ZŁOMREX S.A. - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-22

Złomrex Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZŁOMREX S.A. Metalowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

42-360 Poraj

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zielona 26

(ulica) (numer)

034 316 01 10 034 316 01 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.zlomrex.pl

(e-mail) (www)

118-12-34-296 012859760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 414 861 718 602 313 147 161 578

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 598 23 682 27 134 5 325

Zysk (strata) brutto 118 641 17 370 26 258 3 906

Zysk (strata) netto 111 156 13 863 24 602 3 117

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 529 19 591 2 109 4 405

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 778 -17 801 1 058 -4 003

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 015 552 -2 438 124

Przepływy pieniężne netto, razem 3 292 12 549 729 2 822

Aktywa, razem 592 028 222 642 145 140 47 200

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 311 346 160 750 76 329 34 079

Zobowiązania długoterminowe 66 620 15 418 16 332 3 269

Zobowiązania krótkoterminowe 228 883 145 010 56 113 30 742

Kapitał własny 173 048 61 892 42 424 13 121

Kapitał zakładowy 47 691 47 961 11 692 10 110

Liczba akcji (w szt.) 47 691 000 47 691 000 47 691 000 47 691 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,33 0,29 0,52 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,63 1,30 0,89 0,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 312 569 294 563 57 539 47 387

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 918 11 394 10 436 10 611

wartość firmy 9 102 9 383 10 228 10 509

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rzeczowe aktywa trwałe 269 034 268 660 44 160 33 297

Należności długoterminowe 1 779 1 777 1 774 1 772

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 1 779 1 777 1 774 1 772

Inwestycje długoterminowe 5 643 5 053 939 917

Nieruchomości 604 609

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 5 039 4 444 939 917

w jednostkach powiązanych, w tym: 938 938 26 26

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 938 938 26 26

w pozostałych jednostkach 4 101 3 507 913 891

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 195 7 679 230 790

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 700 6 879 230 790

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 495 800

Aktywa obrotowe 279 459 323 334 165 103 153 689

Zapasy 123 495 113 876 39 612 31 599

Należności krótkoterminowe 136 221 171 655 94 755 107 348

Od jednostek powiązanych 12 1

Od pozostałych jednostek 136 209 171 654 94 755 107 348

Inwestycje krótkoterminowe 17 304 35 064 30 169 14 228

Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 304 35 064 30 169 14 228

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 1 200 1 694 17 357 3 758

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 104 33 371 12 812 10 470

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 439 2 739 567 515

A k t y w a r a z e m 592 028 617 897 222 642 201 076

PASYWA

Kapitał własny 173 048 157 935 61 892 61 366

Kapitał zakładowy 47 691 47 691 47 691 47 691

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 13 829 13 829 338 338

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 372 372

Zysk (strata) netto 111 156 96 043 13 863 13 337

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 13 768 12 171

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 93 866 94 810

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 311 346 352 982 160 750 139 710

Rezerwy na zobowiązania 15 502 13 344 246 40

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 968 10 137 209 40

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 433 2 398 37

długoterminowa 1 931 2 386

krótkoterminowa 502 12 37

Pozostałe rezerwy 3 101 809

długoterminowe

krótkoterminowe 3 101 809

Zobowiązania długoterminowe 66 620 92 579 15 418 7 775

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 66 620 92 579 15 418 7 775

Zobowiązania krótkoterminowe 228 883 246 745 145 010 131 895

Wobec jednostek powiązanych 868 1 639 618 345

Wobec pozostałych jednostek 227 853 244 629 144 281 131 469

Fundusze specjalne 162 477 111 81

Rozliczenia międzyokresowe 341 314 76

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 341 314 76

długoterminowe 265 103

krótkoterminowe 76 211 76 0

P a s y w a r a z e m 592 028 617 897 222 642 201 076

Wartość księgowa 173 048 157 935 61 892 61 366

Liczba akcji (w szt.) 47 691 000 47 691 000 47 691 000 47 691 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,63 3,31 1,30 1,29

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 124 995 65 691

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 89 915 30 500

udzielonych gwarancji i poręczeń 77 100 30 500

inne 12 815

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 35 080 35 191

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 100 2 100

inne 32 980 33 091

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 124 995 65 691

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 347 300 1 414 861 179 041 718 602

od jednostek powiązanych 18 28 3 1 870

Przychody netto ze sprzedaży produktów 162 964 523 399 29 926 92 924

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 184 336 891 462 149 115 625 679

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 318 271 1 222 434 159 475 650 708

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 149 679 467 206 25 714 79 584

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 168 592 755 228 133 761 571 124

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 029 192 427 19 566 67 894

Koszty sprzedaży 15 080 43 284 13 195 29 383

Koszty ogólnego zarządu 7 901 21 396 3 357 11 694

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 048 127 747 3 014 26 817

Pozostałe przychody operacyjne 801 3 992 79 209

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116

Dotacje

Inne przychody operacyjne 801 3 876 79 209

Pozostałe koszty operacyjne 5 299 9 141 816 3 344

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 141 156

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 456 4 400 1 598 1 598

Inne koszty operacyjne 2 843 4 741 -922 1 591

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 550 122 598 2 277 23 682

Przychody finansowe 3 500 9 081 1 725 2 721

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 89 107

od jednostek powiązanych 89 107

Odsetki, w tym: 358 3 842 1 310 1 856

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 142 5 239 327 758

Koszty finansowe 6 069 17 497 2 972 9 033

Odsetki w tym: 4 898 12 999 2 074 5 770

dla jednostek powiązanych 35 36

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 171 4 498 899 3 263

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 019 114 182 1 030 17 370

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 463

Zyski nadzwyczajne 463

Straty nadzwyczajne

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 943 3 996

Zysk (strata) brutto -76 118 641 1 030 17 370

Podatek dochodowy 16 787 -4 365 -504 -3 507

część bieżąca -202 -18 756 226 -3 449

część odroczona 16 989 14 391 -730 -58

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zyski (straty) mniejszości 1 597 3 120

Zysk (strata) netto 15 114 111 156 526 13 863

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 111 156 13 863

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 47 691 000 47 691 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,33 0,29

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 173 048 61 520 61 366 7 529

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 372

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 173 048 61 892 61 366 7 529

Kapitał zakładowy na początek okresu 47 691 47 691 47 691 500

Zmiany kapitału zakładowego 47 191

zwiększenia (z tytułu) 47 191

emisji akcji (wydania udziałów) 47 191

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 47 691 47 691 47 691 47 691

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 338 338 338 229

Zmiany kapitału zapasowego 13 491 13 491 109

zwiększenia (z tytułu) 13 491 13 491 109

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 13 491 13 491 109

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 829 13 829 338 338

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 691

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -6 691

zwiększenia (z tytułu) 40 500

aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa 40 500

zmniejszenia (z tytułu) 47 191

rejestracja podyższenia kapitału 47 191

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 372 372

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 372 372 6

zwiększenia (z tytułu) 96 042 13 337

podziału zysku z lat ubiegłych

zysku z poprzednich kwartałów 96 042 13 337

zmniejszenia (z tytułu) 6

podziału zysku z lat ubiegłych 6

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 96 414 372 13 337

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 96 414 372 13 337

Wynik netto 15 114 111 156 526 13 863

zysk netto 15 114 111 156 526 13 863

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 173 048 173 048 61 892 61 892

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 173 048 173 048 61 892 61 892

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 15 114 111 156 526 13 863

Korekty razem -13 283 -101 627 19 065 16 857

Zyski (straty) mniejszości 1 597 3 120

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja, w tym: 5 224 16 662 2 220 7 597

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -943 -3 996

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 812 -3 624 686 1 316

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 907 10 526 922 4 783

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -313 -370 147 162

Zmiana stanu rezerw 2 158 961 206 225

Zmiana stanu zapasów -9 620 -61 098 -8 013 -12 969

Zmiana stanu należności 35 433 -14 765 12 591 -63

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -34 738 -38 116 9 659 15 926

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -17 189 -15 154 584 -219

Inne korekty 1 070 232 63 98

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 831 9 529 19 591 30 720

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 972 21 755 1 654 2 292

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 120 282 256 329

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 358 4 707 1 398 1 963

w jednostkach powiązanych 172 190

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 89 107

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 83 83

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 358 4 707 1 227 1 773

zbycie aktywów finansowych 865

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 358 3 842 1 227 1 773

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 494 16 766

Wydatki 6 095 16 977 19 455 28 021

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 506 10 520 5 833 10 496

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 589 6 457 23 168

w jednostkach powiązanych 25

nabycie aktywów finansowych 25

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 589 6 457 23 143

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe 589 6 457 23 143

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne 13 599 17 357

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 123 4 778 -17 801 -25 729

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 31 347 73 239 13 641 37 835

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8 646

Kredyty i pożyczki 31 347 73 239

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 13 641 29 189

Wydatki 45 322 84 254 13 089 30 277

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 9 200 19 204

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 267 7 349 1 569 4 327

Odsetki 5 265 14 368 2 320 6 746

Inne wydatki finansowe 38 789 62 537

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -13 975 -11 015 552 7 558

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -17 267 3 292 2 342 12 549

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -17 267 3 292 2 342 12 549

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16

Środki pieniężne na początek okresu 33 371 12 812 10 470 263

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 104 16 104 12 812 12 812

o ograniczonej możliwości dysponowania 61 61 543 543

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-22 Dominik Barszcz Zastępca Głównego Księgowego