| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| V NFI VICTORIA S.A. | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 22) 646 85 46 | (48 22) 646 85 36 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ballinger.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-13-47-519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 667 | 1 884 | 411 | 464 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -4 791 | -14 272 | -1 181 | -3 517 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 168 | 47 208 | 5 216 | 11 632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 377 | 32 936 | 4 035 | 8 116 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 377 | 32 936 | 4 035 | 8 116 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 377 | 33 012 | 4 035 | 8 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 39 786 | 10 970 | 9 804 | 2 703 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 943 | -27 818 | -27 830 | -6 855 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -73 157 | -16 848 | -18 027 | -4 151 | ||
| Aktywa razem | 64 577 | 120 888 | 16 488 | 30 866 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 090 | 1 248 | 278 | 319 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 690 | 1 144 | 176 | 292 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 63 487 | 119 640 | 16 210 | 30 547 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 288 | 768 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 30 056 124 | 11 271 048 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,63 | 7,96 | 1,44 | 2,03 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,38 | 1,78 | 0,34 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 39 238 | 49 937 | 71 579 | 91 279 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 39 182 | 31 801 | 48 841 | 67 027 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 39 182 | 31 801 | 48 841 | 67 027 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 56 | 18 136 | 22 738 | 24 252 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 5 280 | 5 498 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 1 581 | 1 008 | 2 304 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 16 555 | 16 450 | 16 450 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 24 057 | 8 268 | 66 292 | 20 618 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 17 056 | 8 267 | 7 974 | 20 523 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Pozostałe należności | 7 001 | 1 | 58 308 | 91 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 256 | 433 | 23 456 | 8 964 | ||
| Inne aktywa | 26 | 51 | 41 | 27 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 51 | 41 | 27 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 51 | 0 | 27 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 64 577 | 58 689 | 161 368 | 120 888 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 690 | 742 | 881 | 1 144 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 689 | 741 | 843 | 1 143 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| Rezerwy | 400 | 381 | 160 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 381 | 119 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 400 | 381 | 119 | 0 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 090 | 1 123 | 1 041 | 1 248 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 63 487 | 57 566 | 160 327 | 119 640 | ||
| Kapitał własny | 63 487 | 57 566 | 160 327 | 119 640 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -112 922 | 0 | -46 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 448 | 130 994 | 92 973 | 138 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -256 | -256 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | -256 | -256 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 27 831 | 27 831 | -7 633 | -7 633 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 7 794 | 7 844 | -7 521 | -7 029 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 20 037 | 19 987 | -112 | -604 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 16 377 | 10 456 | 73 740 | 33 012 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 15 004 | 15 991 | 45 797 | -1 745 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 373 | -5 535 | 27 943 | 34 757 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,63 | 5,11 | 10,67 | 7,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 15 004 | 15 991 | 45 797 | -1 745 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 794 | 7 844 | -7 521 | -7 029 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 22 798 | 23 835 | 38 276 | -8 774 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 373 | -5 535 | 27 943 | 34 757 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 037 | 19 987 | -112 | -604 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 21 410 | 14 452 | 27 831 | 34 153 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 638 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych * | 0 | 0 | 0 | 10 630 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 10 638 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -299 | 1 667 | 751 | 1 884 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 323 | 323 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 323 | 323 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 23 | 203 | 116 | 722 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 23 | 203 | 116 | 360 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 362 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 151 | 752 | 120 | 523 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | -473 | 712 | 192 | 316 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | 2 087 | 6 471 | 3 904 | 8 739 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 087 | 6 471 | 3 904 | 8 739 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 796 | 5 431 | 1 936 | 6 048 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 99 | 369 | 138 | 417 | ||
| Usługi prawne | 96 | 328 | 163 | 361 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 21 | 0 | 26 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 1 532 | 1 532 | ||
| Pozostałe koszty | 96 | 322 | 135 | 355 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -893 | 6 | -416 | 6 634 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 573 | 0 | 0 | 783 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 065 | -4 791 | -2 737 | -14 272 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 986 | 21 168 | 15 306 | 47 208 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 605 | 20 507 | 1 310 | 11 242 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 7 381 | 661 | 13 996 | 35 966 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 921 | 16 377 | 12 569 | 32 936 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 921 | 16 377 | 12 569 | 32 936 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -76 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | -76 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 5 921 | 16 377 | 12 569 | 33 012 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -987 | 15 004 | -218 | -1 745 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 908 | 1 373 | 12 787 | 34 757 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 57 105 | 22 278 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 681 215 | 19 797 421 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,50 | 1,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 566 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 566 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| umorzenia akcji | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -112 922 | 0 | -18 839 | -18 839 | ||
| Zmiany akcji własnych | 112 922 | 0 | 18 839 | -27 793 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 112 922 | 112 922 | 46 672 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 112 922 | 112 922 | 46 672 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -46 632 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 130 994 | 92 973 | 134 177 | 134 177 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -112 546 | -74 525 | -41 204 | 3 966 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 593 | 35 520 | 35 520 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 192 | 192 | ||
| przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 56 593 | 35 328 | 35 328 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -112 546 | -131 118 | -76 724 | -31 554 | ||
| pokrycia straty | 0 | -18 316 | -31 554 | -31 554 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -256 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | -112 546 | -112 546 | -45 170 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 448 | 18 448 | 92 973 | 138 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -256 | -64 | -64 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -40 | -192 | -192 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -296 | -192 | -192 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -192 | -192 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -256 | -256 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 287 | 66 107 | -3 859 | -3 859 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56 828 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 828 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 379 | 56 593 | 35 328 | 35 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 059 | 347 | 347 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 8 059 | 347 | 347 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -56 593 | -35 328 | -35 328 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -56 593 | -35 328 | -35 328 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 379 | 8 059 | 347 | 347 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 449 | 34 323 | 4 227 | 4 227 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -8 059 | -347 | -347 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -8 059 | -347 | -347 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 449 | 26 264 | 3 880 | 3 880 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 56 828 | 34 323 | 4 227 | 4 227 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 541 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 541 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 544 | -18 316 | -30 735 | -30 735 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -50 | -265 | -8 687 | -8 195 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -50 | -265 | -8 687 | -8 195 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 316 | 31 554 | 31 554 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 18 316 | 31 554 | 31 554 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 594 | -265 | -7 868 | -7 376 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 997 | -6 492 | -12 679 | -12 679 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 | 265 | 8 687 | 8 195 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 50 | 265 | 8 687 | 8 195 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 947 | -6 227 | -3 992 | -4 484 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 541 | -6 492 | -11 860 | -11 860 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 287 | 27 831 | -7 633 | -7 633 | ||
| Wynik netto | 5 921 | 16 377 | 73 740 | 33 012 | ||
| zysk netto | 7 688 | 22 854 | 86 685 | 49 167 | ||
| zrealizowany | 780 | 21 481 | 56 246 | 12 878 | ||
| niezrealizowany | 6 908 | 1 373 | 30 443 | 36 289 | ||
| strata netto | -1 767 | -6 477 | -12 949 | -16 155 | ||
| zrealizowana | -1 767 | -6 477 | -10 449 | -14 623 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | -2 500 | -1 532 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 63 487 | 63 487 | 160 327 | 119 640 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 487 | 63 487 | 160 327 | 119 640 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 917 | 46 560 | 2 859 | 42 669 | ||
| Odsetki | 71 | 1 066 | 163 | 680 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 362 | 362 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 5 234 | 0 | 362 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 526 | 1 531 | 2 334 | 5 541 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 320 | 38 575 | 0 | 35 724 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 154 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 095 | 6 774 | 6 541 | 31 699 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 815 | 5 447 | 1 960 | 6 087 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 80 | 336 | 120 | 424 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 96 | 329 | 132 | 361 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 194 | 4 213 | 24 294 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 104 | 468 | 116 | 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 822 | 39 786 | -3 682 | 10 970 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 800 | 0 | 6 800 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 4 800 | 0 | 6 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 117 743 | 0 | 34 618 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 112 922 | 0 | 27 793 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | 4 800 | 0 | 6 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | 21 | 0 | 25 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -112 943 | 0 | -27 818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 7 822 | -73 157 | -3 682 | -16 848 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 823 | -73 371 | -3 682 | -16 892 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | 1 | -214 | 0 | -44 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 433 | 81 627 | 12 646 | 25 856 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 8 256 | 8 256 | 8 964 | 8 964 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowaIIIkwv3.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 280 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 65 291 | 0 | 0 | 0 | 71 579 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 556 | 0 | 0 | 0 | 7 556 | ||
| zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 399 | 0 | 0 | 0 | 7 399 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 5 280 | 952 | 0 | 0 | 0 | 33 665 | 0 | 0 | 0 | 39 897 | ||
| sprzedaż | 5 280 | 952 | 0 | 0 | 0 | 26 927 | 0 | 0 | 0 | 33 159 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | 0 | 0 | 0 | 6 738 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 182 | 0 | 0 | 0 | 39 238 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 39 182 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 39 182 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 39 182 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 39 182 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 3 704 | ||
| wartość rynkowa | 39 182 | 0 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Piotr Nadolski | Prezes | |||
| 2005-11-10 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
