| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-23 | |||||||||||||||
| Pfleiderer Grajewo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 19-203 | Grajewo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wiórowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 086 272 96 00 | 086 272 39 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 719-10-00-479 | 450093817 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 634 342 | 552 767 | 140 398 | 124 290 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 96 113 | 86 133 | 21 273 | 19 367 | ||
| Zysk (strata) brutto | 102 107 | 88 051 | 22 599 | 19 798 | ||
| Zysk (strata) netto | 82 374 | 61 820 | 18 232 | 13 900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 108 630 | 84 192 | 24 043 | 18 931 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -217 789 | -25 653 | -48 203 | -5 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 166 943 | -51 906 | 36 949 | -11 671 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 57 784 | 6 633 | 12 789 | 1 491 | ||
| Aktywa, razem | 819 719 | 349 044 | 200 961 | 73 997 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 919 | 69 386 | 45 825 | 14 710 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 211 | 0 | 257 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 77 943 | 53 052 | 19 108 | 11 247 | ||
| Kapitał własny | 480 379 | 279 658 | 117 769 | 59 287 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 376 | 13 622 | 4 015 | 2 888 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 203 000 | 5 160 000 | 6 203 000 | 5 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 13,28 | 11,98 | 2,94 | 2,69 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 13,28 | 11,98 | 2,94 | 2,69 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 77,44 | 54,20 | 18,99 | 11,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 77,44 | 54,20 | 18,99 | 11,49 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 2,69 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 478 471 | 266 127 | 201 684 | 201 069 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 990 | 290 | 254 | 253 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 447 719 | 226 907 | 165 461 | 161 325 | ||
| Należności długoterminowe | 5 733 | 0 | 164 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 733 | 0 | 164 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 129 | 27 853 | 29 180 | 29 348 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 129 | 27 853 | 29 180 | 29 348 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 27 839 | 29 166 | 29 334 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 27 839 | 29 166 | 29 334 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 079 | 14 | 14 | 14 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 900 | 11 077 | 6 625 | 10 143 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 889 | 8 024 | 6 625 | 10 143 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 053 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 341 248 | 361 451 | 147 360 | 134 227 | ||
| Zapasy | 92 840 | 49 941 | 46 911 | 48 454 | ||
| Należności krótkoterminowe | 133 235 | 69 871 | 70 998 | 76 929 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 860 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek | 133 235 | 69 871 | 70 138 | 76 928 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 113 901 | 233 559 | 27 244 | 6 294 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 113 901 | 233 559 | 27 244 | 6 294 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 12 033 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 41 923 | 1 367 | 2 276 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 978 | 232 192 | 12 935 | 6 294 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 272 | 8 080 | 2 207 | 2 550 | ||
| A k t y w a r a z e m | 819 719 | 627 578 | 349 044 | 335 296 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 480 379 | 465 596 | 279 658 | 260 525 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 376 | 17 846 | 13 622 | 13 622 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | -100 260 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 353 779 | 451 430 | 172 883 | 172 847 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 889 | 22 480 | 23 533 | 21 293 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 161 | 22 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 161 | 22 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 800 | 7 717 | 7 800 | 7 800 | ||
| Zysk (strata) netto | 82 374 | 66 361 | 61 820 | 44 963 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 152 421 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 919 | 161 982 | 69 386 | 74 771 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 34 139 | 14 987 | 12 381 | 13 342 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 448 | 7 606 | 4 941 | 5 356 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18 610 | 7 381 | 7 440 | 7 986 | ||
| długoterminowa | 16 169 | 6 917 | 6 821 | 6 034 | ||
| krótkoterminowa | 2 441 | 464 | 619 | 1 952 | ||
| Pozostałe rezerwy | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 434 | 1 211 | 1 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 434 | 1 211 | 1 378 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 77 943 | 140 146 | 53 052 | 58 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 622 | 58 659 | 3 063 | 4 274 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 050 | 76 193 | 44 769 | 49 134 | ||
| Fundusze specjalne | 5 271 | 5 294 | 5 220 | 5 292 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 74 837 | 6 415 | 2 742 | 1 351 | ||
| Ujemna wartość firmy | 59 767 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 070 | 6 415 | 2 742 | 1 351 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 15 070 | 6 415 | 2 742 | 1 351 | ||
| P a s y w a r a z e m | 819 719 | 627 578 | 349 044 | 335 296 | ||
| Wartość księgowa | 480 379 | 465 596 | 279 658 | 260 525 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 203 000 | 6 760 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 77,44 | 68,88 | 54,20 | 50,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 203 000 | 6 203 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 77,44 | 75,06 | 54,20 | 50,49 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 4 079 | 4 427 | 4 764 | 4 690 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 079 | 4 427 | 4 764 | 4 690 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 079 | 4 427 | 4 764 | 4 690 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 4 079 | 4 383 | 4 717 | 4 643 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 079 | 4 383 | 4 717 | 4 643 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 079 | 4 383 | 4 717 | 4 643 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 158 | 8 810 | 9 481 | 9 333 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 165 271 | 634 342 | 159 154 | 552 767 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 809 | 16 528 | 6 095 | 20 897 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149 998 | 581 388 | 150 123 | 535 207 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 273 | 52 954 | 9 031 | 17 560 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 133 479 | 475 185 | 119 141 | 413 498 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 214 | 13 683 | 5 020 | 16 784 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 118 524 | 424 439 | 110 632 | 396 555 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 955 | 50 746 | 8 509 | 16 943 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 31 792 | 159 157 | 40 013 | 139 269 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 264 | 20 968 | 6 248 | 20 987 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 280 | 36 382 | 7 672 | 29 384 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 248 | 101 807 | 26 093 | 88 898 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 937 | 22 293 | 5 037 | 3 315 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 102 | 1 099 | 3 | 119 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 9 835 | 21 194 | 5 034 | 3 196 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 485 | 27 987 | 6 168 | 6 080 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 89 | 1 454 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 1 866 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 396 | 26 533 | 6 168 | 4 214 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 700 | 96 113 | 24 962 | 86 133 | ||
| Przychody finansowe | 9 301 | 25 699 | 3 846 | 4 119 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 353 | 8 653 | 461 | 1 472 | ||
| od jednostek powiązanych | -50 | 37 | 31 | 36 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 6 948 | 17 046 | 3 385 | 2 647 | ||
| Koszty finansowe | 8 146 | 19 915 | 2 953 | 2 293 | ||
| Odsetki w tym: | 2 091 | 3 348 | 0 | 1 982 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 061 | 1 061 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 6 055 | 16 567 | 2 953 | 311 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 18 855 | 101 897 | 25 855 | 87 959 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 168 | 210 | -64 | 92 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 923 | 1 310 | 75 | 353 | ||
| Straty nadzwyczajne | 755 | 1 100 | 139 | 261 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 023 | 102 107 | 25 791 | 88 051 | ||
| Podatek dochodowy | 3 010 | 19 733 | 8 934 | 26 231 | ||
| część bieżąca | 3 475 | 18 931 | 5 831 | 21 204 | ||
| część odroczona | -465 | 802 | 3 103 | 5 027 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 013 | 82 374 | 16 857 | 61 820 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 82 374 | 82 374 | 61 820 | 61 820 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 203 000 | 6 203 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,28 | 13,28 | 11,98 | 11,98 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 203 000 | 6 203 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,28 | 13,28 | 11,98 | 11,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 465 596 | 279 658 | 260 525 | 261 013 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 7 800 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 465 596 | 279 658 | 260 525 | 268 813 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 846 | 13 622 | 13 622 | 13 622 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 470 | 2 754 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 224 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 4 224 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 470 | 1 470 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 1 470 | 1 470 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 376 | 16 376 | 13 622 | 13 622 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -100 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 100 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 100 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| skupu akcji własnych | 100 260 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 451 430 | 172 883 | 172 847 | 172 676 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -97 651 | 180 896 | 36 | 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 224 | 279 771 | 36 | 207 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 278 401 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 | 0 | 39 | ||
| z realizacji nadwyżek z aktualizacji wyceny | 1 224 | 1 368 | 36 | 168 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 98 875 | 98 875 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji własnych | 98 875 | 98 875 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 353 779 | 353 779 | 172 883 | 172 883 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 22 480 | 23 533 | 21 293 | 21 425 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 591 | -3 644 | 2 240 | 2 108 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 367 | 0 | 2 240 | 2 276 | ||
| podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | |||
| wycena instrumentów zabezpieczających | -1 367 | 0 | 0 | 2 276 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 224 | 3 644 | 0 | 168 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 224 | 1 368 | 0 | 168 | ||
| wycena instrumentów zabezpieczających | 0 | 2 276 | ||||
| 0 | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 889 | 19 889 | 23 533 | 23 533 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 161 | 161 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 717 | 7 800 | 7 800 | 53 290 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 56 417 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 717 | 7 800 | 7 800 | 64 217 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 66 361 | 61 820 | 44 963 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 61 820 | 0 | 0 | |||
| wynik netto | 66 361 | 44 963 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 83 | -61 820 | 0 | -56 417 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | -61 818 | 0 | -53 251 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | -3 127 | ||
| zwiekszenie kapitału zapasowego | 0 | -2 | 0 | -39 | ||
| z konsolidacji jednostek podporządkowanych | 83 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 74 161 | 7 800 | 52 763 | 7 800 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 3 127 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 3 127 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -3 127 | ||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 74 161 | 7 800 | 52 763 | 7 800 | ||
| Wynik netto | 16 013 | 82 374 | 16 857 | 61 820 | ||
| zysk netto | 16 013 | 82 374 | 16 857 | 61 820 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 480 379 | 480 379 | 279 658 | 279 658 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 480 379 | 480 379 | 279 658 | 279 658 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 013 | 82 374 | 16 857 | 61 820 | ||
| Korekty razem | 10 538 | 26 256 | 13 765 | 22 372 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 5 969 | 23 224 | 4 268 | 22 802 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 806 | 1 955 | 0 | -1 377 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 498 | 800 | -490 | -242 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -460 | -1 336 | 1 212 | -115 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 735 | 4 709 | 307 | 2 988 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 537 | -4 568 | 1 543 | -6 530 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 494 | 2 786 | 5 722 | -9 482 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 119 | 3 302 | -2 646 | 11 950 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 906 | 2 256 | 3 861 | 2 197 | ||
| Inne korekty | -6 754 | -6 872 | -13 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 26 551 | 108 630 | 30 622 | 84 192 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 002 | 16 357 | -937 | 2 599 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 1 099 | -1 212 | 115 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 976 | 15 334 | 275 | 2 484 | ||
| w jednostkach powiązanych | -13 358 | 0 | 35 | 2 244 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -12 157 | 0 | 0 | 2 208 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | -672 | 0 | 35 | 36 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -529 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 334 | 15 334 | 240 | 240 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 12 162 | 12 162 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 240 | 240 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 172 | 3 172 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | -76 | -76 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 157 296 | 234 146 | -17 694 | -28 252 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19 363 | 57 487 | -5 829 | -12 684 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 29 725 | 29 725 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 114 843 | 114 843 | -11 865 | -15 568 | ||
| w jednostkach powiązanych | 114 843 | 114 843 | -11 865 | -15 568 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 104 004 | 104 004 | -11 793 | -14 530 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 10 840 | 10 840 | -72 | -1 038 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 32 091 | 32 091 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -155 294 | -217 789 | -18 631 | -25 653 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -32 531 | 330 891 | 169 | 7 331 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -1 | 282 624 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -24 168 | 0 | 0 | 5 734 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -1 733 | 48 267 | 0 | 220 | ||
| Inne wpływy finansowe | -6 629 | 0 | 169 | 1 377 | ||
| Wydatki | 199 | 163 948 | -5 519 | -59 237 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 85 | 100 345 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 61 817 | 0 | -53 251 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -5 734 | -5 734 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 211 | 988 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -97 | 798 | 215 | -252 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -32 730 | 166 943 | -5 350 | -51 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -161 473 | 57 784 | 6 641 | 6 633 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -161 451 | 57 806 | 6 641 | 6 633 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22 | 22 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 232 192 | 14 171 | 6 294 | 6 302 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 71 977 | 71 977 | 12 935 | 12 935 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 57 | 57 | 0 | 125 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Rafał Karcz | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-02-23 | Agnieszka Kabus | Główny Księgowy | |||
