NFI KREZUS - Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Krezus S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-01

Skrócona nazwa emitenta

NFI KREZUS

Temat

Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Krezus S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012206, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2009 roku na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Funduszu w Toruniu (87-100), przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 (parter, sala nr 5). PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus S.A. za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za 2008 rok. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. w 2008 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 14.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu. 15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok. 17.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA SPOSOBU REJESTROWANIA AKCJONARIUSZY NA WALNYM ZGROMADZENIU: W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Funduszu, którzy złożą w siedzibie Funduszu ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 15 czerwca 2009 roku do godziny 16.30) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Funduszu, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Funduszu w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku, nr 33 poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 73

(ulica) (numer)

056 656 26 62 056 656 26 28

(telefon) (fax)

krezusnfi.pl

(e-mail) (www)

5261032881 011154542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-01 Małgorzata Krauze Prezes Zarządu