| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Przedsi�biorstwo Hydrauliki Si�owej "Hydrotor" S.A. | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROTOR | elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-500 | Tuchola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Chojnicka | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-52) 33 63 600 | (0-52) 33 48 635 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrotor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 561-000-22-76 | 090022448 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 20 515 | 15 427 | 5 028 | 3 261 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 347 | 1 923 | 575 | 406 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 635 | 2 855 | 891 | 603 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 218 | 2 510 | 788 | 531 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 000 | 1 065 | -247 | 234 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -2 982 | -1 154 | -738 | -254 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 1 900 | 470 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -2 082 | -89 | -515 | -20 | ||
| Aktywa, razem | 48 177 | 41 677 | 11 925 | 9 176 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 8 570 | 5 776 | 2 121 | 1 272 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 7 173 | 4 695 | 1 775 | 1 034 | ||
| Kapita� w�asny | 39 607 | 35 901 | 9 803 | 7 904 | ||
| Kapita� zak�adowy | 4 797 | 5 009 | 1 187 | 1 103 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 1,59 | 1,07 | 0,39 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 16,51 | 14,33 | 4,09 | 3,15 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| dane dodatk 2 kw 05-sa-q.doc | Pozosta�e informacje | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Wac�aw Kropi�ski | Prezes | |||
| 2005-08-04 | Janusz Czapiewski | Cz�onek Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 29 810 | 26 248 | 26 226 | 24 847 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 30 | 25 | 7 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 5 942 | 6 130 | 6 254 | 4 982 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 23 576 | 19 823 | 19 823 | 19 773 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 23 576 | 19 823 | 19 823 | 19 773 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 23 576 | 19 823 | 19 823 | 19 773 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 267 | 265 | 124 | 85 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 267 | 265 | 124 | 45 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 40 | |||||
| Aktywa obrotowe | 18 367 | 16 737 | 15 831 | 16 830 | ||
| Zapasy | 9 065 | 9 702 | 8 694 | 7 281 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 7 492 | 4 500 | 3 323 | 4 803 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 1 795 | 925 | ||||
| Od pozosta�ych jednostek | 5 697 | 3 575 | 3 323 | 4 803 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 687 | 2 447 | 3 769 | 4 567 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 687 | 2 447 | 3 769 | 4 567 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 1 687 | 2 447 | 3 769 | 4 567 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 123 | 88 | 45 | 179 | ||
| A k t y w a r a z e m | 48 177 | 42 985 | 42 057 | 41 677 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 39 607 | 38 962 | 38 069 | 35 901 | ||
| Kapita� zak�adowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 5 009 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | -745 | |||||
| Kapita� zapasowy | 28 162 | 26 505 | 26 495 | 26 283 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 391 | 391 | 401 | 401 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 2 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 3 336 | -245 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 218 | 893 | 3 581 | 2 510 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 8 570 | 4 023 | 3 988 | 5 776 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 1 248 | 1 258 | 1 270 | 951 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 36 | 47 | 58 | 84 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 492 | 147 | ||
| d�ugoterminowa | 452 | 452 | 452 | 142 | ||
| kr�tkoterminowa | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| d�ugoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| kr�tkoterminowe | 720 | |||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 7 173 | 2 608 | 2 554 | 4 695 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 189 | 210 | 551 | 406 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 6 777 | 2 268 | 1 891 | 4 037 | ||
| Fundusze specjalne | 207 | 130 | 112 | 252 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 149 | 157 | 164 | 130 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 149 | 157 | 164 | 130 | ||
| d�ugoterminowe | 122 | 129 | 135 | 107 | ||
| kr�tkoterminowe | 27 | 28 | 29 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 48 177 | 42 985 | 42 057 | 41 677 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 39 607 | 38 962 | 38 069 | 35 901 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 16,51 | 16,25 | 15,87 | 14,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | 110 | 110 | 110 | 2 004 | ||
| kredytu w r-ku bie�. umowa przeniesienia w�asno�ci rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 2 004 | |||||
| umowa przew�aszczenia �rodk�w trwa�ych na rzecz Starosty Tucholskiego | 110 | 110 | 110 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 110 | 110 | 110 | 2 004 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 12 512 | 20 515 | 8 465 | 15 427 | ||
| od jednostek powi�zanych | 3 077 | 4 149 | 334 | 467 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 8 239 | 14 148 | 7 493 | 13 804 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 4 183 | 6 367 | 972 | 1 623 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 10 278 | 16 561 | 6 610 | 11 750 | ||
| jednostkom powi�zanym | 2 992 | 3 869 | 357 | 503 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 6 254 | 10 451 | 5 725 | 10 288 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 4 024 | 6 110 | 885 | 1 462 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 2 234 | 3 954 | 1 855 | 3 677 | ||
| Koszty sprzeda�y | 139 | 212 | 105 | 214 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 798 | 1 519 | 855 | 1 612 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 1 297 | 2 223 | 895 | 1 851 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 336 | 732 | 117 | 177 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 1 | 27 | 22 | |||
| Dotacje | 23 | 73 | 14 | 21 | ||
| Inne przychody operacyjne | 312 | 632 | 103 | 134 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 311 | 608 | 30 | 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 8 | 59 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 311 | 608 | 22 | 46 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 322 | 2 347 | 982 | 1 923 | ||
| Przychody finansowe | 1 256 | 1 294 | 965 | 1 048 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| od jednostek powi�zanych | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| Odsetki, w tym: | 23 | 60 | 51 | 87 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 22 | -47 | |||
| Koszty finansowe | 6 | 6 | 116 | 116 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 6 | ||||
| dla jednostek powi�zanych | 6 | 6 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 116 | 116 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 2 572 | 3 635 | 1 831 | 2 855 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 572 | 3 635 | 1 831 | 2 855 | ||
| Podatek dochodowy | 247 | 417 | 163 | 345 | ||
| cz�� bie��ca | 260 | 582 | 195 | 393 | ||
| cz�� odroczona | -13 | -165 | -32 | -48 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 325 | 3 218 | 1 668 | 2 510 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 288 | 2 676 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 1,59 | 1,07 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 38 962 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 38 962 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | -212 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 212 | |||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | 212 | |||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 5 009 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | -745 | -745 | ||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -745 | |||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | -745 | |||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | -745 | |||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 26 505 | 26 495 | 25 130 | 25 130 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 1 657 | 1 667 | 1 364 | 1 153 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 657 | 1 667 | 1 364 | 1 153 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 1 657 | 1 657 | 1 144 | 1 145 | ||
| z kapita�u z aktualizacji wyceny | 10 | 8 | 8 | |||
| umorzenia akcji (udzia��w) | 212 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 28 162 | 28 162 | 26 495 | 26 283 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 391 | 401 | 409 | 410 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -10 | -8 | -9 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 10 | 8 | 9 | |||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 10 | 8 | 9 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 391 | 391 | 401 | 401 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 3 039 | 3 039 | 2 443 | 2 443 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 596 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 341 | |||||
| przeksi�gowanie - zysk przeznaczony na wykup akcji w�asnych | 1 341 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 745 | |||||
| umorzenia akcji (udzia��w) wed�ug cen zakupu | 745 | |||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 2 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 4 230 | 3 336 | 2 104 | 2 104 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 4 474 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 4 474 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 3 581 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zwi�kszenie kapita�u zapasowego | 1 657 | 1 657 | 1 144 | 1 144 | ||
| p�atno�ci dywidend na rzecz w�a�cicieli | 1 679 | 1 679 | 960 | 960 | ||
| pokrycie straty | 245 | 245 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 245 | 245 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 245 | 245 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 245 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | 245 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 245 | 245 | ||||
| pokrycie straty zyskiem netto | 245 | 245 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 245 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 893 | -245 | ||||
| Wynik netto | 2 325 | 3 218 | 3 581 | 2 510 | ||
| zysk netto | 2 325 | 3 218 | 3 581 | 2 510 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 39 607 | 39 607 | 38 069 | 35 901 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 325 | 3 218 | 1 668 | 2 510 | ||
| Korekty razem | -2 280 | -4 218 | -743 | -1 445 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 374 | 777 | 375 | 671 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -1 212 | -1 212 | -961 | -961 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -2 | -28 | -22 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | -22 | -14 | -30 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 638 | -371 | 419 | 459 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -3 025 | -4 202 | -637 | -2 242 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 1 002 | 1 075 | 58 | 832 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -45 | -235 | 17 | -152 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 45 | -1 000 | 925 | 1 065 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 1 254 | 1 306 | 961 | 983 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 41 | 93 | 22 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 959 | 4 288 | 1 979 | 2 137 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 206 | 535 | 1 979 | 2 137 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 753 | 3 753 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | 3 753 | 3 753 | ||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -2 705 | -2 982 | -1 018 | -1 154 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 2 000 | 2 000 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 2 000 | 2 000 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 100 | 100 | ||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 100 | 100 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 1 900 | 1 900 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -760 | -2 082 | -93 | -89 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -760 | -2 082 | -93 | -89 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 2 447 | 3 769 | 4 660 | 4 656 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 687 | 1 687 | 4 567 | 4 567 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Infor dod 2 kw 05-sa-q.doc | Informacja dodatkowa | ||
