| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| WIELKOPOLSKIE FABRYKI MEBLI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OBORNIKI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 64-600 | Oborniki Wielkopolskie | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piłsudskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 6625300 | 061 6625301 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wfm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 787-10-04-447 | 630276450 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 660 | 8 397 | 902 | 1 817 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 826 | -4 569 | -1 189 | -989 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 691 | -5 353 | -663 | -1 158 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 691 | -5 353 | -663 | -1 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 413 | -823 | 841 | -188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 907 | 1 687 | -963 | 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 439 | -704 | 108 | -161 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -55 | 160 | -14 | 36 | ||
| Aktywa, razem | 40 165 | 38 814 | 10 255 | 8 855 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 656 | 48 475 | 13 444 | 11 059 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 639 | 47 832 | 12 163 | 10 913 | ||
| Kapitał własny | -12 491 | -9 661 | -3 189 | -2 204 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 8 816 | 7 877 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,78 | -1,55 | -0,19 | -0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,78 | -1,55 | -0,19 | -0,33 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,62 | -2,80 | -1,00 | -0,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,62 | -2,80 | -1,00 | -0,63 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Kome_q3.rtf | INFORMACJA DODATKOWA- KOMENTARZ | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Wojciech Krych | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Janusz Zieliński | Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 339 | 34 601 | 27 827 | 28 222 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 879 | 3 956 | 52 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 460 | 30 645 | 27 775 | 28 181 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 826 | 8 435 | 10 987 | 13 330 | ||
| Zapasy | 1 896 | 2 512 | 3 679 | 3 927 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 866 | 5 826 | 5 991 | 8 114 | ||
| Od jednostek powiązanych | 135 | 117 | 3 360 | 4 236 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 731 | 5 709 | 2 631 | 3 878 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 38 | 61 | 283 | 200 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 | 61 | 283 | 200 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 | 52 | 274 | 191 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 36 | 1 034 | 1 089 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 165 | 43 036 | 38 814 | 41 552 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -12 491 | -8 977 | -9 661 | -8 047 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 999 | 7 000 | 1 597 | 1 597 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54 665 | -54 614 | -43 771 | -43 771 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 691 | 771 | -5 353 | -3 739 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 656 | 52 013 | 48 475 | 49 599 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 383 | 1 380 | 116 | 144 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 029 | 1 029 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 173 | 196 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 129 | 152 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 181 | 155 | 116 | 144 | ||
| długoterminowe | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 68 | 155 | 116 | 144 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 639 | 46 999 | 47 832 | 49 392 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 483 | 19 | 237 | 1 108 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 098 | 46 922 | 47 230 | 47 919 | ||
| Fundusze specjalne | 58 | 58 | 365 | 365 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 634 | 3 634 | 527 | 63 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 634 | 3 634 | 527 | 63 | ||
| długoterminowe | 3 633 | 3 633 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 | 1 | 527 | 63 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 165 | 43 036 | 38 814 | 41 552 | ||
| Wartość księgowa | -12 491 | -8 977 | -9 661 | -8 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,62 | -2,60 | -2,80 | -2,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,62 | -2,60 | -2,80 | -2,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetki od zobowiązań handl.- postępowanie układowe | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 730 | 3 660 | 2 800 | 8 397 | ||
| od jednostek powiązanych | -18 | 133 | 132 | 550 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 | 931 | 2 511 | 6 066 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 644 | 2 729 | 289 | 2 331 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 984 | 6 177 | 3 023 | 9 549 | ||
| jednostkom powiązanym | 487 | 1 161 | 1 214 | 2 703 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 652 | 4 275 | 3 007 | 8 467 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 332 | 1 902 | 16 | 1 082 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 254 | -2 517 | -223 | -1 152 | ||
| Koszty sprzedaży | 897 | 1 497 | 420 | 1 364 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 863 | 2 803 | 1 048 | 3 203 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 014 | -6 817 | -1 691 | -5 719 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 336 | 3 194 | 166 | 2 730 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -500 | 2 090 | 0 | 523 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 836 | 1 104 | 166 | 2 207 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 312 | 1 203 | 176 | 1 580 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 328 | -54 | 562 | ||
| Inne koszty operacyjne | 312 | 875 | 220 | 1 018 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 990 | -4 826 | -1 701 | -4 569 | ||
| Przychody finansowe | 275 | 384 | 351 | 1 254 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Inne | 275 | 384 | 351 | 1 248 | ||
| Koszty finansowe | 797 | 3 322 | 261 | 2 030 | ||
| Odsetki w tym: | 797 | 3 293 | 255 | 2 024 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 50 | 5 085 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 462 | -2 679 | -1 611 | -5 345 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -12 | -3 | -8 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 15 | 3 | 8 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -7 840 | 0 | -6 604 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | -0,78 | -0,47 | -1,55 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | -0,78 | -0,47 | -1,55 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -8 977 | -12 775 | -8 047 | -4 033 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 977 | -12 775 | -8 047 | -4 033 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 999 | 15 903 | 1 597 | 1 872 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -8 904 | 0 | -275 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 904 | 0 | 275 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| zmiana polityki rachunkowości | 0 | 8 904 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 999 | 6 999 | 1 597 | 1 597 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54 665 | 0 | 47 510 | 29 321 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 771 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 771 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 771 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45 922 | 45 922 | 47 510 | 29 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 922 | 45 922 | 47 510 | 29 321 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 502 | 10 502 | 0 | 14 450 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 10 502 | 10 502 | 0 | 14 450 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 530 | 1 759 | 0 | 0 | ||
| 2 530 | 1 759 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 665 | 54 665 | 47 510 | 43 771 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54 665 | -54 665 | -47 510 | -43 771 | ||
| Wynik netto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -3 462 | -2 691 | 1 614 | 5 353 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -12 491 | -12 491 | -9 661 | -9 661 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12 491 | -12 491 | -9 661 | -9 661 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| Korekty razem | 3 325 | 6 104 | 1 216 | 4 530 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 403 | 879 | 424 | 1 294 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -110 | -354 | -914 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 1 638 | 239 | 1 711 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 702 | -2 089 | 8 | -526 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 867 | 1 083 | -27 | -134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 110 | 1 106 | 266 | 83 | ||
| Zmiana stanu należności | 492 | 6 169 | 17 | -1 166 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 000 | -3 270 | 642 | 3 973 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -256 | 699 | 0 | 212 | ||
| Inne korekty | 7 | -1 | 1 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -137 | 3 413 | -398 | -823 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 089 | 2 146 | 585 | 1 805 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 089 | 2 146 | 65 | 1 285 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 520 | 520 | ||
| Wydatki | 1 975 | 6 053 | 100 | 118 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 975 | 6 053 | 100 | 118 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 114 | -3 907 | 485 | 1 687 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 441 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 441 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 2 | 4 | 704 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 672 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | -12 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 2 | 14 | 14 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 439 | -4 | -704 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -23 | -55 | 83 | 160 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 | -55 | 83 | 160 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 | 84 | 191 | 114 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 | 29 | 274 | 274 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 331 | 34 588 | 39 223 | 39 529 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 879 | 3 956 | 52 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 452 | 30 632 | 27 671 | 27 988 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 455 | 20 674 | 11 106 | 11 935 | ||
| Zapasy | 1 669 | 2 255 | 2 069 | 1 976 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 241 | 6 851 | 8 011 | 8 877 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 021 | 1 590 | 6 615 | 6 245 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 220 | 5 261 | 1 396 | 2 632 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 527 | 11 542 | 39 | 44 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 527 | 11 542 | 39 | 44 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 | 42 | 39 | 44 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 26 | 987 | 1 038 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 786 | 55 262 | 50 329 | 51 464 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 354 | 3 483 | 6 374 | 6 493 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 999 | 7 000 | 1 596 | 1 596 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 788 | -38 788 | -29 257 | -29 257 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 723 | -2 595 | -3 831 | -3 712 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 432 | 51 779 | 43 955 | 44 971 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 360 | 1 357 | 86 | 102 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 029 | 1 029 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 173 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 43 | 44 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 129 | 129 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 159 | 155 | 86 | 102 | ||
| długoterminowe | 113 | 113 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 46 | 42 | 86 | 102 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 089 | 46 439 | 43 349 | 44 825 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 389 | 2 344 | 3 310 | 1 842 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 642 | 44 037 | 39 935 | 42 879 | ||
| Fundusze specjalne | 58 | 58 | 104 | 104 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 983 | 3 983 | 520 | 44 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 983 | 3 983 | 520 | 44 | ||
| długoterminowe | 0 | 3 983 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 983 | 0 | 520 | 44 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 786 | 55 262 | 50 329 | 51 464 | ||
| Wartość księgowa | 354 | 3 483 | 6 374 | 6 493 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 1,01 | 1,85 | 1,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 1,01 | 1,85 | 1,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetki od zob. handl. postęp. układowe | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 710 | 3 548 | 2 961 | 9 540 | ||
| od jednostek powiązanych | 91 | 598 | 965 | 3 964 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92 | 337 | 69 | 348 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 618 | 3 211 | 2 892 | 9 192 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 947 | 5 148 | 2 401 | 7 762 | ||
| jednostkom powiązanym | 116 | 453 | 970 | 3 897 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 710 | 3 740 | 124 | 573 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 237 | 1 408 | 2 277 | 7 189 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 237 | -1 600 | 560 | 1 778 | ||
| Koszty sprzedaży | 76 | 328 | 203 | 696 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 756 | 2 298 | 660 | 2 201 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 069 | -4 226 | -303 | -1 119 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -130 | 3 189 | 823 | 4 478 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -501 | 2 089 | -1 | 538 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 371 | 1 100 | 824 | 3 940 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 406 | 1 759 | 733 | 6 419 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 328 | -54 | 3 901 | ||
| Inne koszty operacyjne | 406 | 1 431 | 787 | 2 518 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 605 | -2 796 | -213 | -3 060 | ||
| Przychody finansowe | 274 | 433 | 349 | 1 249 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| Inne | 274 | 383 | 349 | 1 247 | ||
| Koszty finansowe | 797 | 3 360 | 255 | 2 020 | ||
| Odsetki w tym: | 797 | 3 292 | 255 | 2 020 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 128 | -5 723 | -119 | -3 831 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 128 | -5 723 | -119 | -3 831 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 128 | -5 723 | -119 | -3 831 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -9 880 | 0 | -8 814 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 3 452 667 | 0 | 3 452 667 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -2,86 | 0,00 | -1,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 3 452 667 | 0 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -2,86 | 0,00 | -1,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 483 | 6 383 | 6 493 | 10 481 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 483 | 6 383 | 6 493 | 10 481 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 999 | 7 305 | 1 596 | 1 872 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -306 | 0 | -276 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 306 | 0 | 276 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 306 | 0 | 276 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 999 | 6 999 | 1 596 | 1 596 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31 391 | -31 391 | -32 969 | -18 651 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31 391 | 31 391 | 32 969 | 18 651 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 391 | 31 391 | 32 969 | 18 651 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 992 | 7 397 | 0 | 10 606 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 397 | 7 397 | 0 | 10 606 | ||
| strata z II kwartału | 2 595 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 383 | 38 788 | 32 969 | 29 257 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 383 | -38 788 | -32 969 | -29 257 | ||
| Wynik netto | -3 128 | -5 723 | -119 | -3 831 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 3 128 | 5 723 | 119 | 3 831 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 354 | 354 | 6 374 | 6 374 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 354 | 354 | 6 374 | 6 374 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 128 | -5 723 | -119 | -3 831 | ||
| Korekty razem | 1 232 | 7 395 | -304 | 2 883 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 419 | 879 | 414 | 1 250 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -252 | -361 | -353 | -914 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 772 | 2 409 | 238 | 1 708 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 501 | -2 089 | 0 | -541 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 220 | -17 | -110 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 586 | -275 | -69 | 240 | ||
| Zmiana stanu należności | 77 | 3 861 | 866 | 1 635 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 130 | 2 824 | -1 391 | -576 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -699 | 233 | 8 | 191 | ||
| Inne korekty | -306 | -306 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 896 | 1 672 | -423 | -948 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 860 | 917 | 520 | 1 742 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 860 | 917 | 0 | 1 222 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 520 | 520 | ||
| Wydatki | -1 021 | 3 057 | 100 | 118 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 021 | 3 057 | 100 | 118 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 881 | -2 140 | 420 | 1 624 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 441 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 441 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 2 | 688 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 672 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 441 | -2 | -688 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 | -27 | -5 | -12 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | -5 | -12 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 54 | 44 | 51 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 | 27 | 39 | 39 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
