| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZStabilnegoWzrostu-wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2006 | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 816 | 461 | ||
| Koszty funduszu netto | 950 | 241 | ||
| Przychody z lokat netto | 866 | 220 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 231 | 567 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 431 | 618 | ||
| Wynik z operacji | 5 528 | 1 405 | ||
| Zobowiązania | 330 | 84 | ||
| Aktywa | 156 182 | 39 683 | ||
| Aktywa netto | 155 852 | 39 600 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423 | 1 271 423 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,58 | 31,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,35 | 1,11 |
| 1 kwartał 2006 roku | kwartał roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 156 182 | 150 642 | 145 236 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 714 | 1 322 | 1 754 | |||
| Należności | 390 | 148 | 4 049 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 148 664 | 146 758 | 130 044 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 124 235 | 124 397 | 108 702 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 414 | 2 414 | 9 389 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 2 414 | 2 414 | 9 389 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 330 | 318 | 857 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 155 852 | 150 324 | 144 379 | |||
| Kapitał funduszu | 125 908 | 125 908 | 130 086 | |||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | 145 952 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 044 | -20 044 | -15 866 | |||
| Dochody zatrzymane | 19 081 | 15 984 | 9 152 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 224 | 6 358 | 3 322 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 857 | 9 626 | 5 830 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 863 | 8 432 | 5 141 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 155 852 | 150 324 | 144 379 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423 | 1 271 423 | 1 307 297 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,58 | 118,23 | 110,44 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,58 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 816 | 7 372 | 1 437 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 633 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 1 816 | 6 739 | 1 437 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 950 | 3 777 | 878 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 949 | 3 681 | 878 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 90 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | |||
| Pozostałe | 1 | 5 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 950 | 3 777 | 878 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 866 | 3 595 | 559 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 662 | 9 836 | 2 749 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 231 | 7 832 | 4 036 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 431 | 2 004 | -1 287 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 5 528 | 13 431 | 3 308 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,35 | 10,56 | 2,37 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,35 | 10,56 | 2,37 | |||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 150 324 | 141 071 | 141 071 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 528 | 13 431 | 3 308 | |||
| przychody z lokat netto | 866 | 3 595 | 559 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 231 | 7 832 | 4 036 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 431 | 2 004 | -1 287 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 528 | 13 431 | 3 308 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -4 178 | 0 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 4 178 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 528 | 9 253 | 3 308 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 155 852 | 150 324 | 144 379 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 153 925 | 147 280 | 142 481 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -35 874,00 | 0,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 35 874,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 0,00 | -35 874,00 | 0,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | 1 307 297,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 188 097,00 | 188 097,00 | 152 223,00 | |||
| saldo zmian | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | 1 307 297,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423,00 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,23 | 107,91 | 107,91 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,58 | 118,23 | 110,44 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,92 | 9,56 | 9,51 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,50 | 106,78 | 106,78 | |||
| data wyceny | 2006-01-03 | 2005-01-20 | 2005-01-20 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,87 | 118,52 | 111,11 | |||
| data wyceny | 2006-03-27 | 2005-12-27 | 2005-03-09 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,58 | 118,22 | 110,44 | |||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-03-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,58 | 118,22 | 110,44 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,56 | 2,50 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 392 | 4 467 | 721 | |||
| Wpływy | 56 062 | 383 683 | 84 712 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 118 | 6 498 | 743 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 904 | 376 983 | 83 929 | |||
| Pozostałe | 40 | 202 | 40 | |||
| Wydatki | 52 670 | 379 216 | 83 991 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 51 732 | 375 540 | 83 108 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 937 | 3 674 | 883 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -4 178 | 0 | |||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 4 178 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 178 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 392 | 289 | 721 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 322 | 1 033 | 1 033 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 714 | 1 322 | 1 754 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2006 roku | kwartał roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 484 | 23 865 | 15,26 | 15 728 | 22 361 | 14,87 | 17 923 | 21 342 | 14,71 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 200 | 564 | 0,36 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 121 543 | 126 649 | 81,10 | 122 515 | 126 811 | 84,19 | 115 959 | 118 091 | 81,32 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGO - PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 300 | Polska | 165 | 163 | 0,10 | ||
| BHW - PLBH00000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 100 | Polska | 497 | 515 | 0,33 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 180 | Polska | 453 | 917 | 0,59 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 720 | Polska | 387 | 655 | 0,42 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 29 067 | Polska | 349 | 840 | 0,54 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 500 | Polska | 526 | 518 | 0,33 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 31 152 | Polska | 793 | 822 | 0,53 | ||
| EUR - PLEURCH00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 991 | Polska | 174 | 367 | 0,23 | ||
| GRL - PLGRAAL00022 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 688 | Polska | 556 | 1 179 | 0,75 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 67 200 | Polska | 740 | 1 075 | 0,69 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 500 | Polska | 676 | 1 785 | 1,14 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 235 | Polska | 660 | 929 | 0,59 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 211 641 | Polska | 936 | 1 022 | 0,65 | ||
| PBG - PLPBG0000029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 182 | Polska | 369 | 731 | 0,47 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 366 | Polska | 1 364 | 2 171 | 1,39 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 239 300 | Polska | 769 | 833 | 0,53 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 219 | Polska | 1 060 | 2 369 | 1,52 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 39 049 | Polska | 801 | 1 355 | 0,87 | ||
| PLS - PLPLMSL00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 645 | Polska | 965 | 909 | 0,58 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 400 | Polska | 637 | 864 | 0,55 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 51 660 | Polska | 218 | 553 | 0,35 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 600 | Polska | 183 | 264 | 0,17 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 67 328 | Polska | 1 084 | 1 488 | 0,95 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 799 | Polska | 688 | 1 042 | 0,67 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 97 794 | Polska | 434 | 499 | 0,32 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM PDA - PLBYTOM00101 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 000 | Polska | 200 | 564 | 0,36 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 000 | 21 011 | 21 167 | 13,55 | |||||||||
| Obligacje | 20 000 | 21 011 | 21 167 | 13,55 | |||||||||
| PS1106 - PL0000102331 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | stałe | 20 000,00 | 20 000 | 21 011 | 21 167 | 13,55 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 97 780 | 100 532 | 105 482 | 67,55 | |||||||||
| Obligacje | 97 780 | 100 532 | 105 482 | 67,55 | |||||||||
| OK0407 - PL0000103693 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | zerokuponowe | 2 000,00 | 2 000 | 1 796 | 1 921 | 1,23 | ||
| EFL100507 | nie dotyczy | Europejski Fundusz Leasingowy | Polska | 2007-05-10 | zmienne | 1 400,00 | 140 | 1 400 | 1 404 | 0,90 | |||
| PS0507 - PL0000102679 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | nie dotyczy | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,01 | ||
| BRE LEASING 230707 | nie dotyczy | BRE Leasing | Polska | 2007-07-23 | zmienne | 1 000,00 | 10 | 1 000 | 1 010 | 0,65 | |||
| SP0907 - PL0000102794 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe | 10,00 | 100 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| PS0608 - PL0000102869 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe | 35 000,00 | 35 000 | 35 083 | 37 590 | 24,07 | ||
| DZ0708 - PL0000100921 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DZ0109 - PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 - PL0000101259 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe | 10 000,00 | 10 000 | 9 438 | 10 940 | 7,00 | ||
| PS0310 - PL0000103735 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe | 27 000,00 | 27 000 | 27 957 | 28 015 | 17,94 | ||
| DS1110 - PL0000101937 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe | 13 500,00 | 13 500 | 14 089 | 14 423 | 9,23 | ||
| WZ0911 - PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne | 5 000,00 | 5 000 | 4 963 | 5 007 | 3,21 | ||
| DS1013 - PL0000102836 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS-CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 5 128 | 3,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje skarbowe | 117 630,00 | 119 143 | 124 235 | 79,55 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZstabilnegoWzrostu-polityka rach.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 126 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 264 | ||
| akcje nowych emisji | 264 | ||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 330 | ||
| wynagrodzenie TFI | 330 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-05-05 | Leszek Jedlecki | Wiceprezes Zarządu | . | ||
| 2006-05-05 | Artur Paderewski | Członek Zarządu | . | ||
