| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEÑ ELEKTRYCZNYCH B. WYPYCHEWICZ SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 148 | 18 227 | 7 320 | 4 539 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 694 | -799 | 180 | -199 | ||
| Zysk (strata) brutto | 610 | -951 | 159 | -237 | ||
| Zysk (strata) netto | 557 | -1 153 | 145 | -287 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 268 | 115 | 850 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 480 | -637 | -385 | -159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 634 | -211 | -425 | -53 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 154 | -733 | 40 | -183 | ||
| Aktywa, razem | 84 478 | 66 910 | 21 465 | 16 385 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 054 | 30 784 | 9 669 | 7 538 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 446 | 2 475 | 1 130 | 606 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 749 | 27 339 | 8 067 | 6 695 | ||
| Kapitał własny | 46 424 | 36 126 | 11 796 | 8 846 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 284 | 2 201 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (za 1 kwartał) | 0,55 | -1,13 | 0,14 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,60 | 35,48 | 11,59 | 8,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Ryszard Iwańczyk | Dyrektor ds. Finansowo-Handlowych/Członek Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Kazimierz Grabiec | Szef Biura Zarządu/Prokurent | |||
| 2006-05-05 | Kazimiera Wawrzykowska | Główny Księgowy/Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 440 | 37 866 | 31 038 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 662 | 4 113 | 749 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 777 | 31 091 | 25 926 | |||
| Należności długoterminowe | 3 | 3 | 3 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 3 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 950 | 2 611 | 4 312 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 717 | 746 | 261 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 233 | 1 865 | 4 051 | |||
| Aktywa obrotowe | 47 038 | 54 007 | 35 872 | |||
| Zapasy | 16 248 | 9 859 | 11 934 | |||
| Należności krótkoterminowe | 29 466 | 42 715 | 23 281 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 29 466 | 42 715 | 23 281 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 538 | 382 | 125 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 538 | 382 | 125 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 538 | 382 | 125 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 786 | 1 051 | 532 | |||
| A k t y w a r a z e m | 84 478 | 91 873 | 66 910 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 424 | 45 867 | 36 126 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 27 353 | 27 353 | 21 316 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 588 | 0 | 6 037 | |||
| Zysk (strata) netto | 557 | 8 588 | -1 153 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 054 | 46 006 | 30 784 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 256 | 324 | 101 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 90 | 76 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 0 | |||
| długoterminowa | 125 | 125 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 54 | 109 | 25 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 54 | 109 | 25 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 446 | 5 049 | 2 475 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 146 | 3 749 | 1 175 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 749 | 39 125 | 27 339 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 790 | 38 229 | 26 770 | |||
| Fundusze specjalne | 959 | 896 | 569 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 603 | 1 508 | 869 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 603 | 1 508 | 869 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 603 | 1 508 | 869 | |||
| P a s y w a r a z e m | 84 478 | 91 873 | 66 910 | |||
| Wartość księgowa | 46 424 | 45 867 | 36 126 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,60 | 45,05 | 35,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 900 | 900 | 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 900 | 900 | 900 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 900 | 900 | 900 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 900 | 900 | 900 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 148 | 18 227 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 341 | 15 192 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 807 | 3 035 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 946 | 15 673 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 694 | 13 036 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 252 | 2 637 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 202 | 2 554 | ||||
| Koszty sprzedaży | 982 | 716 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 854 | 2 680 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 366 | -842 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 458 | 157 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 0 | ||||
| Dotacje | 121 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 299 | 157 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 114 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 130 | 114 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 694 | -799 | ||||
| Przychody finansowe | 195 | 118 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 150 | 39 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 45 | 79 | ||||
| Koszty finansowe | 279 | 270 | ||||
| Odsetki w tym: | 221 | 250 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 58 | 20 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 610 | -951 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 610 | -951 | ||||
| Podatek dochodowy | 53 | 202 | ||||
| część bieżąca | 36 | 193 | ||||
| część odroczona | 17 | 9 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 557 | -1 153 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 298 | 4 993 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,11 | 4,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 867 | 37 279 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 867 | 37 279 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 353 | 21 316 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 353 | 21 316 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 588 | 6 037 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 588 | 6 037 | ||||
| Wynik netto | 557 | -1 153 | ||||
| zysk netto | 557 | 0 | ||||
| strata netto | 0 | -1 153 | ||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 424 | 36 126 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 424 | 36 126 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 557 | -1 153 | ||||
| Korekty razem | 2 711 | 1 268 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 740 | 929 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -20 | -10 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223 | 245 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -68 | -47 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -6 388 | -2 344 | ||||
| Zmiana stanu należności | 13 248 | 10 269 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 006 | -7 681 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20 | -93 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 268 | 115 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 68 | 73 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 73 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 548 | 710 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 548 | 557 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 153 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 480 | -637 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 373 | 1 235 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 373 | 1 235 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 4 007 | 1 446 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 424 | 976 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 363 | 255 | ||||
| Odsetki | 220 | 215 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 634 | -211 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 154 | -733 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 155 | -734 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 384 | 858 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 538 | 125 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 463 | 92 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
