| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-23 | |||||||||||||||
| Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DGA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-896 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Biurowiec Delta ul. Towarowa | 35 p. V | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 859 59 00 | 061 859 59 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 781-10-10-013 | 630346245 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 020 | 16 191 | 7 123 | 3 641 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 160 | 2 633 | 726 | 592 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 091 | 2 776 | 710 | 624 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 707 | 2 057 | 622 | 463 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 817 | 1 359 | -647 | 305 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 276 | -1 006 | 1 441 | -226 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 609 | -302 | 140 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 068 | 51 | 704 | 11 | ||
| Aktywa, razem | 27 581 | 13 419 | 6 762 | 2 845 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 430 | 7 059 | 1 086 | 1 497 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 157 | 76 | 38 | 16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 945 | 2 366 | 967 | 502 | ||
| Kapitał własny | 23 097 | 6 359 | 5 662 | 1 348 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 260 | 1 680 | 554 | 356 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 260 000 | 1 680 000 | 2 260 000 | 1 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,20 | 1,74 | 0,29 | 0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,30 | 1,74 | 0,32 | 0,39 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,22 | 3,78 | 2,51 | 0,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,08 | 3,78 | 2,72 | 0,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 745 | 4 867 | 2 394 | 1 567 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 423 | 790 | 383 | 72 | ||
| wartość firmy | 12 | 13 | 16 | 17 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 63 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 808 | 3 858 | 1 899 | 1 367 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 354 | 173 | 26 | 26 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 354 | 173 | 26 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 233 | 173 | 26 | 26 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 233 | 173 | 26 | 26 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 121 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 | 46 | 86 | 102 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97 | 46 | 86 | 102 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 20 836 | 21 760 | 11 025 | 6 971 | ||
| Zapasy | 471 | 266 | 521 | 489 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 133 | 7 358 | 7 377 | 4 587 | ||
| Od jednostek powiązanych | 90 | 39 | 50 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 043 | 7 319 | 7 327 | 4 587 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 103 | 11 132 | 1 928 | 1 091 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 103 | 11 132 | 1 928 | 1 091 | ||
| w jednostkach powiązanych | 48 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 8 213 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 103 | 2 919 | 1 880 | 1 091 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 129 | 3 004 | 1 199 | 804 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 581 | 26 627 | 13 419 | 8 537 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 097 | 23 119 | 6 359 | 5 654 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 260 | 2 260 | 1 680 | 1 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 227 | 18 227 | 2 671 | 2 802 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -97 | -23 | -49 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 707 | 2 267 | 2 057 | 1 301 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -129 | |||||
| Kapitały mniejszości | 53 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 430 | 3 507 | 7 059 | 2 882 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 153 | 60 | 213 | 117 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 8 | 18 | 17 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93 | 10 | 24 | 6 | ||
| długoterminowa | 93 | 10 | 24 | |||
| krótkoterminowa | 6 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 53 | 42 | 171 | 94 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 | 42 | 171 | 94 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 157 | 135 | 76 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 157 | 135 | 76 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 947 | 3 224 | 2 366 | 2 765 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 40 | 94 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 947 | 3 184 | 2 272 | 2 765 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 173 | 88 | 4 404 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 173 | 88 | 4 404 | |||
| długoterminowe | 22 | 24 | ||||
| krótkoterminowe | 151 | 64 | 4 404 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 580 | 26 627 | 13 419 | 8 538 | ||
| Wartość księgowa | 23 097 | 22 119 | 6 359 | 5 654 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 260 000 | 2 260 000 | 1 680 000 | 1 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,22 | 10,00 | 4,00 | 3,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 085 205 | 1 962 077 | 1 680 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 11,00 | 3,37 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 347 | 2 435 | 2 285 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 400 | 250 | 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 250 | 150 | ||||
| suma komandytowa | 250 | 250 | 250 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 847 | 2 035 | 2 035 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| złożonych zabezpieczeń wekslowych | 1 847 | 2 035 | 2 035 | |||
| Inne (z tytułu) | 510 | 480 | 306 | 188 | ||
| rodki trwałe wykazywane pozabilansowo | 510 | 480 | 306 | 188 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 857 | 2 915 | 2 591 | 917 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 272 | 31 020 | 5 451 | 16 191 | ||
| od jednostek powiązanych | 15 | 97 | 15 | 191 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 994 | 30 038 | 5 451 | 16 191 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 278 | 982 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 366 | 17 720 | 3 438 | 8 810 | ||
| jednostkom powiązanym | 305 | 627 | 15 | 264 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 161 | 16 927 | 3 438 | 8 810 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 205 | 793 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 906 | 13 300 | 2 013 | 7 381 | ||
| Koszty sprzedaży | 893 | 2 873 | 256 | 985 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 289 | 7 000 | 612 | 2 622 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 724 | 3 427 | 1 145 | 2 774 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 216 | 2 | 59 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 1 | 6 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 92 | 210 | 1 | 59 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 130 | 483 | 10 | 200 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | 161 | 75 | |||
| Inne koszty operacyjne | 93 | 311 | 10 | 125 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 686 | 3 160 | 1 138 | 2 633 | ||
| Przychody finansowe | 157 | 496 | 216 | 214 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 77 | 90 | ||||
| od jednostek powiązanych | 77 | 90 | ||||
| Odsetki, w tym: | 80 | 404 | 7 | 68 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 1 | 206 | 146 | ||
| Koszty finansowe | 377 | 565 | 120 | 71 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 41 | 6 | 49 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 364 | 525 | 114 | 22 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 466 | 3 091 | 1 234 | 2 776 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 467 | 3 091 | 1 234 | 2 776 | ||
| Podatek dochodowy | 465 | 438 | 284 | 765 | ||
| część bieżąca | 453 | 465 | 284 | 816 | ||
| część odroczona | 12 | -27 | -51 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 59 | 63 | 46 | |||
| Zyski (straty) mniejszości | 9 | 9 | ||||
| Zysk (strata) netto | 52 | 2 707 | 950 | 2 057 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 707 | 2 057 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 085 205 | 1 179 836 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,20 | 2,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 085 205 | 1 179 836 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 2,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 119 | 6 359 | 5 654 | 4 782 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -23 | |||||
| korekty błędów podstawowych | -129 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 119 | 6 359 | 5 654 | 4 630 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 260 | 1 680 | 1 680 | 560 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 580 | 1 120 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 580 | 1 120 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 580 | 1 120 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 260 | 2 260 | 1 680 | 1 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 227 | 2 671 | 2 802 | 2 816 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 556 | -145 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 378 | 62 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14 970 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 62 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 408 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 823 | 129 | 207 | |||
| pokrycia straty | 56 | 129 | 129 | |||
| koszty emisji | 766 | |||||
| inne | 78 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 227 | 18 227 | 2 674 | 2 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 2 007 | 1 172 | 1 406 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 655 | 2 057 | 1 341 | 1 406 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 655 | 2 057 | 1 341 | 1 406 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 88 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| nabycie nowej jednostki | 88 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 057 | 1 406 | ||||
| podział zysku - dywidenda | 678 | 1 344 | ||||
| podział zysku na kapitał zapasowy (zysku z lat ubiegłych) | 1 379 | 62 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 655 | 1 341 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23 | -50 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -23 | |||||
| korekty błędów podstawowych | -129 | -129 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 | -50 | -169 | -152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 193 | 193 | -26 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z tytuły pierwszej konsolidacji | 193 | 193 | ||||
| ujęcie skutków zmiany polityki rachunkowości w jedn. zależnej | -26 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 119 | 146 | 129 | 129 | ||
| przeniesienie straty do pokrycia | 119 | 146 | 129 | 129 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -97 | -97 | -40 | -49 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 558 | -97 | 1 301 | -49 | ||
| Wynik netto | 52 | 2 707 | 950 | 2 057 | ||
| zysk netto | 52 | 2 711 | 950 | 2 057 | ||
| strata netto | -5 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 097 | 23 097 | 6 604 | 6 359 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 52 | 2 707 | 305 | 2 057 | ||
| Korekty razem | 2 869 | -7 360 | -1 341 | -698 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 9 | 9 | 0 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -60 | -63 | -46 | |||
| Amortyzacja, w tym: | 309 | 997 | 118 | 516 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 43 | 41 | -19 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -227 | -451 | 11 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -185 | 11 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 93 | -60 | 5 | 119 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -205 | 50 | -521 | |||
| Zmiana stanu należności | -960 | -929 | -79 | -4 854 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 527 | 1 328 | -711 | 855 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 211 | -8 293 | -674 | 3 092 | ||
| Inne korekty | -2 | 149 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 817 | -4 653 | -1 036 | 1 359 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 037 | 8 211 | 163 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 20 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 037 | 8 196 | 125 | |||
| w jednostkach powiązanych | 44 | 90 | 125 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 44 | 90 | 110 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 15 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 7 993 | 8 106 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 106 | 8 106 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -113 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 761 | 12 985 | 231 | 1 169 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 189 | 3 986 | 231 | 906 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 147 | 24 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 144 | 24 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 120 | |||||
| zwiększenie wkładu w spółce komandytowej | 24 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 003 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 8 003 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 572 | 852 | 239 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 276 | -4 774 | 231 | -1 006 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 538 | 15 322 | 1 120 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 149 | 14 933 | 1 120 | |||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 389 | 389 | ||||
| Wydatki | -71 | 790 | 11 | 1 422 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 | 678 | 1 344 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -98 | 71 | 11 | 64 | ||
| Odsetki | 19 | 41 | 11 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 609 | 14 532 | -11 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 068 | 5 106 | -1 278 | 51 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 026 | 5 065 | -1 278 | 70 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42 | 41 | 19 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 077 | 2 038 | 2 369 | 1 810 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 103 | 7 103 | 1 091 | 1 880 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SA-QSr 4 - 2004.pdf | Komentarz do SA-QSr IV/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Andrzej Głowcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Anna Szymańska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Jacek Musiał | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Paweł Radziłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Waldemar Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||
