| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2006 | |||
| Przychody z lokat | 601 | |||
| Koszty funduszu netto | 455 | |||
| Przychody z lokat netto | 146 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 842 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 591 | |||
| Wynik z operacji | 3 397 | |||
| Zobowiązania | 167 | |||
| Aktywa | 88 499 | |||
| Aktywa netto | 88 332 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 660 760 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 133,68 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,57 |
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 88 499 | 86 759 | 86 759 | 84 359 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 | 1 353 | 1 353 | 1 088 | ||
| Należności | 1 117 | 737 | 737 | 25 810 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 20 777 | 20 777 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 87 071 | 57 880 | 57 880 | 56 036 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 51 995 | 57 880 | 57 880 | 56 036 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 309 | 6 012 | 6 012 | 1 424 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 977 | 1 977 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 167 | 156 | 156 | 165 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 88 332 | 86 602 | 86 602 | 84 194 | ||
| Kapitał funduszu | 64 155 | 65 823 | 65 823 | 75 746 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 616 | -13 948 | -13 948 | -4 026 | ||
| Dochody zatrzymane | 20 856 | 15 868 | 15 831 | 4 896 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 605 | 2 459 | 2 459 | 1 827 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 251 | 13 409 | 13 372 | 3 069 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 320 | 4 911 | 4 948 | 3 552 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 88 332 | 86 602 | 86 602 | 84 194 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 660 760 | 673 735 | 673 735 | 760 284 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 133,68 | 128,54 | 128,54 | 110,74 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 601 | 601 | 977 | 977 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 601 | 601 | 977 | 977 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 71 | 71 | 16 | 16 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 71 | 71 | 16 | 16 | ||
| Odsetki | 378 | 378 | 739 | 739 | ||
| Odpis dyskonta | 152 | 152 | 222 | 222 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 455 | 455 | 454 | 454 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 431 | 431 | 415 | 415 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 24 | 24 | 38 | 38 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 24 | 24 | 38 | 38 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 455 | 455 | 454 | 454 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 146 | 146 | 523 | 523 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 251 | 3 251 | 4 349 | 4 349 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 842 | 4 842 | 797 | 797 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 591 | -1 591 | 3 552 | 3 552 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 397 | 3 397 | 4 872 | 4 872 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,57 | 12,57 | 6,41 | 6,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 729 | 1 729 | 638 | -1 669 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86 602 | 86 602 | 85 961 | 85 858 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 397 | 3 397 | 13 703 | 1 473 | ||
| przychody z lokat netto | 146 | 146 | 1 156 | 523 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 842 | 4 842 | 11 100 | 797 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 591 | -1 591 | 1 447 | 153 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 397 | 3 397 | 13 703 | 1 473 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 668 | -1 668 | -13 065 | -3 142 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 668 | -1 668 | -13 065 | -3 142 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 729 | 1 729 | 638 | -1 669 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 88 332 | 88 332 | 86 602 | 84 194 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 880 | 87 880 | 82 750 | 83 722 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -12 975,00 | -12 975,00 | -115 429,00 | -28 880,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -12 975,00 | -12 975,00 | -115 429,00 | -28 880,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -12 975,00 | -12 975,00 | -115 429,00 | -28 880,00 | ||
| saldo zmian | 12 975,00 | 12 975,00 | 115 429,00 | 28 880,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 660 760,00 | 660 760,00 | 673 735,00 | 760 284,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 136 955,00 | 136 955,00 | 123 980,00 | 37 431,00 | ||
| saldo zmian | 660 760,00 | 660 760,00 | 673 735,00 | 760 284,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,14 | 5,14 | 19,61 | 1,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 128,54 | 128,54 | 108,93 | 108,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 133,68 | 133,68 | 128,54 | 110,74 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,00 | 4,00 | 18,00 | 1,78 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 131,98 | 131,98 | 107,22 | 107,22 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 133,68 | 133,68 | 128,54 | 112,27 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 133,68 | 133,68 | 128,54 | 110,74 | ||
| data wyceny | 2006-03-31 | 2006-03-31 | 2005-12-30 | 2005-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,52 | 0,52 | 1,84 | 0,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 1,70 | 0,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 317 | 317 | 4 454 | 4 454 | ||
| Wpływy | 763 154 | 763 154 | 926 275 | 926 275 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 763 083 | 763 083 | 926 259 | 926 259 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 19 621 | 19 621 | 38 925 | 38 925 | ||
| Obligacje | 208 220 | 208 220 | 875 708 | 875 708 | ||
| Bony skarbowe | 21 995 | 21 995 | 11 626 | 11 626 | ||
| Prawa pochodne | 12 263 | 12 263 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 500 983 | 500 983 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 71 | 71 | 16 | 16 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 71 | 71 | 16 | 16 | ||
| Wydatki | 762 837 | 762 837 | 921 821 | 921 821 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 762 347 | 762 347 | 921 320 | 921 320 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 55 342 | 55 342 | 16 137 | 16 137 | ||
| Obligacje | 180 875 | 180 875 | 897 987 | 897 987 | ||
| Bony skarbowe | 19 950 | 19 950 | 7 196 | 7 196 | ||
| Prawa pochodne | 8 923 | 8 923 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 497 257 | 497 257 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 424 | 424 | 417 | 417 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 66 | 66 | 84 | 84 | ||
| Koszty nielimitowane | 66 | 66 | 84 | 84 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 668 | -1 668 | -3 142 | -3 142 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 668 | 1 668 | 3 142 | 3 142 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 668 | 1 668 | 3 142 | 3 142 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 351 | -1 351 | 1 312 | 1 312 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 353 | 1 353 | 1 200 | 1 200 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 | 2 | 2 512 | 2 512 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB1_raport_I_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2006 roku | 4 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 48 460 | 51 995 | 58,75 | 56 102 | 59 858 | 68,99 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 309 | 309 | 0,35 | 4 035 | 4 035 | 4,65 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 19 505 | Polska | 1 069 | 962 | 1,09 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 34 106 | Polska | 593 | 614 | 0,69 | ||
| BORYSZEW | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 935 | Polska | 328 | 311 | 0,35 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 901 | Polska | 2 319 | 2 256 | 2,55 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 934 | Polska | 547 | 516 | 0,58 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 468 | Polska | 1 185 | 1 105 | 1,25 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 834 | Polska | 832 | 820 | 0,93 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 034 | Polska | 361 | 388 | 0,44 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 49 611 | Polska | 3 670 | 4 118 | 4,66 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 29 907 | Polska | 1 610 | 1 516 | 1,71 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | HB | 1 467 | Węgry | 482 | 486 | 0,55 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 207 446 | Polska | 1 070 | 1 002 | 1,13 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 435 | Polska | 362 | 373 | 0,42 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 938 | Polska | 4 045 | 4 190 | 4,73 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 566 023 | Polska | 1 980 | 1 970 | 2,23 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 65 981 | Polska | 4 079 | 3 886 | 4,39 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 133 195 | Polska | 4 658 | 4 622 | 5,22 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 268 | Polska | 943 | 921 | 1,04 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 182 172 | Polska | 4 119 | 4 026 | 4,55 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 11 268 | Polska | 1 041 | 994 | 1,12 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 826 | 6 310 | 6 842 | 7,73 | |||||||||
| Obligacje | 6 826 | 6 310 | 6 842 | 7,73 | |||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0,00 | 4 026 000,00 | 4 026 | 3 456 | 3 969 | 4,49 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 873 | 3,24 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 45 480 | 42 150 | 45 153 | 51,02 | |||||||||
| Obligacje | 45 480 | 42 150 | 45 153 | 51,02 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 043 | 1,18 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 24 008 | 27,13 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,50 | 2 258 000,00 | 2 258 | 2 304 | 2 366 | 2,67 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 17 222 000,00 | 17 222 | 16 554 | 17 737 | 20,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 309 | 309 | 0,35 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,8 | 309 000,00 | 309 | 309 000,00 | 309 | 0,35 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 52 306,00 | 48 460 | 51 995 | 58,75 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 polityka.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 071 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | ||
| 1 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 167 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-05-05 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
