| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 105 | 3 952 | 1 751 | 974 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 159 | 2 581 | 7 924 | 636 | ||
| Zysk (strata) brutto | 33 782 | 2 735 | 8 324 | 674 | ||
| Zysk (strata) netto | 33 758 | 2 724 | 8 318 | 671 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 798 | 662 | 970 | 169 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 591 | 948 | 1 172 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 220 | 14 | 56 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 609 | 428 | 2 198 | 109 | ||
| Aktywa, razem | 36 034 | 13 249 | 9 200 | 3 383 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 603 | 111 301 | 14 962 | 28 418 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 585 | 968 | 1 937 | 247 | ||
| Kapitał własny | -23 537 | -98 052 | -6 010 | -25 035 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 939 | 939 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,17 | 0,74 | 2,26 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -6,40 | -26,65 | -1,63 | -6,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2005-11-10 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 337 | 11 660 | 6 863 | 6 811 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 11 | 28 | 40 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 354 | 10 641 | 5 644 | 5 634 | ||
| Należności długoterminowe | 978 | 997 | 1 063 | 1 104 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 978 | 997 | 1 063 | 1 104 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 10 | 128 | 33 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 10 | 128 | 33 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 10 | 128 | 33 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 697 | 22 316 | 11 409 | 6 438 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 10 586 | 12 024 | 7 357 | 2 367 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 586 | 12 024 | 7 357 | 2 367 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 046 | 10 222 | 3 921 | 3 981 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 046 | 10 222 | 3 921 | 3 981 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 276 | 2 376 | 2 760 | 1 298 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 770 | 7 846 | 1 161 | 2 683 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65 | 70 | 131 | 90 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 034 | 33 976 | 18 272 | 13 249 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -23 537 | -28 065 | -67 926 | -98 052 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 031 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88 595 | -88 595 | -99 660 | -128 043 | ||
| Zysk (strata) netto | 33 758 | 33 262 | 4 467 | 2 724 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 603 | 59 908 | 86 198 | 111 301 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 017 | 51 071 | 77 579 | 99 822 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 51 017 | 51 071 | 77 579 | 99 822 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 51 017 | 51 071 | 77 579 | 99 822 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 586 | 8 837 | 8 613 | 968 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 586 | 8 837 | 8 613 | 948 | ||
| Fundusze specjalne | 20 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 067 | 10 511 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 067 | 10 511 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | 1 067 | 10 511 | |||
| P a s y w a r a z e m | 36 034 | 33 976 | 18 272 | 13 249 | ||
| Wartość księgowa | -23 537 | -28 065 | -67 926 | -98 052 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -6,40 | -7,63 | -18,46 | -26,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 91 510 | 92 140 | 170 377 | 253 445 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 91 510 | 92 140 | 170 377 | 253 445 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 169 123 | 252 473 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 1 604 | 2 234 | 1 254 | 972 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 38 661 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 38 661 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 130 171 | 130 801 | 267 137 | 374 977 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 340 | 7 105 | 1 828 | 3 952 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 309 | 7 062 | 1 796 | 3 911 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 | 43 | 32 | 41 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 597 | 3 828 | 539 | 1 941 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 566 | 3 795 | 529 | 1 922 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 | 33 | 10 | 19 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 744 | 3 277 | 1 289 | 2 011 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 118 | 3 885 | 1 374 | 3 732 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -374 | -608 | -85 | -1 721 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 615 | 36 571 | 1 415 | 8 654 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 362 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 615 | 36 571 | 1 438 | 8 292 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -60 | 3 803 | 3 338 | 4 352 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -253 | 1 867 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 194 | 1 715 | 3 338 | 4 352 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 299 | 32 159 | -2 008 | 2 581 | ||
| Przychody finansowe | 230 | 2 011 | 451 | 1 180 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 218 | 1 987 | 132 | 620 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 24 | 331 | 560 | ||
| Koszty finansowe | 15 | 388 | 810 | 1 026 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 367 | 539 | 540 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 21 | 271 | 486 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 514 | 33 782 | -2 367 | 2 735 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 514 | 33 782 | -2 367 | 2 735 | ||
| Podatek dochodowy | 18 | 24 | 11 | |||
| część bieżąca | 18 | 24 | 11 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 496 | 33 758 | -2 367 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 496 | 33 758 | -2 367 | 2 724 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 9,17 | -0,64 | 0,74 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -24 033 | -67 926 | -37 917 | -86 514 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -34 476 | -31 088 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 033 | -67 926 | -72 393 | -117 602 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 814 | 22 784 | 22 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 30 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 814 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 031 | 30 | 30 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 031 | 30 | 30 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 031 | |||||
| wycena nieruchomości | 4 031 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 30 | 30 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 031 | 4 031 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -55 333 | -88 595 | -65 210 | -187 987 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 55 333 | 88 595 | 65 210 | 187 987 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 34 476 | -59 944 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 333 | 88 595 | 99 686 | 128 043 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 | |||||
| pokrycie straty | 26 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 333 | 88 595 | 99 660 | 128 043 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -55 333 | -88 595 | -99 660 | -128 043 | ||
| Wynik netto | 496 | 33 758 | 4 467 | 2 724 | ||
| zysk netto | 496 | 33 758 | 4 467 | 2 724 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -23 537 | -23 537 | -67 926 | -98 052 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -23 537 | -23 537 | -67 926 | -98 052 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 496 | 33 758 | 270 | 2 724 | ||
| Korekty razem | 753 | -29 960 | -5 103 | -2 062 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 322 | 3 220 | 633 | 2 013 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | -56 | -84 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -217 | 2 046 | -1 110 | -94 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 804 | 12 367 | 29 | -356 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 682 | -17 558 | 0 | 5 787 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 2 580 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 130 | -6 012 | -4 928 | -21 817 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 006 | -1 034 | 30 | -491 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93 | 1 035 | 10 505 | 10 400 | ||
| Inne korekty | -24 024 | |||||
| ----poza kasowa zmiana stanu rezerw | -24 024 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 249 | 3 798 | 5 373 | 662 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 908 | 2 632 | -5 393 | 948 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 42 | 0 | 385 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 890 | 2 590 | -5 393 | 563 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 890 | 2 590 | -5 393 | 563 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 889 | 2 459 | 287 | 287 | ||
| odsetki | 1 | 131 | -119 | 276 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -5 561 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 368 | 1 959 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 368 | 1 959 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 368 | 1 959 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 368 | 1 959 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 540 | 4 591 | -5 393 | 948 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 135 | 220 | 21 | 414 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 245 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 135 | 220 | 21 | 169 | ||
| Wydatki | 14 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 14 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 135 | 220 | 21 | 400 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 924 | 8 609 | 15 | 2 038 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 924 | 8 609 | 15 | 2 038 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 846 | 1 161 | 2 668 | 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 770 | 9 770 | 2 683 | 2 683 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
