| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona G�ra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od do | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 38 977 | 43 132 | 9 552 | 9 113 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 248 | 775 | 306 | 164 | ||
| Zysk (strata) brutto | -342 | -1 348 | -84 | -285 | ||
| Zysk (strata) netto | -342 | -1 348 | -84 | -285 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 944 | -1 396 | 721 | -295 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 457 | -259 | 112 | -54 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -4 054 | -1 | -993 | -1 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -653 | -1 656 | -160 | -350 | ||
| Aktywa, razem | 98 803 | 107 300 | 24 456 | 23 623 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 56 335 | 67 770 | 13 944 | 14 920 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 21 502 | 31 247 | 5 322 | 6 909 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 28 330 | 29 852 | 7 012 | 6 542 | ||
| Kapita� w�asny | 42 468 | 39 530 | 10 512 | 8 703 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 000 | 5 000 | 1 238 | 1 101 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,14 | -0,54 | -0,03 | -0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 16,99 | 15,81 | 4,20 | 3,48 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Marek G�rny | Prezes Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Rados�aw Muzio� | V-ce Prezes Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | J�zef Wo�ejko | V-ce Prezes Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Bogdan Szulborski | Cz�onek Zarz�du | |||
| 2005-08-04 | Jan Bogusz | Cz�onek Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 70 875 | 71 832 | 73 681 | 77 580 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 80 | 113 | 147 | 197 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 55 037 | 56 691 | 58 440 | 61 969 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 13 594 | 13 641 | 13 641 | 13 688 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 13 594 | 13 641 | 13 641 | 13 688 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 686 | 733 | 733 | 780 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 164 | 1 387 | 1 453 | 1 726 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 891 | 114 | 180 | 589 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 928 | 27 228 | 26 327 | 29 720 | ||
| Zapasy | 9 729 | 10 320 | 10 513 | 12 843 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 17 369 | 15 055 | 14 257 | 13 663 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 17 369 | 15 055 | 14 257 | 13 663 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 172 | 726 | 827 | 1 538 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 172 | 726 | 827 | 1 538 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 172 | 726 | 827 | 1 538 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 658 | 1 127 | 730 | 1 676 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 803 | 99 060 | 100 008 | 107 300 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 42 468 | 42 639 | 42 810 | 39 530 | ||
| Kapita� zak�adowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 20 825 | 18 873 | 18 713 | 17 968 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 14 485 | 14 504 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 1 932 | 745 | ||||
| Zysk (strata) netto | -342 | 170 | 1 932 | -1 348 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 56 335 | 56 421 | 57 198 | 67 770 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 1 725 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 2 551 | 2 551 | 2 551 | 1 725 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 47 | 47 | 47 | |||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 47 | 47 | 47 | |||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 21 502 | 24 145 | 24 494 | 31 247 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 2 550 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 18 152 | 20 795 | 21 144 | 28 697 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 28 330 | 25 693 | 26 083 | 29 852 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 150 | 109 | 179 | 696 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 26 651 | 24 035 | 24 600 | 27 495 | ||
| Fundusze specjalne | 1 529 | 1 549 | 1 304 | 1 661 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 905 | 3 985 | 4 023 | 4 946 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 905 | 3 985 | 4 023 | 4 946 | ||
| d�ugoterminowe | 3 700 | 3 750 | 3 800 | 4 064 | ||
| kr�tkoterminowe | 205 | 235 | 223 | 882 | ||
| P a s y w a r a z e m | 98 803 | 99 060 | 100 008 | 107 300 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 42 468 | 42 639 | 42 810 | 39 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 16,99 | 17,05 | 17,12 | 15,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 19 270 | 38 977 | 22 294 | 43 132 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 19 030 | 38 393 | 21 909 | 42 585 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 240 | 584 | 385 | 547 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 15 227 | 30 665 | 17 007 | 32 212 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 15 131 | 30 413 | 16 747 | 31 878 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 96 | 252 | 260 | 334 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 4 043 | 8 312 | 5 287 | 10 920 | ||
| Koszty sprzeda�y | 1 353 | 2 468 | 1 648 | 3 001 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 2 560 | 5 334 | 3 275 | 6 545 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 130 | 510 | 364 | 1 373 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 419 | 1 128 | 310 | 627 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 111 | 544 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 308 | 584 | 310 | 627 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | -63 | 390 | 697 | 1 225 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 2 | |||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | -133 | 192 | -33 | 175 | ||
| Inne koszty operacyjne | 70 | 198 | 730 | 1 048 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 612 | 1 248 | -23 | 775 | ||
| Przychody finansowe | 37 | 81 | 36 | 92 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 81 | 9 | 25 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 27 | 67 | ||||
| Koszty finansowe | 852 | 1 714 | 1 121 | 2 205 | ||
| Odsetki w tym: | 533 | 1 015 | 625 | 1 248 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 43 | 95 | 35 | 68 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 311 | 699 | 496 | 957 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -203 | -385 | -1 108 | -1 338 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 31 | 43 | -6 | -10 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 32 | 52 | 5 | 56 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 9 | 11 | 66 | ||
| Zysk (strata) brutto | -172 | -342 | -1 114 | -1 348 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -172 | -342 | -1 114 | -1 348 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 938 | 438 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 1,17 | 0,18 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 42 810 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 42 810 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 18 873 | 18 713 | 17 968 | 17 968 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 1 952 | 2 112 | 745 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 952 | 2 112 | 745 | |||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 1 932 | 1 932 | 745 | |||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| -przeniesienie z kapita�u rezerwowego z aktualizacji wyceny | 20 | 180 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 20 825 | 20 825 | 18 713 | 17 968 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 14 505 | 14 665 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -20 | -180 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 20 | 180 | ||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 20 | 180 | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 485 | 14 485 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 745 | |||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 745 | |||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 745 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -170 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -170 | 745 | ||||
| Wynik netto | -172 | -342 | 1 932 | -1 348 | ||
| zysk netto | 1 932 | |||||
| strata netto | 172 | 342 | 1 348 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 42 468 | 42 468 | 42 810 | 39 530 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -172 | -342 | -1 114 | -1 348 | ||
| Korekty razem | 1 934 | 3 286 | 978 | -48 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 1 789 | 3 605 | 1 821 | 3 695 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 496 | 935 | 510 | 1 156 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -111 | -544 | 2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapas�w | 591 | 784 | -740 | -2 718 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -2 315 | -3 112 | 11 | 182 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 1 872 | 2 374 | -2 175 | -3 270 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -389 | -757 | 1 551 | 905 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 1 762 | 2 944 | -136 | -1 396 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 703 | 1 136 | ||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 656 | 1 089 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 47 | 47 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 47 | 47 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 47 | 47 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 645 | 679 | 183 | 259 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 645 | 679 | 183 | 259 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 58 | 457 | -183 | -259 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 1 986 | 2 428 | 4 642 | 10 047 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 1 986 | 2 428 | 4 642 | 10 047 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 359 | 6 482 | 5 445 | 10 048 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 2 513 | 2 859 | 4 124 | 6 922 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 1 350 | 2 688 | 811 | 1 970 | ||
| Odsetki | 496 | 935 | 510 | 1 156 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -2 373 | -4 054 | -803 | -1 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -553 | -653 | -1 122 | -1 656 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -554 | -654 | -1 122 | -1 656 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 1 | 1 | ||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 726 | 826 | 2 660 | 3 194 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 173 | 173 | 1 538 | 1 538 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| aktywa wyceniono wed�ug: | |||
