| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOS BIAŁYSTOK | SPO | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510496 | 085 6627307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 258 933 | 264 269 | 67 332 | 65 816 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 486 | 13 604 | 5 327 | 3 388 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 128 | 22 338 | 5 494 | 5 563 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 032 | 15 526 | 4 429 | 3 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 365 | -11 182 | 2 175 | -2 785 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -667 | -2 940 | -173 | -732 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 698 | -14 122 | 2 002 | -3 517 | ||
| Aktywa, razem | 342 260 | 450 831 | 86 963 | 110 398 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 395 | 357 944 | 45 836 | 87 652 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 137 804 | 331 627 | 35 014 | 81 207 | ||
| Kapitał własny | 161 865 | 92 887 | 41 127 | 22 746 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 30 236 | 29 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,43 | 1,30 | 0,40 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,60 | 7,80 | 3,50 | 1,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_1_2006.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q_1_2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | Henryk Wnorowski | ||
| 2006-05-05 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | Bogusław Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 732 | 42 080 | 41 001 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 487 | 528 | 806 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 163 | 35 005 | 32 882 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 018 | 6 483 | 7 249 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 018 | 6 483 | 7 249 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 298 528 | 274 933 | 409 830 | |||
| Zapasy | 16 023 | 14 751 | 19 471 | |||
| Należności krótkoterminowe | 142 335 | 132 013 | 90 521 | |||
| Od jednostek powiązanych | 77 184 | 78 935 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 65 151 | 53 078 | 90 521 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 135 864 | 127 920 | 298 112 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135 864 | 127 920 | 298 112 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 266 | 13 952 | 165 552 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121 598 | 113 968 | 132 560 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 306 | 249 | 1 726 | |||
| A k t y w a r a z e m | 342 260 | 317 013 | 450 831 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 161 865 | 144 833 | 92 887 | |||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 363 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 833 | -44 312 | -97 002 | |||
| Zysk (strata) netto | 17 032 | 70 145 | 15 526 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 395 | 172 180 | 357 944 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 37 954 | 23 574 | 25 506 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 927 | 1 908 | 2 739 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 222 | 15 341 | 11 053 | |||
| długoterminowa | 13 332 | 13 466 | 9 690 | |||
| krótkoterminowa | 1 890 | 1 875 | 1 363 | |||
| Pozostałe rezerwy | 20 805 | 6 325 | 11 714 | |||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | |||
| krótkoterminowe | 20 741 | 6 261 | 11 650 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 137 804 | 147 832 | 331 627 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 74 | 188 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 134 289 | 145 648 | 327 788 | |||
| Fundusze specjalne | 3 441 | 1 996 | 3 839 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 637 | 774 | 811 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 637 | 774 | 811 | |||
| długoterminowe | 4 589 | 726 | 763 | |||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| P a s y w a r a z e m | 342 260 | 317 013 | 450 831 | |||
| Wartość księgowa | 161 865 | 144 833 | 92 887 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,60 | 12,17 | 7,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 258 933 | 264 269 | ||||
| od jednostek powiązanych | 100 399 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 258 398 | 263 809 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 535 | 460 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 466 | 35 509 | ||||
| jednostkom powiązanym | 12 719 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 989 | 35 120 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 477 | 389 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 226 467 | 228 760 | ||||
| Koszty sprzedaży | 192 638 | 199 719 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 864 | 5 659 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 27 965 | 23 382 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 498 | 2 921 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 468 | 2 905 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 977 | 12 699 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245 | 4 429 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 13 732 | 8 270 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 486 | 13 604 | ||||
| Przychody finansowe | 1 943 | 8 735 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 225 | 217 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 043 | 1 936 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 263 | 2 779 | ||||
| Inne | 412 | 3 803 | ||||
| Koszty finansowe | 1 301 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 301 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 128 | 22 338 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 21 128 | 22 338 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 096 | 4 314 | ||||
| część bieżąca | 6 622 | 5 688 | ||||
| część odroczona | -2 526 | -1 374 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 498 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 032 | 15 526 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 032 | 15 526 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,43 | 1,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 144 833 | 77 361 | 77 361 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 144 833 | 77 361 | 77 361 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 363 | 55 363 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -55 363 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 63 159 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 63 159 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 522 | |||||
| pokrycia straty | 118 522 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 363 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 833 | -97 002 | -97 002 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 145 | 65 467 | 65 467 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 145 | 65 467 | 65 467 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 65 467 | |||||
| przekazanie zysku netto na kapitał zapasowy | 63 159 | |||||
| przekazanie zysku netto na nagrody z zysku | 2 308 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 145 | 65 467 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -160 250 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -162 469 | -162 469 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 365 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| wykazanie podatku dochodowego za rok 2004 pomniejszonego o wpłaty z tytułu 15% | 365 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 522 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego | 118 522 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | -44 312 | -162 469 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 833 | -44 312 | -97 002 | |||
| Wynik netto | 17 032 | 70 145 | 15 526 | |||
| zysk netto | 17 032 | 70 145 | 15 526 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 161 865 | 144 833 | 92 887 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100 521 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 032 | 15 526 | ||||
| Korekty razem | -8 667 | -26 708 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 367 | 1 271 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 68 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -138 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -364 | -2 744 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 14 380 | 12 604 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 272 | -5 039 | ||||
| Zmiana stanu należności | -10 322 | 4 827 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 606 | -30 283 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 730 | -5 051 | ||||
| Inne korekty | -50 | -2 293 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 365 | -11 182 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 170 | 49 478 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 33 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 138 | 49 445 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 138 | 49 445 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 49 445 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 138 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -837 | -52 418 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -600 | -1 372 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -51 045 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -51 045 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -51 045 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -237 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -667 | -2 940 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 698 | -14 122 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 630 | -14 122 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -68 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 113 880 | 146 682 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 121 578 | 132 560 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 964 | 481 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_1_2006.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q_1_2006 | ||
