 759 | 4 760 | 4 545 | 4 553 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 918 | 1 923 | 2 202 | 2 233 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 918 | 1 923 | 2 202 | 2 233 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 841 | 2 837 | 2 343 | 2 320 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 841 | 2 837 | 2 343 | 2 320 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 759 | 4 760 | 4 545 | 4 553 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 861 | 83 658 | 27 530 | 68 729 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 307 | 46 024 | 13 653 | 38 408 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 554 | 37 634 | 13 877 | 30 321 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 488 | 52 352 | 18 445 | 44 749 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 716 | 28 749 | 8 579 | 24 016 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 772 | 23 603 | 9 866 | 20 733 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 373 | 31 306 | 9 085 | 23 980 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 584 | 15 743 | 4 667 | 12 841 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 266 | 8 238 | 2 655 | 6 948 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 523 | 7 325 | 1 763 | 4 191 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 82 | 433 | 133 | 164 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 64 | 0 | 5 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 369 | 133 | 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 647 | 283 | 713 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 647 | 283 | 586 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 561 | 7 111 | 1 613 | 3 642 | ||
| Przychody finansowe | 190 | 238 | 454 | 462 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 124 | 125 | 1 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 113 | 453 | 454 | ||
| Koszty finansowe | 282 | 2 091 | 1 309 | 3 147 | ||
| Odsetki w tym: | 282 | 1 230 | 600 | 1 840 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 861 | 709 | 1 307 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 469 | 5 258 | 758 | 957 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 469 | 5 258 | 758 | 957 | ||
| Podatek dochodowy | 511 | 836 | -106 | 216 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -3 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -108 | -90 | -42 | -240 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 069 | 4 512 | 906 | 981 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 069 | 4 512 | 906 | 981 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 501 007 | 10 598 043 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,43 | 0,09 | 0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 501 007 | 10 598 043 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,43 | 0,09 | 0,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 275 | 8 716 | 6 913 | 6 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 17 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 275 | 8 716 | 6 930 | 6 913 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 631 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 540 | 3 540 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 540 | 3 540 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 171 | 13 171 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 444 | 10 268 | 8 030 | 8 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 35 327 | 37 503 | 2 238 | 2 094 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 327 | 37 503 | 2 238 | 2 094 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35 327 | 35 327 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 176 | 2 093 | 2 094 | |||
| z poszerzenia składu grypy kapitałowej | 145 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 771 | 47 771 | 10 268 | 10 124 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 567 | -13 473 | -11 056 | -11 056 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 30 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 440 | 2 182 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 440 | 2 182 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 567 | 13 473 | 11 056 | 11 056 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 13 | 13 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 567 | 13 473 | 11 069 | 11 069 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 443 | 358 | 2 523 | 2 167 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 264 | 89 | 89 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 124 | 13 567 | 13 503 | 13 147 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 124 | -13 567 | -13 473 | -13 147 | ||
| Wynik netto | 2 069 | 4 512 | 1 966 | 981 | ||
| zysk netto | 2 069 | 4 512 | 1 966 | 981 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 211 | 52 211 | 8 716 | 7 912 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 069 | 4 512 | 906 | 981 | ||
| Korekty razem | -13 891 | -15 453 | 6 319 | 11 169 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -108 | -90 | -42 | -240 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 568 | 1 592 | 489 | 1 391 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 365 | 1 018 | 537 | 1 840 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -58 | -64 | 1 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -34 | 22 | 0 | 37 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 784 | -9 786 | -271 | -605 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 192 | -20 373 | -4 880 | -6 345 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 646 | 12 987 | 8 416 | 13 882 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 749 | -699 | -255 | |||
| Inne korekty | -43 | -60 | 2 071 | 1 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 822 | -10 941 | 7 225 | 12 150 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 104 | 200 | 0 | 39 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104 | 200 | 0 | 37 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 719 | 5 090 | 2 449 | 2 982 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 655 | 4 905 | 2 416 | 2 949 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 64 | 64 | 5 | 5 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 121 | 28 | 28 | |||
| w jednostkach powiązanych | 28 | 28 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 121 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 121 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 615 | -4 890 | -2 449 | -2 943 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 36 271 | 39 731 | 7 | 94 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 36 000 | 36 000 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 271 | 3 731 | 4 | 91 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 3 | ||||
| Wydatki | 10 244 | 12 396 | 2 812 | 7 992 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 672 | 10 796 | 1 797 | 4 823 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 207 | 582 | 478 | 1 329 | ||
| Odsetki | 365 | 1 018 | 537 | 1 840 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 26 027 | 27 335 | -2 805 | -7 898 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 590 | 11 504 | 1 971 | 1 309 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 590 | 11 504 | 1 971 | 1 309 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 377 | 2 463 | 681 | 1 343 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 967 | 13 967 | 2 652 | 2 652 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_III_kw_2006_GRUPA_pk.pdf | Informacja dodatkowa Grupa Kapitałowa | ||
