| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-14 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | przemysł lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 688 | 70 158 | 14 954 | 15 181 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 457 | 3 731 | 605 | 807 | ||
| Zysk (strata) brutto | 304 | 971 | 75 | 210 | ||
| Zysk (strata) netto | 276 | 962 | 68 | 208 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 648 | 397 | 1 145 | 86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 201 | 251 | 50 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 325 | -1 993 | -1 066 | -431 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -524 | -1 345 | -129 | -291 | ||
| Aktywa, razem | 86 529 | 97 434 | 22 093 | 22 178 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 124 | 57 009 | 11 521 | 13 006 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 479 | 27 184 | 4 973 | 6 202 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 944 | 26 699 | 5 858 | 6 092 | ||
| Kapitał własny | 41 405 | 40 425 | 10 572 | 9 223 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 277 | 1 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,38 | 0,03 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,56 | 16,17 | 4,23 | 3,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Jan Bogusz | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 025 | 61 797 | 64 773 | 66 892 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 896 | 3 961 | 4 147 | 4 431 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 725 | 51 155 | 54 440 | 55 976 | ||
| Należności długoterminowe | 567 | 566 | 610 | 658 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 567 | 566 | 610 | 658 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 919 | 3 951 | 4 123 | 4 156 | ||
| Nieruchomości | 3 918 | 3 950 | 4 122 | 4 155 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 918 | 2 164 | 1 453 | 1 671 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 645 | 891 | 180 | 534 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 504 | 28 337 | 26 602 | 30 542 | ||
| Zapasy | 8 744 | 10 108 | 10 781 | 10 575 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 752 | 17 378 | 14 259 | 16 869 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 752 | 17 378 | 14 259 | 16 869 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 338 | 179 | 832 | 1 947 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 338 | 179 | 832 | 1 947 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 338 | 179 | 832 | 1 947 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 672 | 730 | 1 151 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 529 | 90 134 | 91 375 | 97 434 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 405 | 41 378 | 41 678 | 40 425 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy | 21 859 | 21 859 | 19 590 | 19 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 307 | 18 366 | 18 665 | 18 914 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 438 | -6 441 | -6 321 | -6 442 | ||
| Zysk (strata) netto | 276 | 193 | 2 343 | 962 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 124 | 48 756 | 49 697 | 57 009 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 627 | 2 627 | 2 609 | 1 725 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 580 | 2 580 | 2 562 | 1 725 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | 47 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 47 | 47 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 479 | 15 738 | 21 144 | 27 184 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 479 | 15 738 | 21 144 | 27 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 944 | 30 367 | 25 917 | 26 699 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 650 | 28 838 | 24 613 | 25 037 | ||
| Fundusze specjalne | 1 294 | 1 529 | 1 304 | 1 662 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 74 | 24 | 27 | 1 401 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 24 | 27 | 1 401 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 74 | 24 | 27 | 1 401 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 529 | 90 134 | 91 375 | 97 434 | ||
| Wartość księgowa | 41 405 | 41 378 | 41 678 | 40 425 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,56 | 16,55 | 16,67 | 16,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 711 | 60 688 | 27 026 | 70 158 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 320 | 59 713 | 26 601 | 69 186 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 391 | 975 | 425 | 972 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 115 | 47 363 | 20 455 | 52 484 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 905 | 46 900 | 20 091 | 51 867 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210 | 463 | 364 | 617 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 596 | 13 325 | 6 571 | 17 674 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 496 | 3 964 | 1 386 | 4 387 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 513 | 7 736 | 3 384 | 9 248 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 587 | 1 625 | 1 801 | 4 039 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 364 | 1 492 | 897 | 1 524 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 554 | 560 | 560 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 354 | 938 | 337 | 964 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 660 | 542 | 1 832 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -29 | 163 | -36 | 140 | ||
| Inne koszty operacyjne | 235 | 497 | 578 | 1 692 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 745 | 2 457 | 2 156 | 3 731 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 113 | 41 | 134 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 33 | 113 | 108 | 134 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 133 | 41 | 109 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -67 | |||||
| Koszty finansowe | 581 | 2 200 | 601 | 2 884 | ||
| Odsetki w tym: | 559 | 1 480 | 602 | 1 782 | ||
| dla jednostek powiązanych | 38 | 133 | 41 | 109 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 22 | 720 | -1 | 1 102 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 197 | 370 | 1 596 | 981 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -109 | -66 | -10 | |||
| Zyski nadzwyczajne | -3 | 55 | 56 | |||
| Straty nadzwyczajne | 112 | 121 | 66 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 88 | 304 | 1 596 | 971 | ||
| Podatek dochodowy | 5 | 28 | -5 | 9 | ||
| część bieżąca | 4 | 10 | -142 | 143 | ||
| część odroczona | 1 | 18 | 147 | -134 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 83 | 276 | 1 601 | 962 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 657 | 1 657 | -4 915 | -4 915 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,66 | -1,97 | -1,97 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 378 | 41 193 | 35 335 | 35 335 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 485 | 117 | 117 | |||
| korekty błędów podstawowych | 4 372 | 4 372 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 378 | 41 678 | 39 824 | 39 824 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 859 | 19 590 | 18 644 | 18 644 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 269 | 946 | 946 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 269 | 946 | 946 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 089 | 945 | 945 | |||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 180 | 1 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 859 | 21 859 | 19 590 | 19 590 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 366 | 18 665 | 19 037 | 19 037 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -59 | -358 | -372 | -123 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 59 | 358 | 372 | 123 | ||
| zbycia środków trwałych | 118 | 1 | 1 | |||
| umorzenia prawa wieczystego użytkiwania gruntów | 59 | 240 | 371 | 122 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 307 | 18 307 | 18 665 | 18 914 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 978 | -5 375 | -5 375 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 441 | -3 978 | 5 375 | 5 375 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -574 | -117 | -117 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 441 | -4 352 | 5 228 | 5 228 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 089 | 1 093 | 1 214 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 089 | 1 093 | 1 214 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 438 | 6 438 | 6 321 | 6 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 438 | -6 438 | -6 321 | -6 442 | ||
| Wynik netto | 83 | 276 | 2 343 | 962 | ||
| zysk netto | 83 | 276 | 2 343 | 962 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 405 | 41 405 | 41 678 | 40 425 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 83 | 276 | 1 601 | 962 | ||
| Korekty razem | 1 808 | 4 372 | 108 | -565 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 794 | 5 463 | 1 842 | 5 601 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 18 | 18 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 489 | 1 235 | 385 | 1 540 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -554 | -562 | -560 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 904 | 1 923 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 036 | -1 632 | 2 798 | -450 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 786 | -1 547 | -2 512 | -2 347 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 900 | -523 | -3 207 | -6 534 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 763 | -11 | 1 364 | 2 185 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 891 | 4 648 | 1 709 | 397 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 1 147 | 562 | 562 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 1 100 | 562 | 562 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 266 | 946 | 51 | 311 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 266 | 946 | 51 | 311 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -256 | 201 | 511 | 251 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 222 | 21 650 | 869 | 10 916 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 19 222 | 21 650 | 869 | 10 916 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 19 681 | 25 975 | 2 862 | 12 909 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 18 277 | 21 138 | 1 095 | 8 017 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 915 | 3 602 | 1 382 | 3 352 | ||
| Odsetki | 489 | 1 235 | 385 | 1 540 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -459 | -4 325 | -1 993 | -1 993 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 176 | 524 | -227 | -1 345 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 159 | 506 | -227 | -1 345 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 18 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 179 | 832 | 1 720 | 3 292 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 338 | 1 338 | 1 947 | 1 947 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
