| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 165 | 23 119 | 7 324 | 5 758 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 658 | 1 057 | 431 | 263 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 818 | 1 220 | 473 | 304 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 304 | 1 203 | 339 | 300 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 552 | 411 | 649 | 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 409 | -113 | -1 628 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 482 | -5 476 | -377 | -1 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 338 | -5 178 | -1 356 | -1 268 | ||
| Aktywa, razem | 55 211 | 43 445 | 14 028 | 10 639 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 867 | 13 257 | 5 048 | 3 246 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 50 | 13 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 282 | 11 075 | 4 645 | 2 712 | ||
| Kapitał własny | 35 344 | 30 188 | 8 980 | 7 518 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 691 | 9 340 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,78 | 2,37 | 0,71 | 0,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 650 | 17 242 | 11 426 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 009 | 1 145 | 1 512 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 410 | 13 368 | 7 118 | |||
| Należności długoterminowe | 535 | 648 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 535 | 648 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 138 | 146 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 138 | 146 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 16 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 558 | 1 935 | 2 796 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 815 | 1 289 | 2 372 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 743 | 646 | 425 | |||
| Aktywa obrotowe | 32 561 | 35 960 | 32 019 | |||
| Zapasy | 7 716 | 7 939 | 5 531 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 890 | 13 247 | 12 290 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 060 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 14 890 | 13 247 | 11 230 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 912 | 13 251 | 13 103 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 912 | 13 251 | 13 103 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 102 | 103 | 150 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 810 | 13 148 | 12 953 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 043 | 1 522 | 1 095 | |||
| A k t y w a r a z e m | 55 211 | 53 201 | 43 445 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 344 | 34 002 | 30 188 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 430 | 3 430 | 3 424 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 44 | 6 | 38 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 576 | -12 619 | -12 619 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 304 | 5 043 | 1 203 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 867 | 19 199 | 13 257 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 036 | 1 737 | 1 058 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350 | 333 | 205 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189 | 189 | 257 | |||
| długoterminowa | 189 | 189 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 497 | 1 215 | 596 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 497 | 1 215 | 596 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 50 | 59 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 | 59 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 282 | 16 936 | 11 075 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 33 | 32 | 1 692 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 950 | 16 900 | 9 145 | |||
| Fundusze specjalne | 299 | 4 | 237 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 499 | 467 | 1 124 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 499 | 467 | 1 124 | |||
| długoterminowe | 162 | 183 | 200 | |||
| krótkoterminowe | 337 | 284 | 924 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 211 | 53 201 | 43 445 | |||
| Wartość księgowa | 35 344 | 34 002 | 30 188 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,78 | 2,67 | 2,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 120 | 249 | 399 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 249 | 399 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | 249 | 399 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 | 249 | 399 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 165 | 23 119 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 817 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 767 | 19 514 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 398 | 3 605 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 621 | 20 595 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 425 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 798 | 17 380 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 823 | 3 215 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 544 | 2 524 | ||||
| Koszty sprzedaży | 482 | 319 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 426 | 1 156 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 636 | 1 049 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 265 | 152 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 265 | 141 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 243 | 143 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 210 | 143 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 658 | 1 057 | ||||
| Przychody finansowe | 308 | 293 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 81 | 232 | ||||
| od jednostek powiązanych | 5 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 227 | 61 | ||||
| Koszty finansowe | 148 | 130 | ||||
| Odsetki w tym: | 46 | 88 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 102 | 42 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 818 | 1 220 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 818 | 1 220 | ||||
| Podatek dochodowy | 514 | 17 | ||||
| część bieżąca | 23 | 7 | ||||
| część odroczona | 491 | 10 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 304 | 1 203 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 144 | 4 260 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | 0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 002 | 28 985 | 28 985 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 002 | 28 985 | 28 985 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 430 | 3 424 | 3 424 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych | 6 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 | 38 | 38 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 38 | 32 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 | |||||
| zbycia środków trwałych | 6 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | 26 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 44 | 6 | 38 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 619 | -17 138 | -17 138 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 619 | 17 138 | 17 138 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 619 | 17 138 | 17 138 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 043 | 4 519 | 4 519 | |||
| pokrycie straty zyskiem roku 2004, 2005 | 5 043 | 4 519 | 4 519 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 576 | 12 619 | 12 619 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 576 | -12 619 | -12 619 | |||
| Wynik netto | 1 304 | 5 043 | 1 203 | |||
| zysk netto | 1 304 | 5 043 | 1 203 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 344 | 34 002 | 30 188 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 344 | 34 002 | 30 188 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 304 | 1 203 | ||||
| Korekty razem | 1 249 | -792 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 459 | 488 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 75 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -36 | 93 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 223 | -332 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 658 | -1 002 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 805 | -600 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -584 | 496 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 553 | 411 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 137 | 80 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130 | 30 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7 | 50 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 546 | 193 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 546 | 193 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 482 | -113 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 482 | 5 476 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 442 | 5 401 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 40 | 75 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 482 | -5 476 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 338 | -5 178 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 338 | -5 178 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 148 | 18 131 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 810 | 12 953 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
