| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | Skarbiec TFI S. A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys PLN | w tys EUR | ||
| Przychody z lokat | 596 | 151 | ||
| Koszty funduszu netto | 220 | 56 | ||
| Przychody z lokat netto | 376 | 96 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -515 | -131 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 365 | 93 | ||
| Wynik z operacji | 226 | 57 | ||
| Zobowiązania | 23 922 | 6 078 | ||
| Aktywa | 58 368 | 14 830 | ||
| Aktywa netto | 34 446 | 8 752 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 307 789 | 307 789 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,92 | 28,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,74 | 0,19 |
| kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 58 368 | 52 662 | 52 663 | 50 373 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 49 | 69 | 69 | 0 | ||
| depozyty O/N | 0 | 68 | 68 | 0 | ||
| waluty | 43 | 1 | 1 | 0 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 812 | 29 545 | 29 545 | 19 502 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 38 812 | 29 545 | 29 545 | 19 502 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 19 508 | 23 048 | 23 048 | 30 517 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 19 508 | 23 053 | 23 053 | 30 690 | ||
| transakcje typu Forward | 0 | -4 | -4 | -173 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 23 922 | 6 470 | 6 470 | 1 150 | ||
| z tytułu transakcji SBB | 8 217 | 6 418 | 6 418 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 34 446 | 46 193 | 46 193 | 49 223 | ||
| Kapitał funduszu | 25 059 | 37 032 | 37 032 | 41 280 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 92 851 | 80 878 | 80 878 | -76 630 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 746 | 9 885 | 9 885 | 8 223 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 364 | 8 988 | 8 988 | 7 358 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 382 | 897 | 897 | 866 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -359 | -724 | -724 | -280 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 34 446 | 46 193 | 46 193 | 49 223 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 307 789 | 415 248 | 415 248 | 454 175 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,92 | 111,24 | 111,24 | 108,38 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 307 789 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,92 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 596 | 596 | 1 637 | 1 637 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 522 | 522 | 1 268 | 1 268 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 74 | 74 | 369 | 369 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 220 | 220 | 473 | 473 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 121 | 121 | 207 | 207 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 91 | 91 | 251 | 251 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 220 | 220 | 473 | 473 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 376 | 376 | 1 164 | 1 164 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -149 | -149 | 21 | 21 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -515 | -515 | 220 | 220 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -503 | -503 | -193 | -193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 365 | 365 | -199 | -199 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 435 | 435 | -118 | -118 | ||
| Wynik z operacji | 226 | 226 | 1 185 | 1 185 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 307 789,00 | 307 789,00 | 454 175,00 | 454 175,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,74 | 0,74 | 2,61 | 2,61 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -11 747 | -11 747 | -54 031 | -54 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 193 | 46 193 | 103 254 | 103 254 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 226 | 226 | 1 185 | 1 185 | ||
| przychody z lokat netto | 376 | 376 | 1 164 | 1 164 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -515 | -515 | 220 | 220 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 365 | 365 | -199 | -199 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 226 | 226 | 1 185 | 1 185 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 973 | -11 973 | -55 216 | -55 216 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 11 973 | 11 973 | 55 216 | 55 216 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 747 | -11 747 | -54 031 | -54 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 34 446 | 34 446 | 49 223 | 49 223 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 950 | 38 950 | 65 666 | 65 666 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -107 459,00 | -107 459,00 | -519 680,00 | -519 680,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -107 459,00 | -107 459,00 | -519 680,00 | -519 680,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 107 459,00 | 107 459,00 | -519 680,00 | -519 680,00 | ||
| saldo zmian | -107 459,00 | -107 459,00 | -519 680,00 | -519 680,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 307 789,00 | 307 789,00 | 454 175,00 | 454 175,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 872 072,00 | 872 072,00 | -725 686,00 | -725 686,00 | ||
| saldo zmian | 307 789,00 | 307 789,00 | 454 175,00 | 454 175,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 307 789,00 | 307 789,00 | 454 175,00 | 454 175,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,68 | 0,68 | 2,35 | 2,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,24 | 111,24 | 106,03 | 106,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,92 | 111,92 | 108,38 | 108,38 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,48 | 2,48 | 9,30 | 9,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,24 | 111,24 | 105,86 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2006-01-03 | 2006-01-03 | 2005-01-11 | 2005-01-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,93 | 111,93 | 108,38 | 108,38 | ||
| data wyceny | 2006-03-21 | 2006-03-21 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,91 | 111,91 | 108,38 | 108,38 | ||
| data wyceny | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2005-03-29 | 2005-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,92 | 111,92 | 108,38 | 108,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,29 | 2,29 | 3,94 | 3,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,26 | 1,26 | 1,72 | 1,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 953 | 11 953 | 55 215 | 55 215 | ||
| Wpływy | 164 396 | 164 396 | 1 196 617 | 1 196 617 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 486 | 486 | 1 328 | 1 328 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 163 910 | 163 910 | 1 195 289 | 1 195 289 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 152 444 | 152 444 | 1 141 402 | 1 141 402 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 152 302 | 152 302 | 1 141 118 | 1 141 118 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 134 | 134 | 267 | 267 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 7 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 973 | -11 973 | -55 216 | -55 216 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 973 | 11 973 | 55 216 | 55 216 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 973 | 11 973 | 55 216 | 55 216 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -20 | -20 | -1 | -1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 69 | 69 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 49 | 49 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Lokacyjny I kwartał informacja dodatkowa 2006.csv | Informacja Dodatkowa | ||
| kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 57 697 | 58 319 | 99,93 | 52 684 | 52 598 | 99,89 | 52 684 | 52 598 | 99,89 | 50 222 | 50 191 | 99,64 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 | -0,01 | 0 | -4 | -0,01 | 0 | -173 | -0,34 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 68 | 68 | 0,13 | 68 | 68 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 41 | 43 | 0,07 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | -14,00 | -6 415 | -6 418 | -12,19 | -6 415 | -6 418 | -12,19 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 226 | 10 227 | 17,52 | ||||||||||
| Obligacje | 10 226 | 10 227 | 17,52 | ||||||||||
| TZ0506 (PL0000102992) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-05 | 5,96% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0806 (PL0000103115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-05 | 3,97% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-05 | 4,44% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 4,12% | 10 213,00 | 10 213 | 10 223 | 10 224 | 17,52 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 47 472 | 48 090 | 82,41 | ||||||||||
| Obligacje | 47 472 | 48 090 | 82,41 | ||||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25% | 5 000,00 | 5 000 | 5 468 | 5 590 | 9,58 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,46% | 500,00 | 500 | 513 | 518 | 0,89 | ||
| DZ0709 (PL0000101242) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 5,98% | 5 900,00 | 5 900 | 6 113 | 6 331 | 10,85 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 4,48% | 5 000,00 | 50 000 | 5 008 | 5 090 | 8,72 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,32% | 3 820,00 | 38 200 | 3 817 | 3 846 | 6,59 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 4,68% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 101 | 8,74 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,11% | 7 200,00 | 7 200 | 7 211 | 7 206 | 12,35 | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 5,38% | 4 500,00 | 45 | 4 500 | 4 544 | 7,79 | ||
| EFL | Nienotowane na rynku aktywnym | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 4,57% | 4 000,00 | 400 | 4 000 | 4 003 | 6,86 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 5,00% | 2 000,00 | 200 | 2 000 | 2 025 | 3,47 | ||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 5,75% | 4 000,00 | 40 | 3 840 | 3 834 | 6,57 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| EUR | UE | 41 | 10,80 | 43 | 0,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1LO0403S | Skarb Państwa | Polska | sell-buy-back na TZ0508 | -50 000 | 8,72 | ||||
| 2LO0403S | Skarb Państwa | Polska | sell-buy-back na DZ0709 | -2 910 | 5,35 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE LEASING | 4 544 | 7,79 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE lokacyjny.pdf | ||||||||
| kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 15 666 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 8 217 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 39 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
